Caixa / Tesouraria

• Conciliação Bancária sem carga de extrato bancário
• Movimentações bancárias e extras
• OBN - Geração da remessa e carregamento do retorno no e-Cidade
• Cadastros da Tesouraria
• Pagamentos de empenhos
• Transferência de retenções orçamentárias automáticas - GERAR SLIPS
• Planilha de lançamentos - registros de receitas orçamentárias e extras
• OPERAÇÕES FINANCEIRAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
• RECIBO DE RECEITA
• Relatórios da Tesouraria

Conciliação Bancária sem carga de extrato bancário

Elaborado por: Núbia Monteiro

Em: 20/06/2022

CONTEXTUALIZAÇÃO

Este documento visa instruir a implantação e demais operações para a execução dos procedimentos de conciliação bancária.

O E-cidade foi aprimorado para oferecer uma alternativa de conciliação sem utilizar a carga de extratos bancários tal como funciona sua versão nativa.

A partir de agora, serão detalhados todos os procedimentos para realizar este trabalho, desde a implantação da conta até o relatório final que representa o espelho da conciliação fechada.

Implantando Uma Conciliação

O primeiro passo para utilização da conciliação do E-cidade é a implantação da conta. Implantar a conta, significa informar ao sistema:

• que estamos iniciando a conciliação a partir da data informada;
• que estamos partindo de uma conciliação já fechada no período anterior a data escolhida.

Para a implantação, deve-se acessar o menu: “DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Conciliação Bancária sem carga de extrato > Implantação de Conciliação por Conta”.

Ao acessar a funcionalidade, estarão disponíveis os campos que definem a conta bancária (sequencial da tesouraria) e a data disponível para conciliação. Algumas considerações sobre estes campos :

Conta: a conciliação bancária do E-cidade está orientada ao cadastro de contas bancárias, ou seja, independente de quantas contas contábeis existam no Balancete de Verificação ou Razão, cada conciliação sempre conterá os registros de um único Domicílio Bancário conforme ele está cadastrado na funcionalidade (DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Cadastros > Contas > Contas Bancárias). 

Data: neste campo será preenchido a data escolhida para começar a conciliar, a mesma deve ser uma data fechada (saldo contábil/tesouraria do sistema o mesmo do Banco).

Como o princípio básico da conciliação é partir sempre de um período fechado, é importante tomar o cuidado ao escolher a data. Num exemplo prático, vamos considerar que todas as conciliações estão fechadas até 31/12/2021 e vamos conciliá-las a partir de 01/01/2022. Neste caso, deverá ser colocada a data do dia 01/01/2022:

Neste momento, o sistema:

• irá considerar conciliadas todas as movimentações desta conta em data igual ou anterior a data escolhida;

• irá disponibilizar a conta para iniciar a conciliação, na funcionalidade de manutenção.
  

Preparando a Primeira Conciliação de uma Conta

Após a implantação da conciliação, nossa conta bancária está preparada para a continuidade do trabalho. Como seu princípio básico é partir de uma conciliação fechada, o sistema irá abrir como primeira conciliação exatamente a primeira data, definida na implantação. Com isso poderemos (dentro de nosso exemplo):

• ajustar o saldo do banco para a conciliação em 31/12/2021;
• lançar as pendências que possam existir na conciliação fechada anteriormente;
• obter como resultado um “espelho” da conciliação fechada como ponto de partida para as próximas datas.
  

O menu de acesso é “DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Conciliação Bancária sem carga de extrato > Manutenção de Conciliação”.

Ao acessar o menu, será apresentada a seguinte tela de seleção:

Nesta tela sempre estarão disponíveis:

• as contas bancárias com conciliação aberta ou
• a última conciliação fechada de uma conta bancária ou
• a conciliação de abertura de uma conta, disponibilizada no momento da implantação.
  

Selecionando a conta, teremos:

Esta é a tela da primeira conciliação de uma conta implantada. Neste caso, nossa data de partida é 31/12/2021. Uma característica importante a observar: as linhas na cor rosada significam registros já conciliados. Como explicamos no tópico anterior, a implantação considera conciliados todos os movimentos com data igual ou anterior à implantação. Poderiam constar nesta tela registros conciliados tanto ao lado direito, que representa a tesouraria / contabilidade ou ao lado esquerdo, que representa o extrato e pendências. Para efeito do fechamento da primeira conciliação, estes registros devem ser desconsiderados.

Definindo as pendências do espelho inicial da conciliação:

Ao abrirmos a primeira conciliação de nossa conta de exemplo, nos deparamos com a situação demonstrada na tela abaixo:

Nota-se aqui que abrimos a conciliação em 31/12/2021, onde o saldo da conta bancária no extrato é zero (ainda não foi definida no sistema), e o saldo contábil final na data é de R$ 395.916,88. Logo, estamos com uma diferença, que provavelmente constitui uma pendência a implementar para abrir a conciliação.

Para este trabalho, basta acessar o botão “Edição Saldo e Pendências”, que apresentará a seguinte tela:

Aqui será possível:

• ajustar o saldo do extrato bancário do dia, informando-o no campo “Saldo Bancário na data: “ e indicando se é devedor ou credor (indiferente se o saldo for zero);
• digitar as pendências para esta data, provavelmente as constantes no espelho da conciliação fechada anteriormente.
  Ao concluir os lançamentos, conforme o exemplo da imagem, basta clicar no botão “Incluir” e fechar a janela, onde voltaremos para a tela de manutenção da conciliação.
  

Ao concluir os lançamentos, conforme o exemplo da imagem, basta clicar no botão “Incluir” e fechar a janela, onde voltaremos para a tela de manutenção da conciliação.

Aqui já teremos:

• a pendência anterior lançada;
• o campo “Diferença” regularizado.

Com estas informações regularizadas, o sistema irá autorizar o salvamento desta conciliação e a evolução para as datas seguintes, onde estarão as primeiras movimentações do período a conciliar.

Ao clicar no botão “Salvar Conciliação”, o sistema habilita o botão “Próximo Dia ou Próximo mês”, que remeterá à conciliação à próxima data em que a conta terá movimento.

A partir daí, esta conta poderá ser conciliada dentro do processo normal, ou seja, comparando o extrato bancário (agora em papel, PDF ou planilha, ou seja, fora da carga regular do E-cidade).

A seguir, vamos tratar dos demais recursos da tela de conciliação em todos os seus detalhes:

1. Apresenta os dados bancários da conta a ser conciliada, bem como botões para mostrar/esconder a botão para acessar a tela de edição de saldo do banco e pendências;
2. Apresenta o controle do saldo da conciliação, comparando saldo do extrato, pendências e saldo na tesouraria. O sistema não permitirá salvar a conciliação se o campo “Diferença” for diferente de zero;
3. Apresenta a descrição da conta no cadastro de contas bancárias (módulo Tesouraria), o código sequencial desta conta neste cadastro, os códigos reduzidos na contabilidade e os botões de mostrar/esconder a tela.
   

Incluindo pendências para dias posteriores

É possível também incluir uma ou mais pendências indicando dias posteriores ao da conciliação implantada ou que estamos dando manutenção em uma determinada data.

Um exemplo prático seria uma conta onde estamos em uma data qualquer de um determinado mês, não tenho movimento na Tesouraria até o final do mesmo e tenho um valor em extrato não contabilizado que será pendência nesta data final.

Os passos para realizar esta inclusão serão ilustrados nas imagens abaixo:

Ao clicar no botão “Incluir”, em nada será alterada a conciliação deste dia. O valor informado como pendência para a data posterior permitirá o avanço para o dia em que foi determinada sua inclusão e constará na tela para ser ou deixado como pendência ou mesmo conciliado.

Conciliando registros

Este mecanismo de conciliação, pressupõe que existe um extrato sendo comparado aos registros ao lado direito da tela, que representam os valores autenticados / contabilizados. Marcar um registro e clicar no botão “Conciliar Registros” significa que o valor foi encontrado no extrato bancário do dia.

O mesmo procedimento pode ser feito:

• de forma coletiva, ou seja, marcando vários ou todos os registros e clicando no botão “Conciliar Registros”;
• com os valores ao lado esquerdo, ou seja, com pendências registradas em dias anteriores e que no dia atual estão sendo regularizadas. Não é necessário realizar exclusão do registro digitado como pendência;

Ao conciliar um registro, o mesmo ficará na cor rosada, como demonstra a figura abaixo:

Pode-se realizar as conferências e ir conciliando os registros, todos os que ficarem em rosa (conciliados) não serão perdidos mesmo que saia da rotina sem salvar.

Desconciliando um registro

Se o usuário perceber um erro antes de salvar a conciliação em algum registro conciliado, poderá desfazer o procedimento acionando o botão “Ativar modo de desprocessamento”.

Ao clicar neste botão, a tela entrará em um modo exclusivo para identificar e desprocessar a ação de conciliar executada anteriormente, conforme a sequencia de imagens:

Ao clicar em “OK” e após clicar duas vezes sobre o registro:

O ato de desprocessar, fará com que o registro automaticamente seja considerado uma pendência. Basta clicar em OK para confirmar.

Salvando a conciliação do dia

Ao terminar a conferência e a conciliação do dia, o próximo passo é salvá-la. Isto fará com que o botão “Próximo Dia ou Próximo Mês” seja liberado e a conciliação avance para a próxima data.

Antes de salvar uma conciliação, é importante atentar:

• para a conferência do saldo da conciliação, que não pode registrar diferença. Normalmente as diferenças podem ser ou um saldo do extrato não atualizado ou alguma pendência que deixou de ser registrada;
• para a justificativa das pendẽncias, caso se julgue necessário digitar alguma explicação adicional sobre os valores pendentes.

Especificamente sobre a justificativa das pendências, ela pode ter manutenção em dois momentos:

1. ao digitar uma pendência de extrato (acionando o botão “Edição Saldo e Pendências”), usando o campo “Observação”;
2. diretamente na tela da conciliação, clicando sobre os botões “J” constantes em cada linha considerada pendência.
   

A justificativa da pendência é opcionalmente exibida na emissão do relatório da conciliação.

Estando tudo correto, basta encerrar a conciliação do dia, clicando no botão “Salvar Conciliação”.

Ao salvar a conciliação, ficará habilitado o botão “Próximo”, que remeterá a conciliação para o próximo dia de movimento da conta bancária.

Relatório da conciliação

O relatório da conciliação poderá ser emitido:

• ao final de cada conciliação;
• em menu específico para emitir todos os “espelhos” da conciliação com data de encerramento mensal (FINANCEIRO > Tesouraria > Relatórios > Conciliação Bancária > Reemissão de Conciliação)
  

O relatório poderá ser emitido nas opções:

• Sintético: apenas totalizando as pendências:
• Analítico: detalhando as pendências;
• Analítico exibindo as justificativas.
  

Movimentações bancárias e extras

Elaborado por:  Núbia Monteiro 

Em:19/04/2023

CONTEXTUALIZAÇÃO

Este documento visa orientar sobre a utilização das funcionalidades de movimentações bancárias e extras no módulo Tesouraria com os impactos devidos na Contabilidade.

MOVIMENTAÇÃO SOMENTE BANCÁRIA X BANCÁRIA 

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Transferência Bancária - Decêndio > Inclusão

Utilizar quando a movimentação é exclusivamente o débito e crédito banco, sem contrapartida na conta de DDR (8.2.1.1.1), para correções de saldo ou quando necessita apenas transferir saldo dentro do mesmo recurso:

Inserir a conta débito e crédito digitando o reduzido diretamente na caixa branca ou clicar na âncora (link) para realizar a pesquisa;

A finalidade C. Crédito será sempre 00 - Não se aplica (este dado é para uso somente quando for enviado arquivo de pagamento OBN ao Banco do Brasil);

Inserir o histórico do tipo de movimentação escolhendo ao apertar na âncora “Histórico”;

Colocar o valor e observação (este campo é o histórico que aparece no razão (Contabilidade).

Ao clicar no botão “Salvar” o sistema irá gerar um documento chamado SLIP, onde haverá numeração e deverá ser autenticado (pago) na agenda. Caso contrário não irá gerar a  movimentação contábil e não valerá a inclusão deste SLIP.

Onde realizo a autenticação?

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Manutencao de Pagamentos - Slip

Basta que informe o número do Slip no início da tela na parte superior esquerda e clique em pesquisar;

 Após selecionar o movimento no quadro abaixo da busca e clicar em “Efetuar pagamento” desmarcando autenticar (se você não possui autenticação mecânica).

Pronto, o lançamento contábil foi registrado neste momento e também movimentado na tesouraria para atualizar o saldo bancário.

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Transferência Bancária - Cobertura Financeira > Inclusão

Utilizar quando a movimentação é exclusivamente o débito e crédito banco, COM contrapartida na conta de DDR (8.2.1.1.1), para correções de saldo ou quando necessita apenas transferir saldo entre recursos diferentes.

O passo a passo da criação e autenticação se repete o mesmo que na Transferência de Decêndio descrito anteriormente.

MOVIMENTAÇÃO 2.1.8.8 CONTRA BANCO

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Depósito de Diversas Origens > Recebimento > Inclusão

Utilizar quando o débito for banco e o crédito 2.1.8.8:

Inserir o favorecido (buscará do cadastro de CGM do sistema);

Inserir a conta débito e crédito digitando o reduzido diretamente na caixa branca ou clicar na âncora (link) para realizar a pesquisa;
A finalidade C. Crédito será sempre 00 - Não se aplica (este dado é para uso somente quando for enviado arquivo de pagamento OBN ao Banco do Brasil);

Inserir o histórico do tipo de movimentação escolhendo ao apertar na âncora “Histórico”;

Colocar o valor e observação (este campo é o histórico que aparece no razão (Contabilidade).

Ao clicar no botão “Salvar” o sistema irá gerar um documento chamado SLIP, onde haverá numeração e deverá ser autenticado (pago). Caso contrário não irá gerar a  movimentação contábil e não valerá a inclusão deste SLIP.
Onde realizo a autenticação?

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Autenticação de Recebimentos:

Informar a numeração do SLIP e clicar em “Autenticar”, assim já efetuará os lançamentos contábeis.

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Depósito de Diversas Origens > Pagamento > Inclusão

Utilizar quando o débito for 2.1.8.8 e o crédito banco:

Inserir o favorecido (buscará do cadastro de CGM do sistema);

Inserir a conta débito e crédito digitando o reduzido diretamente na caixa branca ou clicar na âncora (link) para realizar a pesquisa;
A finalidade C. Crédito será sempre 00 - Não se aplica (este dado é para uso somente quando for enviado arquivo de pagamento OBN ao Banco do Brasil);

Inserir o histórico do tipo de movimentação escolhendo ao apertar na âncora “Histórico”;

Colocar o valor e observação (este campo é o histórico que aparece no razão (Contabilidade).

Neste caso exclusivamente, pode ser clicado em “Efetuar Pagamento”, neste momento o sistema irá gerar o slip e ao mesmo tempo autenticar, sem a necessidade de ir na agenda de pagamentos.

Mas, caso seja clicado em “Salvar” apenas e só gerar o slip sem autenticar ao mesmo tempo, poderá ser realizado a autenticação na Agenda de Pagamentos SLIP:

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Manutencao de Pagamentos - Slip

Basta que informe o número do Slip no início da tela na parte superior esquerda e clique em pesquisar;

Após selecionar o movimento no quadro abaixo da busca e clicar em “Efetuar pagamento” desmarcando autenticar (se você não possui autenticação mecânica).

Pronto, o lançamento contábil foi registrado neste momento e também movimentado na tesouraria para atualizar o saldo bancário.

MOVIMENTAÇÃO DEMAIS CONTAS EXTRAS X BANCOS

Para registros contábeis onde a movimentação ocorra em qualquer outra conta que não a 2.1.8.8 (e também sem execução orçamentária, ou seja, movimentações a parte onde só necessite registro de um débito e crédito envolvendo Banco):

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Outras Movimentações Extras > Recebimento > Inclusão

Utilizar quando o débito for banco e o crédito a contrapartida respectiva (exemplo, contas do grupo 1.1.3):

Inserir o favorecido (buscará do cadastro de CGM do sistema);

 Inserir a conta débito e crédito digitando o reduzido diretamente na caixa branca ou clicar na âncora (link) para realizar a pesquisa;
A finalidade C. Crédito será sempre 00 - Não se aplica (este dado é para uso somente quando for enviado arquivo de pagamento OBN ao Banco do Brasil);

Inserir o histórico do tipo de movimentação escolhendo ao apertar na âncora “Histórico”;

Colocar o valor e observação (este campo é o histórico que aparece no razão (Contabilidade).

Ao clicar no botão “Salvar” o sistema irá gerar um documento chamado SLIP, onde haverá numeração e deverá ser autenticado (pago). Caso contrário não irá gerar a  movimentação contábil e não valerá a inclusão deste SLIP.

Onde realizo a autenticação?

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Autenticação de Recebimentos:

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Outras Movimentações Extras > Pagamento > Inclusão

Utilizar quando o crédito for banco e o débito a contrapartida respectiva (exemplo, contas do grupo 1.1.3):

Inserir o favorecido (buscará do cadastro de CGM do sistema);

Inserir a conta débito e crédito digitando o reduzido diretamente na caixa branca ou clicar na âncora (link) para realizar a pesquisa;
A finalidade C. Crédito será sempre 00 - Não se aplica (este dado é para uso somente quando for enviado arquivo de pagamento OBN ao Banco do Brasil);

Inserir o histórico do tipo de movimentação escolhendo ao apertar na âncora “Histórico”;

Colocar o valor e observação (este campo é o histórico que aparece no razão (Contabilidade).

Ao clicar no botão “Salvar” o sistema irá gerar um documento chamado SLIP, onde haverá numeração e deverá ser autenticado (pago) na agenda. Caso contrário não irá gerar a  movimentação contábil e não valerá a inclusão deste SLIP.

Onde realizo a autenticação?

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Manutencao de Pagamentos - Slip

Basta que informe o número do Slip no início da tela na parte superior esquerda e clique em pesquisar;

Após selecionar o movimento no quadro abaixo da busca e clicar em “Efetuar pagamento” desmarcando autenticar (se você não possui autenticação mecânica).

Pronto, o lançamento contábil foi registrado neste momento e também movimentado na tesouraria para atualizar o saldo bancário.

MOVIMENTAÇÃO REFERENTE A DUODÉCIMO

No caso da Instituição Câmara, é mais comum que tenha recebimentos de Duodécimo. O mesmo precisa necessariamente que a Prefeitura realize a concessão antes, no caso deste pré-requisito atendido, o recebimento do Duodécimo é realizado no menu:

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Transf. Financeiras (Duodécimos) > Recebimento > Inclusão

Após acessar o menu, o sistema demonstrará um quadro onde terá linhas contendo o valor da transferência e a Instituição de origem que foi feita a concessão:

 Em cima da linha onde o recebimento será efetuado, deve-se dar um clique duplo para carregamento dos dados:

Alguns dados são pré-preenchidos, sendo necessário somente informar a conta débito, crédito, o histórico e a observação.

No caso da Instituição Prefeitura que concederá o duodécimo, ou quando a Instituição recebedora precisar devolver valores a concessora, o menu é:

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Transf. Financeiras (Duodécimos) > Concessão > Inclusão

Informar a Instituição de Destino;

O débito, crédito, a finalidade (00 - Não se aplica), o histórico, valor e observação.

Este SLIP precisará ser autenticado, no mesmo menu da agenda de pagamentos:

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Manutencao de Pagamentos - Slip

Basta que informe o número do Slip no início da tela na parte superior esquerda e clique em pesquisar;

Após selecionar o movimento no quadro abaixo da busca e clicar em “Efetuar pagamento” desmarcando autenticar (se você não possui autenticação mecânica).

Pronto, o lançamento contábil foi registrado neste momento e também movimentado na tesouraria para atualizar o saldo bancário, após este procedimento a Instituição que receberá a devolução/recebimento poderá utilizar a rotina de recebimento de Duodécimo.

ESTORNOS DE MOVIMENTAÇÕES EXTRAS

Os estornos de movimentações extras possuem menus separados para cada operação, que fica juntamente onde o Slip é incluído (para cada menu de inclusão, tem o estorno):

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Transferência Bancária - Decêndio > Estorno

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Transferência Bancária - Cobertura Financeira > Estorno

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Depósito de Diversas Origens > Recebimento > Estorno

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Depósito de Diversas Origens > Pagamento > Estorno

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Outras Movimentações Extras > Recebimento > Estorno

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Outras Movimentações Extras > Pagamento > Estorno

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Transf. Financeiras (Duodécimos) > Concessão > Estorno

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Transf. Financeiras (Duodécimos) > Recebimento > Estorno

MANUTENÇÃO DE SLIPS QUE NÃO FORAM AUTENTICADOS

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Manutenção de Slips não Autenticados > Alteração

Utilizar a rotina para realizar a manutenção de algum dado que esteja errado no SLIP criado, como conta a débito ou crédito, valores.

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Manutenção de Slips não Autenticados > Exclusão

Utilizar a rotina para a exclusão de Slips que nunca foram autenticados e estão errados por algum motivo.

CONSULTAS E REIMPRESSÃO DE SLIPS

FINANCEIRO > Tesouraria > Consultas > Consulta de Slips

Ao buscar um Slip, é possível visualizar os seus dados, bem como identificar se o mesmo está autenticado. Na janela Autenticações, demonstra o lançamento contábil ao clicar duas vezes na linha. Para imprimir, basta clicar no botão Imprimir Slip nesta tela.

 

OBN - Geração da remessa e carregamento do retorno no e-Cidade

Elaborado por:  Núbia Monteiro  

Atualização: 12/07/2023

CONTEXTUALIZAÇÃO

O objetivo deste manual é dar aos seus usuários o conhecimento sobre os procedimentos a serem realizados no sistema E-cidade para a geração do arquivo de remessa OBN pagamentos de empenho, bem como a carga do retorno para a baixa dos empenhos.

CONFIGURAÇÕES PRÉ-GERAÇÃO

Cadastro das contas bancárias do fornecedor do empenho na rotina:

FINANCEIRO > Tesouraria > Cadastros > Cadastro > Alteração

Ao acessar a rotina informar os dados bancários na aba “Contas banco”.

Vínculo do convênio do banco associado na conta pagadora do empenho, na rotina:

FINANCEIRO > Tesouraria > Cadastros > Cadastro de conta pagadora > Alteração

Informar o convênio do Banco no campo Convênio.

GERAÇÃO DA REMESSA

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Manutenção de pagamentos

Na agenda de pagamentos é onde se configura o empenho para a geração da remessa:

Selecionar todos os registros que serão enviados ao banco informando a conta pagadora do Banco do Brasil; os registros devem ter a conta do fornecedor informada na coluna Banco/Ag.

Na forma de pagamento selecionar “TRA”;

Clicar no botão “Atualizar” e após no botão de atalho “Configurações de envio”; Caso tenha saído da agenda, é possível acessar a geração do arquivo pelo menu:

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Configuração de Envio

É necessário acessar essa rotina, pois quando o ente utiliza mais de um tipo de Remessa (CNAB e OBN por exemplo) o sistema deixa apenas um tipo como padrão e todos ficarão padronizados, tendo que acessar essa rotina para a verificação se o(s) empenho(s) a ser(em) pago(s) estão configurados corretamente como OBN, neste exemplo, o padrão é CNAB, então deve-se selecionar o(s) registro(s) e editar para OBN, ficando assim:

Selecionar o tipo de transmissão OBN e salvar; Fechar a janela:

Na mesma rotina clicar no atalho “Emitir arquivo texto”, ou se sair dessa rotina acessar o menu:

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Gerar arquivo TXT:

Neste menu deve-se filtrar o Banco do Brasil, o CNPJ correspondente ao vinculado a conta bancária (reduzido) e o tipo de transmissão OBN e “carregar movimentos”; Após a marcação dos registros, clicar em “Gerar arquivo TXT” que fica acima dos registros.

Após realizar a baixa do arquivo na máquina do usuário que enviará a remessa ao banco.

CARGA DO RETORNO

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Arquivo retorno > Processar retorno

Após ter o arquivo do retorno do banco já gravado no computador, selecionar o arquivo para upload no Sistema:

Quando processar o sistema mostrará a tela para baixa dos empenhos e basta clicar em “baixar” para que o Sistema realize os pagamentos.

CANCELAMENTO DE REMESSA

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Cancelar Arquivo de Remessa - OBN / CNAB

Ao acessar a rotina, selecionar os empenhos que deseja realizar o cancelamento e clicar em “Cancelar”. Essa rotina é utilizada para cancelamentos decorrentes de o  Banco não enviar o retorno ou qualquer outro motivo onde os empenhos não serão pagos por arquivo.

PROBLEMAS NA GERAÇÃO DO ARQUIVO

Se ao tentar gerar o arquivo remessa o sistema apresentar:

“ERRO [ 3 ] - Gerando arquivo - Não foi encontrado código do convênio.”

Deve-se informar o convênio na rotina FINANCEIRO > Tesouraria > Cadastros > Cadastro de conta pagadora > Alteração, conforme pré-requisito informado neste tutorial.

Outro problema na geração de arquivo é quando o fornecedor não possui os dados bancários associados ao seu cadastro, o que é possível ajustar no menu FINANCEIRO > Tesouraria > Cadastros > Cadastro > Alteração, conforme pré-requisito informado neste manual, o empenho aparecerá pintado de amarelo na rotina de geração, conforme a legenda:

RELATÓRIOS

É possível emitir os relatórios de remessa e retorno, nos menus:

FINANCEIRO > Tesouraria > Relatórios > Arquivos Agenda > Arquivos a gerar

Selecionar o Banco e CNPJ para a emissão:

FINANCEIRO > Tesouraria > Relatórios > Arquivos Agenda > Arquivos

Selecionar o número do arquivo já gerado no e-Cidade e gerar relatório:

FINANCEIRO > Tesouraria > Relatórios > Arquivos Agenda > Arquivo retorno

Selecionar o registro de arquivo remessa que o sistema busca o retorno correspondente e Mostra o retorno:

FINANCEIRO > Tesouraria > Relatórios > Arquivos Agenda > Arquivos cancelados

Selecionar o arquivo e emitir o relatório:

 

Cadastros da Tesouraria

Elaborado por: Núbia Monteiro

CONTEXTUALIZAÇÃO

O objetivo deste manual é dar aos seus usuários o conhecimento sobre os cadastros gerais a serem realizados no sistema e-Cidade no módulo Caixa/Tesouraria.

CONTA TESOURARIA

Para verificar quais as contas devem ser cadastradas no plano de contas basta ir em:

1) CONTABILIDADE > RELATÓRIOS > CADASTRAIS > PLANO DE CONTAS.

2) Filtrar pelo estrutural “111” que é o referente aos bancos e clicar no botão "Processar". Irá abrir todo o plano de contas, com as contas bancárias para a verificação.

3) Se a conta estiver cadastrada após essa verificação seguir para o passo 4, descrito abaixo. Caso a conta não esteja cadastrada acessar CONTABILIDADE > CADASTROS > PLANO DE CONTAS (PCASP) > INCLUSÃO.

Para inclusão de conta bancária o “Detalhamento do Sistema” terá que ser o “6 Financeiro-Bancos”.

Realizando a inclusão abrirá a aba “Reduzidos”, nesta aba terá que ser cadastrado a instituição, o recurso e a conta bancária (esta, cadastrada antes, no módulo tesouraria).

Importante: Sugerimos que para cada instituição seja cadastrada uma nova conta bancária, pois pode ocorrer problemas no PAD.

Quando efetuado este cadastro no plano, automaticamente a conta aparecerá no cadastro da tesouraria(4) e como conta pagadora (5).

4) CAIXA > CADASTROS > CONTAS > CONTA TESOURARIA > ALTERAÇÃO.

Ali vais buscar a conta clicando na "Descrição da Conta", informar a data da implantação (sugerimos a primeira data em que a conta for usada) e o saldo da conta.

A Data Limite: Permite que seja determinado até que data a conta bancária possa ser utilizada. Inserindo uma data a mesma será inutilizada a partir da data inserida.

O campo “Contrapartida” não é obrigatório, esse campo possibilita selecionar uma conta para lançar as retenções, dessa forma sempre que fizer um pagamento a retenção de recurso vinculado será registrada na conta escolhida, sugerimos uma única conta para lançar as retenções. Para gerar os slip's de transferência de recurso vinculado para livre deve acessar o menu CAIXA > PROCEDIMENTOS > AGENDA > GERAR SLIP'S > TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS DE RETENÇÃO.

O campo “Conta Extra Orçamentária” também não é obrigatória, esse campo possibilita selecionar uma conta para lançar as retenções extras orçamentárias vinculadas a folha de pagamento, fazendo o lançamento automático.

Após a escolha da conta é possível alterar todos os campos e para finalizar clicar em Alterar:

5) CAIXA > CADASTROS > CONTAS DE CONTA PAGADORA > ALTERAÇÃO

Esse cadastro é fundamental para que a conta apareça na AGENDA > MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS, dessa forma poderá ser realizado a configuração do movimento para o pagamento. A única configuração necessária será o número do cheque para realizar os pagamentos por essa opção.

CONTA DE RECEITA

Este cadastro faz a vinculação das receitas orçamentárias e extra orçamentárias incluídas no plano de contas, com a tesouraria. A inclusão de uma receita na tesouraria é feita através da escolha de uma receita que já está cadastrada no plano de contas e prevista no orçamento, esta receita recebe um código que é utilizado na tesouraria para realizar arrecadações, que podem ser efetuadas por recibos avulsos e planilha de arrecadação.

Para as contas de Receita acessar o seguinte local:

1) CONTABILIDADE > RELATÓRIOS > BALANCETES > BALANCETE DA RECEITA, no quadro “Orçamento” clicar em “Processar”. Ali aparecerá todas as receitas que devem ser cadastradas.

2) Para cadastrar essas receitas acessar: CAIXA > CADASTRO > MANUTENÇÃO DE RECEITAS > INCLUSÃO.

Tipo de Receita: Principal;

Grupo de Receita: Orçamentária ou Extraorçamentária (dependendo do grupo que escolher aparecerá as receitas que estão sendo cadastradas);

Descrição Completa Receita Tesouraria: clicar em cima do link, que aparecerá as receitas para serem cadastradas;

Codigo de multa e juros: só clicar em cima do link, cadastrado pelo tributário;

Receita Juros e Multa: só clicar em cima do link, cadastrado pelo tributário;

Data Limite: Permite que seja determinado até que data a conta de receita possa ser utilizada, inserindo uma data a mesma será inutilizada a partir da data inserida.

Tipo para Recibo Protocolo: Não é obrigatório o cadastro, porém pode impactar na geração do “Recibo de Receita”, recibo avulso gerado pela tesouraria. Utilizar o tipo “11 – PROTOCOLO GERAL”.

Pagamentos de empenhos

Elaborado por: Núbia Monteiro

PAGAMENTO DE EMPENHOS

A manutenção de pagamentos serve para configurar diferentes formas de pagamentos, podem ser elas por; Transmissão de arquivo bancário, Cheque, Dinheiro ou Débito. Pode-se também escolher contas para a transação.

Na tela de manutenção de pagamento, a ordem de pagamento vem com os dados de origem do empenho, e são disponibilizados alguns campos para informações complementares, até chegar na parte final do procedimento que é o seu pagamento. É a ferramenta de trabalho do Tesoureiro. Através desta rotina, será determinado como será processado o pagamento dos empenhos.

• Conta pagadora padrão: determina uma conta pagadora única para todos os movimentos exibidos que estão selecionados na tela, desde que a conta seja do mesmo recurso do empenho ou livre. Sua finalidade é tornar rápida a seleção destas contas.
  

• Forma de pagamento padrão: determina uma forma de pagamento única para todos os movimentos exibidos que estão selecionados na tela. Os pagamentos podem ser configurados com as seguintes formas de pagamento:
  
  

• TRA: Transmissão de arquivo eletrônico via txt.
  

• CHE: Emissão de cheque
  

• DIN: Dinheiro, pagamento efetuados pelo caixa utilizando dinheiro. Obs: O sistema permite somente a configuração da conta Caixa para pagamento em dinheiro.
  
  

Esta rotina disponibiliza os seguintes botões:

Pesquisar: para quando se escolher um filtro o sistema realizar a pesquisa.

Atualizar: utilizado após a configuração da(s) ordem(s) para disponibilizá-la(s) para pagamento, no caso de configuradas como forma de pagamento cheque será necessário primeiramente emiti-lo para posterior disponibilidade para pagamento.

Emitir Cheque: remete para a tela de emissão de cheque.

Emitir Arquivo Texto: remete para a tela de gerar arquivo TXT.

Conta conferida: para facilitar o entendimento o sistema utiliza cores para identificar a situação dos movimentos, demonstrando abaixo da tela das Ordens uma legenda para identificar a função de cada cor.
 

Atualizados: mostra as ordens que já foram configuradas e atualizadas.

Não Atualizados: mostra as ordens que estão disponíveis para configuração e atualização.

Com cheque/em Arquivos: mostra as ordens que estão configuradas para cheque ou

arquivo.

Esta rotina ainda dispõe de um controle dos saldos disponíveis para pagamentos por conta bancários, este controle é calculado mediante o seguinte cálculo:

Saldo da Tesouraria: saldo da conta constante no boletim da tesouraria, o valor do saldo se refere a conta pagadora já configurada e selecionada para pagamento de uma ordem.

Movimentos: compreendem os seguintes valores:
 

Cheque(s) emitido(s) e não autenticados

Movimento(s) em arquivo(s) TXT não processados

os valores disponíveis para geração de slips não autenticados (em movimentos de recursos vinculados com retenções).

 

PAGAMENTO DE EMPENHO

Para o pagamentos de empenho funcionar corretamente, primeiro é necessário incluir seu IP do Computador como autenticadora no sistema, no seguinte cadastro:

FINANCEIRO > Tesouraria > Cadastros > Autenticadoras > Inclusão de Autenticadora

Neste menu os dados já vêm preenchidos com exceção da impressora e do tipo de autenticação:

Exemplo de preenchimento:

Tipo de autenticação: Autentica e não imprime (se o usuário não tiver autenticadora para a impressão);

Tipo de Impressora: Código 2 BEMATECH; Tipo Impressora Cheque: 5 BEMATECH.

MÓDULO CAIXA > PROCEDIMENTOS > AGENDA > MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO.

Pagamentos para DEB e DIN

1) Pesquisar o empenho ou OP;

2) Selecionar a forma de pagamento;

3) Selecionar a Conta Bancária;

4) Selecionar o CP/CA (quando não estiver informado);

5) Clicar no “M” para selecionar a linha e clicar no botão “Atualizar”, neste momento o movimento desaparecerá, pois realmente foi configurado. Para visualizá-lo é preciso clicar no checkbox que está abaixo da tela no canto esquerdo escrito em verde ATUALIZADA;

6) Clicar no “M” novamente e no checkbox “Efetuar o Pagamento”, desmarcando autenticar, caso não tenha autenticadora.

O pagamento depois das atualizações também poderá ser feito através do menu:

CAIXA > PROCEDIMENTOS > AGENDA > PAGTO EMPENHOS POR AGENDA.

1) Selecionar o empenho;

2) Clicar no botão conforme o pagamento a ser efetuado, podendo ser: “Pgtos c/ Cheque”, “Pgtos em Dinheiro”, “Débito em Conta”, “Slip c/ Cheque” e “Slip sem Cheque”.

Pagamento com CHEQUE

1) Selecionar a forma de pagamento “CHE” na agenda de pagamentos

2) Selecionar a Conta Bancária

3) Selecionar o CP/CA (quando não estiver informado);

4) Clicar no “M” para selecionar a linha e clicar no botão “Atualizar” neste momento o movimento desaparecerá, pois realmente foi configurado. Para visualizá-lo é preciso clicar no checkbox que está abaixo da tela no canto esquerdo escrito em verde ATUALIZADA;

5) Clicar no “M” novamente e no botão “Emitir Cheque”, irá para outra página própria para pagamento em cheque, que também poderá ser acessada através do menu:

CAIXA > PROCEDIMENTOS > AGENDA > EMITIR O CHEQUES

Emitir Cheque

Esta rotina faz a emissão dos cheques via sistema, tanto para as Ordens de Pagamento como para os slips de transferências bancárias ou pagamentos de despesas extra-orçamentárias.

Para emitir um cheque, basta selecionar o movimento (poderão ser selecionados vários movimentos, desde que da mesma conta pagadora) e clicar no botão “Processar”. Para cancelar um cheque, basta clicar “Cancelar Cheque”.

Esta rotina sempre lista todos os movimentos, com ou sem cheque emitido. Para facilitar o entendimento, o sistema utiliza cores para identificar a situação dos movimentos, demonstrando abaixo da tela das Ordens uma legenda para identificar a função de cada cor.

Após essa configuração para pagamento em cheque fazer o seguinte procedimento:

CAIXA > PROCEDIMENTOS > AGENDA > PAGTO EMPENHOS POR AGENDA.

1) Selecionar o empenho

2) Clicar no botão conforme o pagamento a ser efetuado neste caso é “Pagtos c/ Cheque”.

3) Após selecionar o movimento, clicar em “Pagar Selecionados”.

Pagamento TRA

Gerar Arquivo TXT

Este procedimento serve para gerar um ou mais arquivos TXT, para enviar para o banco, e efetuar um pagamento eletrônico. As ordens de pagamento que estão disponíveis neste procedimento são todas as ordens que forem marcadas com a opção TRA na manutenção do pagamento.

Criação de um arquivo:

TESOURARIA > PROCEDIMENTO > AGENDA > MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS.

1) Pesquisar o empenho ou OP;

2) Selecionar a forma de pagamento TRA;

3) Selecionar a Conta Bancária;

4) Selecionar o CP/CA (quando não estiver informado);

5) Clicar no “M” para selecionar a linha e clicar no botão “Atualizar”, neste momento o movimento desaparecerá, pois realmente foi configurado. Para visualizá-lo é preciso clicar no checkbox que está abaixo da tela no canto esquerdo escrito em verde ATUALIZADA;

6) Clicar no botão Emitir arquivo texto, ou no seguinte menu descrito abaixo:

TESOURARIA > PROCEDIMENTOS > AGENDA > GERAR ARQUIVO TXT

1) Escolher o Banco para onde deseja enviar o arquivo, no campo Banco;

2) Escolher o CNPJ para a geração do arquivo;

3) Definir a Data de Geração e Data da Autorização de Pagamento do arquivo, para que no banco seja efetuada a transação de acordo com o período selecionado.

4) Marcar as ordens que deseja pagar, após clicar em “Gerar Arquivo TXT”.

Obs.: Caso queira que alguma ordem de pagamento volte para a manutenção, e não apareça na tela de geração de arquivo TXT, basta marcar a(s) ordem(s), e clicar em “Cancelar Selecionados”. O campo com as descrições das informações das ordens e seus pagamentos é praticamente o mesmo da manutenção de pagamento, com exceção do campo Cod. Pag. campo este que se refere ao tipo de movimentação bancária.

ARQUIVO RETORNO

CAIXA > PROCEDIMENTOS > AGENDA > ARQUIVO RETORNO > PROCESSAR RETORNO.

Processar Retorno

Esta opção possibilita processar o arquivo de retorno disponibilizado pelo banco, contendo as informações das ordens de pagamentos enviadas no arquivo remessa. Após salvar o Arquivo Retorno enviado pelo banco, pode-se verificar as informações dos pagamentos, agendamentos de pagamento ou ainda mensagens de problemas com ambas as contas, impedindo assim o pagamento das mesmas junto ao banco. Quando ocorre algum problema com as contas, estas podem ser canceladas no processamento do arquivo 

retorno, ficando assim disponíveis novamente para manutenção de pagamento, para alterar conta, valor ou forma de pagamento. Para o processamento do arquivo basta clicar sobre o botão “Browse”, e buscá-lo de onde foi salvo, após “Processar”.

Se processou o arquivo errado entrar em CAIXA > PROCEDIMENTOS > AGENDA > ARQUIVO RETORNO > CANCELAR MOVIMENTO.

Obs.: Se o credor entrar em contato com a instituição informando que o depósito não foi realizado, a instituição terá que esperar o arquivo retorno do banco, pois se realizar outra forma de pagamento antes de dar baixa no arquivo retorno causará problemas no sistema, assim que o arquivo for processado após o seu retorno a valor voltará para a agenda de pagamento para ser feita novamente a sua manutenção.

Relatórios de Consulta referente ao arquivo de transmissão.

CAIXA > RELATÓRIO > ARQUIVOS: informa os arquivos que foram gerados para serem enviados;

CAIXA > RELATÓRIO > ARQUIVO RETORNO: informa os movimentos que foram pagos ou não para realizar a manutenção na agenda se for o caso de um movimento retornar sem estar pago.

CAIXA > RELATÓRIO > ARQUIVOS A GERAR: informa os movimentos que foram configurados para a transmissão na

AGENDA DE PAGAMENTO. Foram configurados mas não gerados para realizar a transmissão.

Transferência de retenções orçamentárias automáticas - GERAR SLIPS

Elaborado por: Núbia Monteiro

TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA MÓDULO CAIXA

Realiza-se essa transferência quando o empenho tem uma retenção orçamentária e o empenho é de um recurso vinculado. O intuito será transferir o valor para uma conta do recurso livre.

Para realizar a transferência de retenções realizar os seguintes procedimentos:

1) Atualizar o movimento do empenho no MENU CAIXA > PROCEDIMENTO > AGENDA > MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO;

2) Realizar o pagamento do empenho e sua retenção, podendo ser no MENU CAIXA > PROCEDIMENTO > AGENDA > MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO ou MENU CAIXA > PROCEDIMENTO > AGENDA > PAGTOS EMPENHO P/ AGENDA (neste menu é se a retenção foi configurada para pagar depois, ou pode ocorrer se o pagamento do empenho for desmembrado em duas ou mais partes).

3) MENU CAIXA > PROCEDIMENTO > AGENDA > GERAR SLIP'S > TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS DE RETENÇÕES, é preciso que a contrapartida da conta esteja cadastrada no CAIXA > CADASTRO> CONTAS > CONTAS TESOURARIA.

Importante: Se o pagamento for efetuado CAIXA > PROCEDIMENTO > AGENDA > MANUTENÇÃO AGENDA DE PAGAMENTO, sem que essa contrapartida esteja cadastrada a mesma não irá para o menu de transferência automático citado a cima.

E se a contrapartida for cadastrada depois que o pagamento foi efetuado a mesma também não irá aparecer para a realização da transferência automaticamente no menu citado a cima.

Solução caso não apareça para gerar o slip (se a contrapartida ainda não estiver configurada no momento do pagamento): Terá que fazer manualmente o procedimento no menu CAIXA > PROCEDIMENTOS > OPERAÇÕES FINANCEIRAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS > TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS > INCLUSÃO / ESTORNO.

Planilha de lançamentos - registros de receitas orçamentárias e extras

Elaborado por: Núbia Monteiro

CONTEXTUALIZAÇÃO

Planilha de Lançamentos é um procedimento para efetuar arrecadações de receitas, a planilha pode conter uma ou mais arrecadações. As arrecadações são feitas com receitas que já estão cadastradas na tesouraria, as receitas podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias.

MÓDULO CAIXA > PROCEDIMENTOS > PLANILHA DE LANÇAMENTO > INCLUSÃO.

Importante: Uma planilha autenticada não poderá ser modificada. Terá que ser estornada, e após realizar uma nova planilha, podendo importar a antiga.

Para conferência das movimentações da planilha acessar: Módulo Caixa > Relatórios > Emissão do Boletim, botão “Autenticação Completa”.

E no Módulo Caixa > Relatórios > Relatório de Planilha, irá informar somente a posição atual, não mostrará todas as movimentações feitas na planilha , para visualizar isso acessar o relatório acima.

1) Arrecadação DEBITA o banco e CREDITA a receita.

2) Lançar uma DEDUÇÃO de receita via planilha somente se for do grupo 9. Para esse lançamento deve-se inserir o sinal de negativo (-), mesmo a conta sendo do grupo 9.

3) Caso aconteça um erro no lançamento deve-se estornar as planilhas na íntegra e refazê-las, com os valores desejados.

4) Poderá ser utilizado o botão “importar” para trazer as planilhas que estão incorretas, assim os valores não precisarão ser digitados evitando mais um erro.

MÓDULO CAIXA > PROCEDIMENTOS > PLANILHA DE LANÇAMENTO > AUTENTICAÇÃO

Antes de autenticar a planilha ela poderá ser alterada, depois de autenticado não. Tem que ser estornada no MÓDULO CAIXA > PROCEDIMENTOS > PLANILHA DE LANÇAMENTO > ESTORNO

OPERAÇÕES FINANCEIRAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

Elaborado por: Núbia Monteiro

Transferências Financeiras - DUODÉCIMOS

CONCESSÃO

Essa operação refere-se ao repasse da instituição principal para instituições secundárias, aquelas que recebem recursos.

 

CAIXA > PROCEDIMENTOS > OPERAÇÕES FINANCEIRAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS > TRANS. FINANCEIRAS (DUODÉCIMOS) > CONCESSÃO > INCLUSÃO / ESTORNO

 

Conta Débito: as contas que aparecerão nesse campo é configurado através do evento 120 – Pagamento de Transferência Financeira.

Conta Crédito: são todas as contas bancárias cadastradas na tesouraria.

Finalidade conta crédito: Quando a conta a crédito é selecionada, o campo finalidade é aberto, com o intuito de carregar esta finalidade para arquivos txt de pagamento, caso o ente utilize (arquivos txt de pagamento, como cnab240, OBN). Caso o ente não utilize os pagamentos mediante esses tipos de arquivos, basta informar a finalidade 00 - Não se aplica.

 

RECEBIMENTO DE CONCESSÃO

CAIXA > PROCEDIMENTOS > OPERAÇÕES FINANCEIRAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS > TRANS. FINANCEIRAS (DUODÉCIMOS) > RECEBIMENTO > INCLUSÃO

 

Esse menu serve para que a instituição secundária receba a transferência executada pela a instituição primária, para realizar esse procedimento é preciso estar na instituição na qual foi destinado o recurso.

Ao acessar a rotina, precisa dar um clique duplo em cima da linha em que demonstra o valor a ser recebido:

Após escolher os dados para a emissão do slip de recebimento:

Conta Débito: são todas as contas bancárias cadastradas na tesouraria.

Conta Crédito: as contas que aparecerão nesse campo é configurado através do evento 130 – Recebimento de Transferência Financeira.

Finalidade conta crédito: Quando a conta a crédito é selecionada, o campo finalidade é aberto, com o intuito de carregar esta finalidade para arquivos txt de pagamento, caso o ente utilize (arquivos txt de pagamento, como cnab240, OBN). Caso o ente não utilize os pagamentos mediante esses tipos de arquivos, basta informar a finalidade 00 - Não se aplica.

 

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

Essa operação refere-se a realização de transferências entre contas bancárias.

 

CAIXA > PROCEDIMENTOS > OPERAÇÕES FINANCEIRAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS > TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - COBERTURA FINANCEIRA > INCLUSÃO / ESTORNO

 

Conta Débito: são as contas bancárias cadastradas na tesouraria.

Conta Crédito: são as contas bancárias cadastradas na tesouraria.

Finalidade conta crédito: Quando a conta a crédito é selecionada, o campo finalidade é aberto, com o intuito de carregar esta finalidade para arquivos txt de pagamento, caso o ente utilize (arquivos txt de pagamento, como cnab240, OBN). Caso o ente não utilize os pagamentos mediante esses tipos de arquivos, basta informar a finalidade 00 - Não se aplica.

 

RECEBIMENTOS DE OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS

Essa operação refere-se ao recebimento de diversas origens com contas extras que não sejam do grupo do passivo 2.1.8.8.1 (consignações).

 

TESOURARIA > PROCEDIMENTOS > OPERAÇÃO FINANCEIRA EXTRA ORÇAMENTÁRIA > OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS > RECEBIMENTO > INCLUSÃO/ESTORNO

 

Conta Débito: são as contas bancárias cadastradas na tesouraria.

Conta Crédito: as contas que aparecerão nesse campo é configurado através do evento 150 – Recebimentos de outras movimentações extras.

Finalidade conta crédito: Quando a conta a crédito é selecionada, o campo finalidade é aberto, com o intuito de carregar esta finalidade para arquivos txt de pagamento, caso o ente utilize (arquivos txt de pagamento, como cnab240, OBN). Caso o ente não utilize os pagamentos mediante esses tipos de arquivos, basta informar a finalidade 00 - Não se aplica.

 

PAGAMENTOS DE OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS

Essa operação refere-se ao pagamento de diversas origens com contas extras que não sejam do grupo do passivo 2.1.8.8.1 (consignações).

 

TESOURARIA > PROCEDIMENTOS > OPERAÇÃO FINANCEIRA EXTRA ORÇAMENTÁRIA > OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS > PAGAMENTO > INCLUSÃO/ESTORNO

 

Conta Débito: as contas que aparecerão nesse campo é configurado através do evento 152 – Pagamento de outras movimentações extras

Conta Crédito: são as contas bancárias cadastradas na tesouraria.

Finalidade conta crédito: Quando a conta a crédito é selecionada, o campo finalidade é aberto, com o intuito de carregar esta finalidade para arquivos txt de pagamento, caso o ente utilize (arquivos txt de pagamento, como cnab240, OBN). Caso o ente não utilize os pagamentos mediante esses tipos de arquivos, basta informar a finalidade 00 - Não se aplica.

 

DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - RECEBIMENTOS

Essa operação refere-se ao recebimento de consignados e as receitas extras.

 

CAIXA > PROCEDIMENTOS > OPERAÇÕES FINANCEIRAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS > DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS > RECEBIMENTO > INCLUSÃO / ESTORNO

 

Conta Débito: são as contas bancárias cadastradas na tesouraria.

Conta Crédito: as contas que aparecerão nesse campo é configurado através do evento 160 – Depósito de Diversas Origens e do evento 162 – Estorno do Depósito de Diversas Origens.

Finalidade conta crédito: Quando a conta a crédito é selecionada, o campo finalidade é aberto, com o intuito de carregar esta finalidade para arquivos txt de pagamento, caso o ente utilize (arquivos txt de pagamento, como cnab240, OBN). Caso o ente não utilize os pagamentos mediante esses tipos de arquivos, basta informar a finalidade 00 - Não se aplica.

 

DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - PAGAMENTOS 

Essa operação refere-se ao pagamento de consignados e as receitas extras.

 

CAIXA > PROCEDIMENTOS > OPERAÇÕES FINANCEIRAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS > DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS > PAGAMENTO > INCLUSÃO / ESTORNO.

 

Conta Débito: são as contas bancárias cadastradas na tesouraria.

Conta Crédito: as contas que aparecerão nesse campo é configurado através do evento 161 – Depósito de Diversas Origens - Pagamento.

Finalidade conta crédito: Quando a conta a crédito é selecionada, o campo finalidade é aberto, com o intuito de carregar esta finalidade para arquivos txt de pagamento, caso o ente utilize (arquivos txt de pagamento, como cnab240, OBN). Caso o ente não utilize os pagamentos mediante esses tipos de arquivos, basta informar a finalidade 00 - Não se aplica.

 

MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS - OPERAÇÕES EXTRAS

 

1) Realizar baixa dos slips de pagamentos:

CAIXA > PROCEDIMENTOS > AGENDA > MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO - SLIP

Buscar o slip pelo número, marcar o movimento, escolher a forma de pagamento, clicar em efetuar pagamento e em seguida, atualizar;

Também é possível realizar vários tipos de busca, como por exemplo, o tipo de operação do slip:

2) Realizar baixa dos recebimentos:

CAIXA > PROCEDIMENTOS > OPERAÇÃO FINANCEIRA EXTRA ORÇAMENTÁRIA > AUTENTICAÇÃO DE RECEBIMENTOS

 

Pode-se colocar diretamente o número do slip, ou clicar no link para pesquisá-lo;

Clicar na tela na parte cinza do sistema e após clicar em autenticar, o sistema apresentará a mensagem:

 

“Procedimento a ser realizado: Autenticar. Confirma a operação?”

 

Ao clicar em OK precederá com a autenticação/baixa deste slip.

 

MANUTENÇÃO DE SLIPS NÃO AUTENTICADOS

 

Neste menu podemos mudar qualquer informação do Slip, mas só podemos realizar esse tipo de manutenção, caso o slip nunca tenha sido autenticado.

TESOURARIA > PROCEDIMENTOS > OPERAÇÃO FINANCEIRA EXTRA ORÇAMENTÁRIA > MANUTENÇÃO DE SLIPS NÃO AUTENTICADOS > ALTERAÇÃO/EXCLUSÃO

Acessando o menu, busca-se o slip e modifica o dado, após clicar em alterar e se desejar, pode-se imprimir o documento novamente.

Obs.: Caso um slip seja estornado, o mesmo se torna inutilizável para nova autenticação. Pode-se então importar o slip estornado, modificar o dado incorreto, e salvar um novo slip. 

 

RECIBO DE RECEITA

Elaborado por: Núbia Monteiro

CONTEXTUALIZAÇÃO

É uma opção de procedimento que disponibiliza a arrecadação de receitas através de recibo avulso, nesta opção são disponibilizados diversos campos para preenchimento da receita e todas as informações, sendo campos obrigatórios, algum dado do contribuinte, seja ele CGM, matrícula, Inscrição Municipal e todos os dados da receita. Por fim preencher o valor e gravar, sendo possível inserir várias valores para arrecadar.

CAIXA > PROCEDIMENTOS > RECIBO DE RECEITA

Neste menu será realizado o recibo, ao clicar no botão “confirmar” o recibo abrirá na tela para ser impresso;

O “Código de Arrecadação” terá que ser autenticado da seguinte forma:

Menu Caixa > Procedimentos > Arrecadação de receita, aqui será realizada a autenticação do recibo através do seu código de arrecadação

Inserir o código de arrecadação no campo “Autenticar” e clicar no botão “Calcular”. Os dados do recibo irão aparecer abaixo. Após clicar no botão “Autenticar”

Para estornar o Recibo basta inserir o código de arrecadação no campo “Autenticar” e clicar no botão “Calcular”. O sistema trará a mensagem “Débito Quitado. Estornar?”, clicando em OK será estornado o Recibo.

Importante: Caso não tenha o “Código de Arrecadação” basta ir em Relatórios > Emissão do Boletim, botão “Autenticação Completa”, copiar o Numpre: 7897938, voltar para o Menu Caixa > Procedimentos > Arrecadação de receita inserir o código do numpre inserindo um 0 (zero) na frente do número e três 000 (zeros) atrás. Ex: 07897938000

Após a autenticação do Recibo, é possível a conferência no Módulo Caixa > Relatórios > Relatório de Recibo Avulso

Relatórios da Tesouraria

Elaborado por: Núbia Monteiro

CONTEXTUALIZAÇÃO

Aqui serão demonstrados relatórios utilizados diariamente na tesouraria.

EMISSÃO DE BOLETIM

 

CAIXA > RELATÓRIOS > EMISSÃO DO BOLETIM

 

Tem por objetivo principal a emissão diária do Boletim da Tesouraria, demonstrando os saldos por dia das contas.

 

Trata-se de um relatório que demonstra um resumo da movimentação diária das contas de Caixa e Bancos, bem como seus saldos, além de alguns detalhamentos que darão suporte a compreensão das movimentações efetuadas no dia de sua emissão.

Estes detalhamentos, exibidos separadamente em quadros distintos e de forma sintética, são:

• As transferências bancárias;

• As arrecadações da Receita Orçamentária;

• As arrecadações de Receitas Extra-Orçamentárias;

• Os pagamentos de Despesas Orçamentários (empenhos) e;

• Os pagamentos de Despesas Extra-Orçamentárias

  

   

  Para emitir o Boletim, basta selecionar no formulário a data desejada no campo “Data Inicial” e clicar no botão “Boletim”.

   

   

  

Além da forma padrão do Boletim, este relatório também pode ser emitido em forma de detalhamento de todas as autenticações realizadas nos terminais de Caixa em uma determinada conta, data ou intervalo de datas (nesta opção é necessário informar também o campo “Data Final”), esta forma é a autenticação completo:

EXTRATO BANCÁRIO NOVO

CAIXA > RELATÓRIOS > RELATÓRIOS DE CONFERÊNCIA > EXTRATO BANCÁRIO NOVO

 

Extrato Bancário, é um relatório com as movimentações das contas da Tesouraria com todas as informações das movimentações, nele são listadas arrecadações, pagamentos, estornos, contas, históricos, totalizadores por contas, saldos iniciais e finais. Um extrato com todas as informações necessárias para uma verificação completa de movimentações.

O Relatório pode ser emitido por conta (reduzido contábil) sendo inserido na âncora "código da conta" e lançando; pode ser emitido com mais de uma conta nesse filtro.

Além dos diversos filtros como agrupamentos, impressão analítica ou sintética, totalizador diário e etc.

Exemplo de extrato emitido, na  emissão são demonstrados os reduzidos filtrados, sua data de implantação, qual dado da tesouraria foi autenticado (pago), slip, empenho, planilha, baixas de banco e os detalhes de cada movimentação:

RECEITAS POR PERÍODO TESOURARIA

 

CAIXA > RELATÓRIOS > RECEITAS POR PERÍODO TESOURARIA

 

Este relatório tem por objetivo demonstrar a movimentação proveniente da Arrecadação de Receita em um período determinado.

Poderá ser conferido com o Balancete da Receita (módulo contabilidade).

 

Seleção do Período: O usuário poderá filtrar o período desejado para emissão do relatório. O período será definido pela escolha de uma Data Inicial e uma Data Final.

 

Filtro de Receitas pelo código Estrutural do Plano de Contas:

O campo Estrutural da Receita possibilita filtrar determinados grupos de Receitas, através de sua classificação contábil no Plano de Contas. Este campo é de livre digitação e obedecerá aos níveis das contas as quais se referem a fração do código estrutural digitado. Eis um exemplo prático:

Caso o usuário digite no campo a fração de estrutural "4193", o relatório imprimirá todas as receitas correspondentes a conta "Receita da Dívida Ativa".

 

Seleção específica de Receitas: O relatório está dotado de um filtro onde o usuário pode selecionar uma determinada receita ou uma série de receitas selecionadas uma a uma. A seleção se dará por meio da indicação da receita desejada e sua confirmação através do botão "Lançar". As receitas ainda podem ser pesquisadas através do link "Receita".

 

Definição do Tipo de Receita: O relatório trata como tipo de receita, a sua classificação entre Receita Orçamentária e Receita Extra-Orçamentária. Através deste campo, o usuário poderá segregar estas duas classificações na emissão do relatório ou optar por imprimir ambas.

 

Desdobrar Receita: Esta opção consiste em reproduzir na movimentação das arrecadações de receitas listadas no relatório, os efeitos do Desdobramento da Receita neste caso aplicados às Receitas de natureza Orçamentária, que estão cadastradas nos desdobramentos de receita no módulo Orçamento.

Este exemplo de emissão, foi filtrando a receita de IPTU somente e apresentação sintético/receita. É possível emitir analiticamente separando por valores e contas bancárias utilizadas na arrecadação.