Financeiro

• Caixa / Tesouraria
• Conciliação Bancária sem carga de extrato bancário
• Movimentações bancárias e extras
• OBN - Geração da remessa e carregamento do retorno no e-Cidade
• Cadastros da Tesouraria
• Pagamentos de empenhos
• Transferência de retenções orçamentárias automáticas - GERAR SLIPS
• Planilha de lançamentos - registros de receitas orçamentárias e extras
• OPERAÇÕES FINANCEIRAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
• RECIBO DE RECEITA
• Relatórios da Tesouraria
• EMPENHO
• CONTABILIDADE
• Lançamentos Manuais
• Rotina de correção saldo da DDR por recurso (82111)
• Entendendo a contabilização de empenhos com integração Patrimonial
• Integração Patrimônio x Contabilidade - Parâmetro incorporação ativado
• Consistências mensais dos Balancetes e empenhos

Caixa / Tesouraria

Conciliação Bancária sem carga de extrato bancário

Elaborado por: Núbia Monteiro

Em: 20/06/2022

CONTEXTUALIZAÇÃO

Este documento visa instruir a implantação e demais operações para a execução dos procedimentos de conciliação bancária.

O E-cidade foi aprimorado para oferecer uma alternativa de conciliação sem utilizar a carga de extratos bancários tal como funciona sua versão nativa.

A partir de agora, serão detalhados todos os procedimentos para realizar este trabalho, desde a implantação da conta até o relatório final que representa o espelho da conciliação fechada.

Implantando Uma Conciliação

O primeiro passo para utilização da conciliação do E-cidade é a implantação da conta. Implantar a conta, significa informar ao sistema:

• que estamos iniciando a conciliação a partir da data informada;
• que estamos partindo de uma conciliação já fechada no período anterior a data escolhida.

Para a implantação, deve-se acessar o menu: “DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Conciliação Bancária sem carga de extrato > Implantação de Conciliação por Conta”.

Ao acessar a funcionalidade, estarão disponíveis os campos que definem a conta bancária (sequencial da tesouraria) e a data disponível para conciliação. Algumas considerações sobre estes campos :

Conta: a conciliação bancária do E-cidade está orientada ao cadastro de contas bancárias, ou seja, independente de quantas contas contábeis existam no Balancete de Verificação ou Razão, cada conciliação sempre conterá os registros de um único Domicílio Bancário conforme ele está cadastrado na funcionalidade (DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Cadastros > Contas > Contas Bancárias). 

Data: neste campo será preenchido a data escolhida para começar a conciliar, a mesma deve ser uma data fechada (saldo contábil/tesouraria do sistema o mesmo do Banco).

Como o princípio básico da conciliação é partir sempre de um período fechado, é importante tomar o cuidado ao escolher a data. Num exemplo prático, vamos considerar que todas as conciliações estão fechadas até 31/12/2021 e vamos conciliá-las a partir de 01/01/2022. Neste caso, deverá ser colocada a data do dia 01/01/2022:

Neste momento, o sistema:

• irá considerar conciliadas todas as movimentações desta conta em data igual ou anterior a data escolhida;

• irá disponibilizar a conta para iniciar a conciliação, na funcionalidade de manutenção.
  

Preparando a Primeira Conciliação de uma Conta

Após a implantação da conciliação, nossa conta bancária está preparada para a continuidade do trabalho. Como seu princípio básico é partir de uma conciliação fechada, o sistema irá abrir como primeira conciliação exatamente a primeira data, definida na implantação. Com isso poderemos (dentro de nosso exemplo):

• ajustar o saldo do banco para a conciliação em 31/12/2021;
• lançar as pendências que possam existir na conciliação fechada anteriormente;
• obter como resultado um “espelho” da conciliação fechada como ponto de partida para as próximas datas.
  

O menu de acesso é “DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Conciliação Bancária sem carga de extrato > Manutenção de Conciliação”.

Ao acessar o menu, será apresentada a seguinte tela de seleção:

Nesta tela sempre estarão disponíveis:

• as contas bancárias com conciliação aberta ou
• a última conciliação fechada de uma conta bancária ou
• a conciliação de abertura de uma conta, disponibilizada no momento da implantação.
  

Selecionando a conta, teremos:

Esta é a tela da primeira conciliação de uma conta implantada. Neste caso, nossa data de partida é 31/12/2021. Uma característica importante a observar: as linhas na cor rosada significam registros já conciliados. Como explicamos no tópico anterior, a implantação considera conciliados todos os movimentos com data igual ou anterior à implantação. Poderiam constar nesta tela registros conciliados tanto ao lado direito, que representa a tesouraria / contabilidade ou ao lado esquerdo, que representa o extrato e pendências. Para efeito do fechamento da primeira conciliação, estes registros devem ser desconsiderados.

Definindo as pendências do espelho inicial da conciliação:

Ao abrirmos a primeira conciliação de nossa conta de exemplo, nos deparamos com a situação demonstrada na tela abaixo:

Nota-se aqui que abrimos a conciliação em 31/12/2021, onde o saldo da conta bancária no extrato é zero (ainda não foi definida no sistema), e o saldo contábil final na data é de R$ 395.916,88. Logo, estamos com uma diferença, que provavelmente constitui uma pendência a implementar para abrir a conciliação.

Para este trabalho, basta acessar o botão “Edição Saldo e Pendências”, que apresentará a seguinte tela:

Aqui será possível:

• ajustar o saldo do extrato bancário do dia, informando-o no campo “Saldo Bancário na data: “ e indicando se é devedor ou credor (indiferente se o saldo for zero);
• digitar as pendências para esta data, provavelmente as constantes no espelho da conciliação fechada anteriormente.
  Ao concluir os lançamentos, conforme o exemplo da imagem, basta clicar no botão “Incluir” e fechar a janela, onde voltaremos para a tela de manutenção da conciliação.
  

Ao concluir os lançamentos, conforme o exemplo da imagem, basta clicar no botão “Incluir” e fechar a janela, onde voltaremos para a tela de manutenção da conciliação.

Aqui já teremos:

• a pendência anterior lançada;
• o campo “Diferença” regularizado.

Com estas informações regularizadas, o sistema irá autorizar o salvamento desta conciliação e a evolução para as datas seguintes, onde estarão as primeiras movimentações do período a conciliar.

Ao clicar no botão “Salvar Conciliação”, o sistema habilita o botão “Próximo Dia ou Próximo mês”, que remeterá à conciliação à próxima data em que a conta terá movimento.

A partir daí, esta conta poderá ser conciliada dentro do processo normal, ou seja, comparando o extrato bancário (agora em papel, PDF ou planilha, ou seja, fora da carga regular do E-cidade).

A seguir, vamos tratar dos demais recursos da tela de conciliação em todos os seus detalhes:

1. Apresenta os dados bancários da conta a ser conciliada, bem como botões para mostrar/esconder a botão para acessar a tela de edição de saldo do banco e pendências;
2. Apresenta o controle do saldo da conciliação, comparando saldo do extrato, pendências e saldo na tesouraria. O sistema não permitirá salvar a conciliação se o campo “Diferença” for diferente de zero;
3. Apresenta a descrição da conta no cadastro de contas bancárias (módulo Tesouraria), o código sequencial desta conta neste cadastro, os códigos reduzidos na contabilidade e os botões de mostrar/esconder a tela.
   

Incluindo pendências para dias posteriores

É possível também incluir uma ou mais pendências indicando dias posteriores ao da conciliação implantada ou que estamos dando manutenção em uma determinada data.

Um exemplo prático seria uma conta onde estamos em uma data qualquer de um determinado mês, não tenho movimento na Tesouraria até o final do mesmo e tenho um valor em extrato não contabilizado que será pendência nesta data final.

Os passos para realizar esta inclusão serão ilustrados nas imagens abaixo:

Ao clicar no botão “Incluir”, em nada será alterada a conciliação deste dia. O valor informado como pendência para a data posterior permitirá o avanço para o dia em que foi determinada sua inclusão e constará na tela para ser ou deixado como pendência ou mesmo conciliado.

Conciliando registros

Este mecanismo de conciliação, pressupõe que existe um extrato sendo comparado aos registros ao lado direito da tela, que representam os valores autenticados / contabilizados. Marcar um registro e clicar no botão “Conciliar Registros” significa que o valor foi encontrado no extrato bancário do dia.

O mesmo procedimento pode ser feito:

• de forma coletiva, ou seja, marcando vários ou todos os registros e clicando no botão “Conciliar Registros”;
• com os valores ao lado esquerdo, ou seja, com pendências registradas em dias anteriores e que no dia atual estão sendo regularizadas. Não é necessário realizar exclusão do registro digitado como pendência;

Ao conciliar um registro, o mesmo ficará na cor rosada, como demonstra a figura abaixo:

Pode-se realizar as conferências e ir conciliando os registros, todos os que ficarem em rosa (conciliados) não serão perdidos mesmo que saia da rotina sem salvar.

Desconciliando um registro

Se o usuário perceber um erro antes de salvar a conciliação em algum registro conciliado, poderá desfazer o procedimento acionando o botão “Ativar modo de desprocessamento”.

Ao clicar neste botão, a tela entrará em um modo exclusivo para identificar e desprocessar a ação de conciliar executada anteriormente, conforme a sequencia de imagens:

Ao clicar em “OK” e após clicar duas vezes sobre o registro:

O ato de desprocessar, fará com que o registro automaticamente seja considerado uma pendência. Basta clicar em OK para confirmar.

Salvando a conciliação do dia

Ao terminar a conferência e a conciliação do dia, o próximo passo é salvá-la. Isto fará com que o botão “Próximo Dia ou Próximo Mês” seja liberado e a conciliação avance para a próxima data.

Antes de salvar uma conciliação, é importante atentar:

• para a conferência do saldo da conciliação, que não pode registrar diferença. Normalmente as diferenças podem ser ou um saldo do extrato não atualizado ou alguma pendência que deixou de ser registrada;
• para a justificativa das pendẽncias, caso se julgue necessário digitar alguma explicação adicional sobre os valores pendentes.

Especificamente sobre a justificativa das pendências, ela pode ter manutenção em dois momentos:

1. ao digitar uma pendência de extrato (acionando o botão “Edição Saldo e Pendências”), usando o campo “Observação”;
2. diretamente na tela da conciliação, clicando sobre os botões “J” constantes em cada linha considerada pendência.
   

A justificativa da pendência é opcionalmente exibida na emissão do relatório da conciliação.

Estando tudo correto, basta encerrar a conciliação do dia, clicando no botão “Salvar Conciliação”.

Ao salvar a conciliação, ficará habilitado o botão “Próximo”, que remeterá a conciliação para o próximo dia de movimento da conta bancária.

Relatório da conciliação

O relatório da conciliação poderá ser emitido:

• ao final de cada conciliação;
• em menu específico para emitir todos os “espelhos” da conciliação com data de encerramento mensal (FINANCEIRO > Tesouraria > Relatórios > Conciliação Bancária > Reemissão de Conciliação)
  

O relatório poderá ser emitido nas opções:

• Sintético: apenas totalizando as pendências:
• Analítico: detalhando as pendências;
• Analítico exibindo as justificativas.
  

Movimentações bancárias e extras

Elaborado por:  Núbia Monteiro 

Em:19/04/2023

CONTEXTUALIZAÇÃO

Este documento visa orientar sobre a utilização das funcionalidades de movimentações bancárias e extras no módulo Tesouraria com os impactos devidos na Contabilidade.

MOVIMENTAÇÃO SOMENTE BANCÁRIA X BANCÁRIA 

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Transferência Bancária - Decêndio > Inclusão

Utilizar quando a movimentação é exclusivamente o débito e crédito banco, sem contrapartida na conta de DDR (8.2.1.1.1), para correções de saldo ou quando necessita apenas transferir saldo dentro do mesmo recurso:

Inserir a conta débito e crédito digitando o reduzido diretamente na caixa branca ou clicar na âncora (link) para realizar a pesquisa;

A finalidade C. Crédito será sempre 00 - Não se aplica (este dado é para uso somente quando for enviado arquivo de pagamento OBN ao Banco do Brasil);

Inserir o histórico do tipo de movimentação escolhendo ao apertar na âncora “Histórico”;

Colocar o valor e observação (este campo é o histórico que aparece no razão (Contabilidade).

Ao clicar no botão “Salvar” o sistema irá gerar um documento chamado SLIP, onde haverá numeração e deverá ser autenticado (pago) na agenda. Caso contrário não irá gerar a  movimentação contábil e não valerá a inclusão deste SLIP.

Onde realizo a autenticação?

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Manutencao de Pagamentos - Slip

Basta que informe o número do Slip no início da tela na parte superior esquerda e clique em pesquisar;

 Após selecionar o movimento no quadro abaixo da busca e clicar em “Efetuar pagamento” desmarcando autenticar (se você não possui autenticação mecânica).

Pronto, o lançamento contábil foi registrado neste momento e também movimentado na tesouraria para atualizar o saldo bancário.

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Transferência Bancária - Cobertura Financeira > Inclusão

Utilizar quando a movimentação é exclusivamente o débito e crédito banco, COM contrapartida na conta de DDR (8.2.1.1.1), para correções de saldo ou quando necessita apenas transferir saldo entre recursos diferentes.

O passo a passo da criação e autenticação se repete o mesmo que na Transferência de Decêndio descrito anteriormente.

MOVIMENTAÇÃO 2.1.8.8 CONTRA BANCO

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Depósito de Diversas Origens > Recebimento > Inclusão

Utilizar quando o débito for banco e o crédito 2.1.8.8:

Inserir o favorecido (buscará do cadastro de CGM do sistema);

Inserir a conta débito e crédito digitando o reduzido diretamente na caixa branca ou clicar na âncora (link) para realizar a pesquisa;
A finalidade C. Crédito será sempre 00 - Não se aplica (este dado é para uso somente quando for enviado arquivo de pagamento OBN ao Banco do Brasil);

Inserir o histórico do tipo de movimentação escolhendo ao apertar na âncora “Histórico”;

Colocar o valor e observação (este campo é o histórico que aparece no razão (Contabilidade).

Ao clicar no botão “Salvar” o sistema irá gerar um documento chamado SLIP, onde haverá numeração e deverá ser autenticado (pago). Caso contrário não irá gerar a  movimentação contábil e não valerá a inclusão deste SLIP.
Onde realizo a autenticação?

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Autenticação de Recebimentos:

Informar a numeração do SLIP e clicar em “Autenticar”, assim já efetuará os lançamentos contábeis.

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Depósito de Diversas Origens > Pagamento > Inclusão

Utilizar quando o débito for 2.1.8.8 e o crédito banco:

Inserir o favorecido (buscará do cadastro de CGM do sistema);

Inserir a conta débito e crédito digitando o reduzido diretamente na caixa branca ou clicar na âncora (link) para realizar a pesquisa;
A finalidade C. Crédito será sempre 00 - Não se aplica (este dado é para uso somente quando for enviado arquivo de pagamento OBN ao Banco do Brasil);

Inserir o histórico do tipo de movimentação escolhendo ao apertar na âncora “Histórico”;

Colocar o valor e observação (este campo é o histórico que aparece no razão (Contabilidade).

Neste caso exclusivamente, pode ser clicado em “Efetuar Pagamento”, neste momento o sistema irá gerar o slip e ao mesmo tempo autenticar, sem a necessidade de ir na agenda de pagamentos.

Mas, caso seja clicado em “Salvar” apenas e só gerar o slip sem autenticar ao mesmo tempo, poderá ser realizado a autenticação na Agenda de Pagamentos SLIP:

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Manutencao de Pagamentos - Slip

Basta que informe o número do Slip no início da tela na parte superior esquerda e clique em pesquisar;

Após selecionar o movimento no quadro abaixo da busca e clicar em “Efetuar pagamento” desmarcando autenticar (se você não possui autenticação mecânica).

Pronto, o lançamento contábil foi registrado neste momento e também movimentado na tesouraria para atualizar o saldo bancário.

MOVIMENTAÇÃO DEMAIS CONTAS EXTRAS X BANCOS

Para registros contábeis onde a movimentação ocorra em qualquer outra conta que não a 2.1.8.8 (e também sem execução orçamentária, ou seja, movimentações a parte onde só necessite registro de um débito e crédito envolvendo Banco):

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Outras Movimentações Extras > Recebimento > Inclusão

Utilizar quando o débito for banco e o crédito a contrapartida respectiva (exemplo, contas do grupo 1.1.3):

Inserir o favorecido (buscará do cadastro de CGM do sistema);

 Inserir a conta débito e crédito digitando o reduzido diretamente na caixa branca ou clicar na âncora (link) para realizar a pesquisa;
A finalidade C. Crédito será sempre 00 - Não se aplica (este dado é para uso somente quando for enviado arquivo de pagamento OBN ao Banco do Brasil);

Inserir o histórico do tipo de movimentação escolhendo ao apertar na âncora “Histórico”;

Colocar o valor e observação (este campo é o histórico que aparece no razão (Contabilidade).

Ao clicar no botão “Salvar” o sistema irá gerar um documento chamado SLIP, onde haverá numeração e deverá ser autenticado (pago). Caso contrário não irá gerar a  movimentação contábil e não valerá a inclusão deste SLIP.

Onde realizo a autenticação?

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Autenticação de Recebimentos:

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Outras Movimentações Extras > Pagamento > Inclusão

Utilizar quando o crédito for banco e o débito a contrapartida respectiva (exemplo, contas do grupo 1.1.3):

Inserir o favorecido (buscará do cadastro de CGM do sistema);

Inserir a conta débito e crédito digitando o reduzido diretamente na caixa branca ou clicar na âncora (link) para realizar a pesquisa;
A finalidade C. Crédito será sempre 00 - Não se aplica (este dado é para uso somente quando for enviado arquivo de pagamento OBN ao Banco do Brasil);

Inserir o histórico do tipo de movimentação escolhendo ao apertar na âncora “Histórico”;

Colocar o valor e observação (este campo é o histórico que aparece no razão (Contabilidade).

Ao clicar no botão “Salvar” o sistema irá gerar um documento chamado SLIP, onde haverá numeração e deverá ser autenticado (pago) na agenda. Caso contrário não irá gerar a  movimentação contábil e não valerá a inclusão deste SLIP.

Onde realizo a autenticação?

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Manutencao de Pagamentos - Slip

Basta que informe o número do Slip no início da tela na parte superior esquerda e clique em pesquisar;

Após selecionar o movimento no quadro abaixo da busca e clicar em “Efetuar pagamento” desmarcando autenticar (se você não possui autenticação mecânica).

Pronto, o lançamento contábil foi registrado neste momento e também movimentado na tesouraria para atualizar o saldo bancário.

MOVIMENTAÇÃO REFERENTE A DUODÉCIMO

No caso da Instituição Câmara, é mais comum que tenha recebimentos de Duodécimo. O mesmo precisa necessariamente que a Prefeitura realize a concessão antes, no caso deste pré-requisito atendido, o recebimento do Duodécimo é realizado no menu:

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Transf. Financeiras (Duodécimos) > Recebimento > Inclusão

Após acessar o menu, o sistema demonstrará um quadro onde terá linhas contendo o valor da transferência e a Instituição de origem que foi feita a concessão:

 Em cima da linha onde o recebimento será efetuado, deve-se dar um clique duplo para carregamento dos dados:

Alguns dados são pré-preenchidos, sendo necessário somente informar a conta débito, crédito, o histórico e a observação.

No caso da Instituição Prefeitura que concederá o duodécimo, ou quando a Instituição recebedora precisar devolver valores a concessora, o menu é:

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Transf. Financeiras (Duodécimos) > Concessão > Inclusão

Informar a Instituição de Destino;

O débito, crédito, a finalidade (00 - Não se aplica), o histórico, valor e observação.

Este SLIP precisará ser autenticado, no mesmo menu da agenda de pagamentos:

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Manutencao de Pagamentos - Slip

Basta que informe o número do Slip no início da tela na parte superior esquerda e clique em pesquisar;

Após selecionar o movimento no quadro abaixo da busca e clicar em “Efetuar pagamento” desmarcando autenticar (se você não possui autenticação mecânica).

Pronto, o lançamento contábil foi registrado neste momento e também movimentado na tesouraria para atualizar o saldo bancário, após este procedimento a Instituição que receberá a devolução/recebimento poderá utilizar a rotina de recebimento de Duodécimo.

ESTORNOS DE MOVIMENTAÇÕES EXTRAS

Os estornos de movimentações extras possuem menus separados para cada operação, que fica juntamente onde o Slip é incluído (para cada menu de inclusão, tem o estorno):

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Transferência Bancária - Decêndio > Estorno

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Transferência Bancária - Cobertura Financeira > Estorno

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Depósito de Diversas Origens > Recebimento > Estorno

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Depósito de Diversas Origens > Pagamento > Estorno

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Outras Movimentações Extras > Recebimento > Estorno

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Outras Movimentações Extras > Pagamento > Estorno

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Transf. Financeiras (Duodécimos) > Concessão > Estorno

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Transf. Financeiras (Duodécimos) > Recebimento > Estorno

MANUTENÇÃO DE SLIPS QUE NÃO FORAM AUTENTICADOS

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Manutenção de Slips não Autenticados > Alteração

Utilizar a rotina para realizar a manutenção de algum dado que esteja errado no SLIP criado, como conta a débito ou crédito, valores.

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Manutenção de Slips não Autenticados > Exclusão

Utilizar a rotina para a exclusão de Slips que nunca foram autenticados e estão errados por algum motivo.

CONSULTAS E REIMPRESSÃO DE SLIPS

FINANCEIRO > Tesouraria > Consultas > Consulta de Slips

Ao buscar um Slip, é possível visualizar os seus dados, bem como identificar se o mesmo está autenticado. Na janela Autenticações, demonstra o lançamento contábil ao clicar duas vezes na linha. Para imprimir, basta clicar no botão Imprimir Slip nesta tela.

 

OBN - Geração da remessa e carregamento do retorno no e-Cidade

Elaborado por:  Núbia Monteiro  

Atualização: 12/07/2023

CONTEXTUALIZAÇÃO

O objetivo deste manual é dar aos seus usuários o conhecimento sobre os procedimentos a serem realizados no sistema E-cidade para a geração do arquivo de remessa OBN pagamentos de empenho, bem como a carga do retorno para a baixa dos empenhos.

CONFIGURAÇÕES PRÉ-GERAÇÃO

Cadastro das contas bancárias do fornecedor do empenho na rotina:

FINANCEIRO > Tesouraria > Cadastros > Cadastro > Alteração

Ao acessar a rotina informar os dados bancários na aba “Contas banco”.

Vínculo do convênio do banco associado na conta pagadora do empenho, na rotina:

FINANCEIRO > Tesouraria > Cadastros > Cadastro de conta pagadora > Alteração

Informar o convênio do Banco no campo Convênio.

GERAÇÃO DA REMESSA

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Manutenção de pagamentos

Na agenda de pagamentos é onde se configura o empenho para a geração da remessa:

Selecionar todos os registros que serão enviados ao banco informando a conta pagadora do Banco do Brasil; os registros devem ter a conta do fornecedor informada na coluna Banco/Ag.

Na forma de pagamento selecionar “TRA”;

Clicar no botão “Atualizar” e após no botão de atalho “Configurações de envio”; Caso tenha saído da agenda, é possível acessar a geração do arquivo pelo menu:

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Configuração de Envio

É necessário acessar essa rotina, pois quando o ente utiliza mais de um tipo de Remessa (CNAB e OBN por exemplo) o sistema deixa apenas um tipo como padrão e todos ficarão padronizados, tendo que acessar essa rotina para a verificação se o(s) empenho(s) a ser(em) pago(s) estão configurados corretamente como OBN, neste exemplo, o padrão é CNAB, então deve-se selecionar o(s) registro(s) e editar para OBN, ficando assim:

Selecionar o tipo de transmissão OBN e salvar; Fechar a janela:

Na mesma rotina clicar no atalho “Emitir arquivo texto”, ou se sair dessa rotina acessar o menu:

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Gerar arquivo TXT:

Neste menu deve-se filtrar o Banco do Brasil, o CNPJ correspondente ao vinculado a conta bancária (reduzido) e o tipo de transmissão OBN e “carregar movimentos”; Após a marcação dos registros, clicar em “Gerar arquivo TXT” que fica acima dos registros.

Após realizar a baixa do arquivo na máquina do usuário que enviará a remessa ao banco.

CARGA DO RETORNO

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Arquivo retorno > Processar retorno

Após ter o arquivo do retorno do banco já gravado no computador, selecionar o arquivo para upload no Sistema:

Quando processar o sistema mostrará a tela para baixa dos empenhos e basta clicar em “baixar” para que o Sistema realize os pagamentos.

CANCELAMENTO DE REMESSA

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Cancelar Arquivo de Remessa - OBN / CNAB

Ao acessar a rotina, selecionar os empenhos que deseja realizar o cancelamento e clicar em “Cancelar”. Essa rotina é utilizada para cancelamentos decorrentes de o  Banco não enviar o retorno ou qualquer outro motivo onde os empenhos não serão pagos por arquivo.

PROBLEMAS NA GERAÇÃO DO ARQUIVO

Se ao tentar gerar o arquivo remessa o sistema apresentar:

“ERRO [ 3 ] - Gerando arquivo - Não foi encontrado código do convênio.”

Deve-se informar o convênio na rotina FINANCEIRO > Tesouraria > Cadastros > Cadastro de conta pagadora > Alteração, conforme pré-requisito informado neste tutorial.

Outro problema na geração de arquivo é quando o fornecedor não possui os dados bancários associados ao seu cadastro, o que é possível ajustar no menu FINANCEIRO > Tesouraria > Cadastros > Cadastro > Alteração, conforme pré-requisito informado neste manual, o empenho aparecerá pintado de amarelo na rotina de geração, conforme a legenda:

RELATÓRIOS

É possível emitir os relatórios de remessa e retorno, nos menus:

FINANCEIRO > Tesouraria > Relatórios > Arquivos Agenda > Arquivos a gerar

Selecionar o Banco e CNPJ para a emissão:

FINANCEIRO > Tesouraria > Relatórios > Arquivos Agenda > Arquivos

Selecionar o número do arquivo já gerado no e-Cidade e gerar relatório:

FINANCEIRO > Tesouraria > Relatórios > Arquivos Agenda > Arquivo retorno

Selecionar o registro de arquivo remessa que o sistema busca o retorno correspondente e Mostra o retorno:

FINANCEIRO > Tesouraria > Relatórios > Arquivos Agenda > Arquivos cancelados

Selecionar o arquivo e emitir o relatório:

 

Cadastros da Tesouraria

Elaborado por: Núbia Monteiro

CONTEXTUALIZAÇÃO

O objetivo deste manual é dar aos seus usuários o conhecimento sobre os cadastros gerais a serem realizados no sistema e-Cidade no módulo Caixa/Tesouraria.

CONTA TESOURARIA

Para verificar quais as contas devem ser cadastradas no plano de contas basta ir em:

1) CONTABILIDADE > RELATÓRIOS > CADASTRAIS > PLANO DE CONTAS.

2) Filtrar pelo estrutural “111” que é o referente aos bancos e clicar no botão "Processar". Irá abrir todo o plano de contas, com as contas bancárias para a verificação.

3) Se a conta estiver cadastrada após essa verificação seguir para o passo 4, descrito abaixo. Caso a conta não esteja cadastrada acessar CONTABILIDADE > CADASTROS > PLANO DE CONTAS (PCASP) > INCLUSÃO.

Para inclusão de conta bancária o “Detalhamento do Sistema” terá que ser o “6 Financeiro-Bancos”.

Realizando a inclusão abrirá a aba “Reduzidos”, nesta aba terá que ser cadastrado a instituição, o recurso e a conta bancária (esta, cadastrada antes, no módulo tesouraria).

Importante: Sugerimos que para cada instituição seja cadastrada uma nova conta bancária, pois pode ocorrer problemas no PAD.

Quando efetuado este cadastro no plano, automaticamente a conta aparecerá no cadastro da tesouraria(4) e como conta pagadora (5).

4) CAIXA > CADASTROS > CONTAS > CONTA TESOURARIA > ALTERAÇÃO.

Ali vais buscar a conta clicando na "Descrição da Conta", informar a data da implantação (sugerimos a primeira data em que a conta for usada) e o saldo da conta.

A Data Limite: Permite que seja determinado até que data a conta bancária possa ser utilizada. Inserindo uma data a mesma será inutilizada a partir da data inserida.

O campo “Contrapartida” não é obrigatório, esse campo possibilita selecionar uma conta para lançar as retenções, dessa forma sempre que fizer um pagamento a retenção de recurso vinculado será registrada na conta escolhida, sugerimos uma única conta para lançar as retenções. Para gerar os slip's de transferência de recurso vinculado para livre deve acessar o menu CAIXA > PROCEDIMENTOS > AGENDA > GERAR SLIP'S > TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS DE RETENÇÃO.

O campo “Conta Extra Orçamentária” também não é obrigatória, esse campo possibilita selecionar uma conta para lançar as retenções extras orçamentárias vinculadas a folha de pagamento, fazendo o lançamento automático.

Após a escolha da conta é possível alterar todos os campos e para finalizar clicar em Alterar:

5) CAIXA > CADASTROS > CONTAS DE CONTA PAGADORA > ALTERAÇÃO

Esse cadastro é fundamental para que a conta apareça na AGENDA > MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS, dessa forma poderá ser realizado a configuração do movimento para o pagamento. A única configuração necessária será o número do cheque para realizar os pagamentos por essa opção.

CONTA DE RECEITA

Este cadastro faz a vinculação das receitas orçamentárias e extra orçamentárias incluídas no plano de contas, com a tesouraria. A inclusão de uma receita na tesouraria é feita através da escolha de uma receita que já está cadastrada no plano de contas e prevista no orçamento, esta receita recebe um código que é utilizado na tesouraria para realizar arrecadações, que podem ser efetuadas por recibos avulsos e planilha de arrecadação.

Para as contas de Receita acessar o seguinte local:

1) CONTABILIDADE > RELATÓRIOS > BALANCETES > BALANCETE DA RECEITA, no quadro “Orçamento” clicar em “Processar”. Ali aparecerá todas as receitas que devem ser cadastradas.

2) Para cadastrar essas receitas acessar: CAIXA > CADASTRO > MANUTENÇÃO DE RECEITAS > INCLUSÃO.

Tipo de Receita: Principal;

Grupo de Receita: Orçamentária ou Extraorçamentária (dependendo do grupo que escolher aparecerá as receitas que estão sendo cadastradas);

Descrição Completa Receita Tesouraria: clicar em cima do link, que aparecerá as receitas para serem cadastradas;

Codigo de multa e juros: só clicar em cima do link, cadastrado pelo tributário;

Receita Juros e Multa: só clicar em cima do link, cadastrado pelo tributário;

Data Limite: Permite que seja determinado até que data a conta de receita possa ser utilizada, inserindo uma data a mesma será inutilizada a partir da data inserida.

Tipo para Recibo Protocolo: Não é obrigatório o cadastro, porém pode impactar na geração do “Recibo de Receita”, recibo avulso gerado pela tesouraria. Utilizar o tipo “11 – PROTOCOLO GERAL”.

Pagamentos de empenhos

Elaborado por: Núbia Monteiro

PAGAMENTO DE EMPENHOS

A manutenção de pagamentos serve para configurar diferentes formas de pagamentos, podem ser elas por; Transmissão de arquivo bancário, Cheque, Dinheiro ou Débito. Pode-se também escolher contas para a transação.

Na tela de manutenção de pagamento, a ordem de pagamento vem com os dados de origem do empenho, e são disponibilizados alguns campos para informações complementares, até chegar na parte final do procedimento que é o seu pagamento. É a ferramenta de trabalho do Tesoureiro. Através desta rotina, será determinado como será processado o pagamento dos empenhos.

• Conta pagadora padrão: determina uma conta pagadora única para todos os movimentos exibidos que estão selecionados na tela, desde que a conta seja do mesmo recurso do empenho ou livre. Sua finalidade é tornar rápida a seleção destas contas.
  

• Forma de pagamento padrão: determina uma forma de pagamento única para todos os movimentos exibidos que estão selecionados na tela. Os pagamentos podem ser configurados com as seguintes formas de pagamento:
  
  

• TRA: Transmissão de arquivo eletrônico via txt.
  

• CHE: Emissão de cheque
  

• DIN: Dinheiro, pagamento efetuados pelo caixa utilizando dinheiro. Obs: O sistema permite somente a configuração da conta Caixa para pagamento em dinheiro.
  
  

Esta rotina disponibiliza os seguintes botões:

Pesquisar: para quando se escolher um filtro o sistema realizar a pesquisa.

Atualizar: utilizado após a configuração da(s) ordem(s) para disponibilizá-la(s) para pagamento, no caso de configuradas como forma de pagamento cheque será necessário primeiramente emiti-lo para posterior disponibilidade para pagamento.

Emitir Cheque: remete para a tela de emissão de cheque.

Emitir Arquivo Texto: remete para a tela de gerar arquivo TXT.

Conta conferida: para facilitar o entendimento o sistema utiliza cores para identificar a situação dos movimentos, demonstrando abaixo da tela das Ordens uma legenda para identificar a função de cada cor.
 

Atualizados: mostra as ordens que já foram configuradas e atualizadas.

Não Atualizados: mostra as ordens que estão disponíveis para configuração e atualização.

Com cheque/em Arquivos: mostra as ordens que estão configuradas para cheque ou

arquivo.

Esta rotina ainda dispõe de um controle dos saldos disponíveis para pagamentos por conta bancários, este controle é calculado mediante o seguinte cálculo:

Saldo da Tesouraria: saldo da conta constante no boletim da tesouraria, o valor do saldo se refere a conta pagadora já configurada e selecionada para pagamento de uma ordem.

Movimentos: compreendem os seguintes valores:
 

Cheque(s) emitido(s) e não autenticados

Movimento(s) em arquivo(s) TXT não processados

os valores disponíveis para geração de slips não autenticados (em movimentos de recursos vinculados com retenções).

 

PAGAMENTO DE EMPENHO

Para o pagamentos de empenho funcionar corretamente, primeiro é necessário incluir seu IP do Computador como autenticadora no sistema, no seguinte cadastro:

FINANCEIRO > Tesouraria > Cadastros > Autenticadoras > Inclusão de Autenticadora

Neste menu os dados já vêm preenchidos com exceção da impressora e do tipo de autenticação:

Exemplo de preenchimento:

Tipo de autenticação: Autentica e não imprime (se o usuário não tiver autenticadora para a impressão);

Tipo de Impressora: Código 2 BEMATECH; Tipo Impressora Cheque: 5 BEMATECH.

MÓDULO CAIXA > PROCEDIMENTOS > AGENDA > MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO.

Pagamentos para DEB e DIN

1) Pesquisar o empenho ou OP;

2) Selecionar a forma de pagamento;

3) Selecionar a Conta Bancária;

4) Selecionar o CP/CA (quando não estiver informado);

5) Clicar no “M” para selecionar a linha e clicar no botão “Atualizar”, neste momento o movimento desaparecerá, pois realmente foi configurado. Para visualizá-lo é preciso clicar no checkbox que está abaixo da tela no canto esquerdo escrito em verde ATUALIZADA;

6) Clicar no “M” novamente e no checkbox “Efetuar o Pagamento”, desmarcando autenticar, caso não tenha autenticadora.

O pagamento depois das atualizações também poderá ser feito através do menu:

CAIXA > PROCEDIMENTOS > AGENDA > PAGTO EMPENHOS POR AGENDA.

1) Selecionar o empenho;

2) Clicar no botão conforme o pagamento a ser efetuado, podendo ser: “Pgtos c/ Cheque”, “Pgtos em Dinheiro”, “Débito em Conta”, “Slip c/ Cheque” e “Slip sem Cheque”.

Pagamento com CHEQUE

1) Selecionar a forma de pagamento “CHE” na agenda de pagamentos

2) Selecionar a Conta Bancária

3) Selecionar o CP/CA (quando não estiver informado);

4) Clicar no “M” para selecionar a linha e clicar no botão “Atualizar” neste momento o movimento desaparecerá, pois realmente foi configurado. Para visualizá-lo é preciso clicar no checkbox que está abaixo da tela no canto esquerdo escrito em verde ATUALIZADA;

5) Clicar no “M” novamente e no botão “Emitir Cheque”, irá para outra página própria para pagamento em cheque, que também poderá ser acessada através do menu:

CAIXA > PROCEDIMENTOS > AGENDA > EMITIR O CHEQUES

Emitir Cheque

Esta rotina faz a emissão dos cheques via sistema, tanto para as Ordens de Pagamento como para os slips de transferências bancárias ou pagamentos de despesas extra-orçamentárias.

Para emitir um cheque, basta selecionar o movimento (poderão ser selecionados vários movimentos, desde que da mesma conta pagadora) e clicar no botão “Processar”. Para cancelar um cheque, basta clicar “Cancelar Cheque”.

Esta rotina sempre lista todos os movimentos, com ou sem cheque emitido. Para facilitar o entendimento, o sistema utiliza cores para identificar a situação dos movimentos, demonstrando abaixo da tela das Ordens uma legenda para identificar a função de cada cor.

Após essa configuração para pagamento em cheque fazer o seguinte procedimento:

CAIXA > PROCEDIMENTOS > AGENDA > PAGTO EMPENHOS POR AGENDA.

1) Selecionar o empenho

2) Clicar no botão conforme o pagamento a ser efetuado neste caso é “Pagtos c/ Cheque”.

3) Após selecionar o movimento, clicar em “Pagar Selecionados”.

Pagamento TRA

Gerar Arquivo TXT

Este procedimento serve para gerar um ou mais arquivos TXT, para enviar para o banco, e efetuar um pagamento eletrônico. As ordens de pagamento que estão disponíveis neste procedimento são todas as ordens que forem marcadas com a opção TRA na manutenção do pagamento.

Criação de um arquivo:

TESOURARIA > PROCEDIMENTO > AGENDA > MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS.

1) Pesquisar o empenho ou OP;

2) Selecionar a forma de pagamento TRA;

3) Selecionar a Conta Bancária;

4) Selecionar o CP/CA (quando não estiver informado);

5) Clicar no “M” para selecionar a linha e clicar no botão “Atualizar”, neste momento o movimento desaparecerá, pois realmente foi configurado. Para visualizá-lo é preciso clicar no checkbox que está abaixo da tela no canto esquerdo escrito em verde ATUALIZADA;

6) Clicar no botão Emitir arquivo texto, ou no seguinte menu descrito abaixo:

TESOURARIA > PROCEDIMENTOS > AGENDA > GERAR ARQUIVO TXT

1) Escolher o Banco para onde deseja enviar o arquivo, no campo Banco;

2) Escolher o CNPJ para a geração do arquivo;

3) Definir a Data de Geração e Data da Autorização de Pagamento do arquivo, para que no banco seja efetuada a transação de acordo com o período selecionado.

4) Marcar as ordens que deseja pagar, após clicar em “Gerar Arquivo TXT”.

Obs.: Caso queira que alguma ordem de pagamento volte para a manutenção, e não apareça na tela de geração de arquivo TXT, basta marcar a(s) ordem(s), e clicar em “Cancelar Selecionados”. O campo com as descrições das informações das ordens e seus pagamentos é praticamente o mesmo da manutenção de pagamento, com exceção do campo Cod. Pag. campo este que se refere ao tipo de movimentação bancária.

ARQUIVO RETORNO

CAIXA > PROCEDIMENTOS > AGENDA > ARQUIVO RETORNO > PROCESSAR RETORNO.

Processar Retorno

Esta opção possibilita processar o arquivo de retorno disponibilizado pelo banco, contendo as informações das ordens de pagamentos enviadas no arquivo remessa. Após salvar o Arquivo Retorno enviado pelo banco, pode-se verificar as informações dos pagamentos, agendamentos de pagamento ou ainda mensagens de problemas com ambas as contas, impedindo assim o pagamento das mesmas junto ao banco. Quando ocorre algum problema com as contas, estas podem ser canceladas no processamento do arquivo 

retorno, ficando assim disponíveis novamente para manutenção de pagamento, para alterar conta, valor ou forma de pagamento. Para o processamento do arquivo basta clicar sobre o botão “Browse”, e buscá-lo de onde foi salvo, após “Processar”.

Se processou o arquivo errado entrar em CAIXA > PROCEDIMENTOS > AGENDA > ARQUIVO RETORNO > CANCELAR MOVIMENTO.

Obs.: Se o credor entrar em contato com a instituição informando que o depósito não foi realizado, a instituição terá que esperar o arquivo retorno do banco, pois se realizar outra forma de pagamento antes de dar baixa no arquivo retorno causará problemas no sistema, assim que o arquivo for processado após o seu retorno a valor voltará para a agenda de pagamento para ser feita novamente a sua manutenção.

Relatórios de Consulta referente ao arquivo de transmissão.

CAIXA > RELATÓRIO > ARQUIVOS: informa os arquivos que foram gerados para serem enviados;

CAIXA > RELATÓRIO > ARQUIVO RETORNO: informa os movimentos que foram pagos ou não para realizar a manutenção na agenda se for o caso de um movimento retornar sem estar pago.

CAIXA > RELATÓRIO > ARQUIVOS A GERAR: informa os movimentos que foram configurados para a transmissão na

AGENDA DE PAGAMENTO. Foram configurados mas não gerados para realizar a transmissão.

Transferência de retenções orçamentárias automáticas - GERAR SLIPS

Elaborado por: Núbia Monteiro

TRANSFERÊNCIA DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA MÓDULO CAIXA

Realiza-se essa transferência quando o empenho tem uma retenção orçamentária e o empenho é de um recurso vinculado. O intuito será transferir o valor para uma conta do recurso livre.

Para realizar a transferência de retenções realizar os seguintes procedimentos:

1) Atualizar o movimento do empenho no MENU CAIXA > PROCEDIMENTO > AGENDA > MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO;

2) Realizar o pagamento do empenho e sua retenção, podendo ser no MENU CAIXA > PROCEDIMENTO > AGENDA > MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO ou MENU CAIXA > PROCEDIMENTO > AGENDA > PAGTOS EMPENHO P/ AGENDA (neste menu é se a retenção foi configurada para pagar depois, ou pode ocorrer se o pagamento do empenho for desmembrado em duas ou mais partes).

3) MENU CAIXA > PROCEDIMENTO > AGENDA > GERAR SLIP'S > TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS DE RETENÇÕES, é preciso que a contrapartida da conta esteja cadastrada no CAIXA > CADASTRO> CONTAS > CONTAS TESOURARIA.

Importante: Se o pagamento for efetuado CAIXA > PROCEDIMENTO > AGENDA > MANUTENÇÃO AGENDA DE PAGAMENTO, sem que essa contrapartida esteja cadastrada a mesma não irá para o menu de transferência automático citado a cima.

E se a contrapartida for cadastrada depois que o pagamento foi efetuado a mesma também não irá aparecer para a realização da transferência automaticamente no menu citado a cima.

Solução caso não apareça para gerar o slip (se a contrapartida ainda não estiver configurada no momento do pagamento): Terá que fazer manualmente o procedimento no menu CAIXA > PROCEDIMENTOS > OPERAÇÕES FINANCEIRAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS > TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS > INCLUSÃO / ESTORNO.

Planilha de lançamentos - registros de receitas orçamentárias e extras

Elaborado por: Núbia Monteiro

CONTEXTUALIZAÇÃO

Planilha de Lançamentos é um procedimento para efetuar arrecadações de receitas, a planilha pode conter uma ou mais arrecadações. As arrecadações são feitas com receitas que já estão cadastradas na tesouraria, as receitas podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias.

MÓDULO CAIXA > PROCEDIMENTOS > PLANILHA DE LANÇAMENTO > INCLUSÃO.

Importante: Uma planilha autenticada não poderá ser modificada. Terá que ser estornada, e após realizar uma nova planilha, podendo importar a antiga.

Para conferência das movimentações da planilha acessar: Módulo Caixa > Relatórios > Emissão do Boletim, botão “Autenticação Completa”.

E no Módulo Caixa > Relatórios > Relatório de Planilha, irá informar somente a posição atual, não mostrará todas as movimentações feitas na planilha , para visualizar isso acessar o relatório acima.

1) Arrecadação DEBITA o banco e CREDITA a receita.

2) Lançar uma DEDUÇÃO de receita via planilha somente se for do grupo 9. Para esse lançamento deve-se inserir o sinal de negativo (-), mesmo a conta sendo do grupo 9.

3) Caso aconteça um erro no lançamento deve-se estornar as planilhas na íntegra e refazê-las, com os valores desejados.

4) Poderá ser utilizado o botão “importar” para trazer as planilhas que estão incorretas, assim os valores não precisarão ser digitados evitando mais um erro.

MÓDULO CAIXA > PROCEDIMENTOS > PLANILHA DE LANÇAMENTO > AUTENTICAÇÃO

Antes de autenticar a planilha ela poderá ser alterada, depois de autenticado não. Tem que ser estornada no MÓDULO CAIXA > PROCEDIMENTOS > PLANILHA DE LANÇAMENTO > ESTORNO

OPERAÇÕES FINANCEIRAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

Elaborado por: Núbia Monteiro

Transferências Financeiras - DUODÉCIMOS

CONCESSÃO

Essa operação refere-se ao repasse da instituição principal para instituições secundárias, aquelas que recebem recursos.

 

CAIXA > PROCEDIMENTOS > OPERAÇÕES FINANCEIRAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS > TRANS. FINANCEIRAS (DUODÉCIMOS) > CONCESSÃO > INCLUSÃO / ESTORNO

 

Conta Débito: as contas que aparecerão nesse campo é configurado através do evento 120 – Pagamento de Transferência Financeira.

Conta Crédito: são todas as contas bancárias cadastradas na tesouraria.

Finalidade conta crédito: Quando a conta a crédito é selecionada, o campo finalidade é aberto, com o intuito de carregar esta finalidade para arquivos txt de pagamento, caso o ente utilize (arquivos txt de pagamento, como cnab240, OBN). Caso o ente não utilize os pagamentos mediante esses tipos de arquivos, basta informar a finalidade 00 - Não se aplica.

 

RECEBIMENTO DE CONCESSÃO

CAIXA > PROCEDIMENTOS > OPERAÇÕES FINANCEIRAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS > TRANS. FINANCEIRAS (DUODÉCIMOS) > RECEBIMENTO > INCLUSÃO

 

Esse menu serve para que a instituição secundária receba a transferência executada pela a instituição primária, para realizar esse procedimento é preciso estar na instituição na qual foi destinado o recurso.

Ao acessar a rotina, precisa dar um clique duplo em cima da linha em que demonstra o valor a ser recebido:

Após escolher os dados para a emissão do slip de recebimento:

Conta Débito: são todas as contas bancárias cadastradas na tesouraria.

Conta Crédito: as contas que aparecerão nesse campo é configurado através do evento 130 – Recebimento de Transferência Financeira.

Finalidade conta crédito: Quando a conta a crédito é selecionada, o campo finalidade é aberto, com o intuito de carregar esta finalidade para arquivos txt de pagamento, caso o ente utilize (arquivos txt de pagamento, como cnab240, OBN). Caso o ente não utilize os pagamentos mediante esses tipos de arquivos, basta informar a finalidade 00 - Não se aplica.

 

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

Essa operação refere-se a realização de transferências entre contas bancárias.

 

CAIXA > PROCEDIMENTOS > OPERAÇÕES FINANCEIRAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS > TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - COBERTURA FINANCEIRA > INCLUSÃO / ESTORNO

 

Conta Débito: são as contas bancárias cadastradas na tesouraria.

Conta Crédito: são as contas bancárias cadastradas na tesouraria.

Finalidade conta crédito: Quando a conta a crédito é selecionada, o campo finalidade é aberto, com o intuito de carregar esta finalidade para arquivos txt de pagamento, caso o ente utilize (arquivos txt de pagamento, como cnab240, OBN). Caso o ente não utilize os pagamentos mediante esses tipos de arquivos, basta informar a finalidade 00 - Não se aplica.

 

RECEBIMENTOS DE OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS

Essa operação refere-se ao recebimento de diversas origens com contas extras que não sejam do grupo do passivo 2.1.8.8.1 (consignações).

 

TESOURARIA > PROCEDIMENTOS > OPERAÇÃO FINANCEIRA EXTRA ORÇAMENTÁRIA > OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS > RECEBIMENTO > INCLUSÃO/ESTORNO

 

Conta Débito: são as contas bancárias cadastradas na tesouraria.

Conta Crédito: as contas que aparecerão nesse campo é configurado através do evento 150 – Recebimentos de outras movimentações extras.

Finalidade conta crédito: Quando a conta a crédito é selecionada, o campo finalidade é aberto, com o intuito de carregar esta finalidade para arquivos txt de pagamento, caso o ente utilize (arquivos txt de pagamento, como cnab240, OBN). Caso o ente não utilize os pagamentos mediante esses tipos de arquivos, basta informar a finalidade 00 - Não se aplica.

 

PAGAMENTOS DE OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS

Essa operação refere-se ao pagamento de diversas origens com contas extras que não sejam do grupo do passivo 2.1.8.8.1 (consignações).

 

TESOURARIA > PROCEDIMENTOS > OPERAÇÃO FINANCEIRA EXTRA ORÇAMENTÁRIA > OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS > PAGAMENTO > INCLUSÃO/ESTORNO

 

Conta Débito: as contas que aparecerão nesse campo é configurado através do evento 152 – Pagamento de outras movimentações extras

Conta Crédito: são as contas bancárias cadastradas na tesouraria.

Finalidade conta crédito: Quando a conta a crédito é selecionada, o campo finalidade é aberto, com o intuito de carregar esta finalidade para arquivos txt de pagamento, caso o ente utilize (arquivos txt de pagamento, como cnab240, OBN). Caso o ente não utilize os pagamentos mediante esses tipos de arquivos, basta informar a finalidade 00 - Não se aplica.

 

DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - RECEBIMENTOS

Essa operação refere-se ao recebimento de consignados e as receitas extras.

 

CAIXA > PROCEDIMENTOS > OPERAÇÕES FINANCEIRAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS > DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS > RECEBIMENTO > INCLUSÃO / ESTORNO

 

Conta Débito: são as contas bancárias cadastradas na tesouraria.

Conta Crédito: as contas que aparecerão nesse campo é configurado através do evento 160 – Depósito de Diversas Origens e do evento 162 – Estorno do Depósito de Diversas Origens.

Finalidade conta crédito: Quando a conta a crédito é selecionada, o campo finalidade é aberto, com o intuito de carregar esta finalidade para arquivos txt de pagamento, caso o ente utilize (arquivos txt de pagamento, como cnab240, OBN). Caso o ente não utilize os pagamentos mediante esses tipos de arquivos, basta informar a finalidade 00 - Não se aplica.

 

DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - PAGAMENTOS 

Essa operação refere-se ao pagamento de consignados e as receitas extras.

 

CAIXA > PROCEDIMENTOS > OPERAÇÕES FINANCEIRAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS > DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS > PAGAMENTO > INCLUSÃO / ESTORNO.

 

Conta Débito: são as contas bancárias cadastradas na tesouraria.

Conta Crédito: as contas que aparecerão nesse campo é configurado através do evento 161 – Depósito de Diversas Origens - Pagamento.

Finalidade conta crédito: Quando a conta a crédito é selecionada, o campo finalidade é aberto, com o intuito de carregar esta finalidade para arquivos txt de pagamento, caso o ente utilize (arquivos txt de pagamento, como cnab240, OBN). Caso o ente não utilize os pagamentos mediante esses tipos de arquivos, basta informar a finalidade 00 - Não se aplica.

 

MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS - OPERAÇÕES EXTRAS

 

1) Realizar baixa dos slips de pagamentos:

CAIXA > PROCEDIMENTOS > AGENDA > MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO - SLIP

Buscar o slip pelo número, marcar o movimento, escolher a forma de pagamento, clicar em efetuar pagamento e em seguida, atualizar;

Também é possível realizar vários tipos de busca, como por exemplo, o tipo de operação do slip:

2) Realizar baixa dos recebimentos:

CAIXA > PROCEDIMENTOS > OPERAÇÃO FINANCEIRA EXTRA ORÇAMENTÁRIA > AUTENTICAÇÃO DE RECEBIMENTOS

 

Pode-se colocar diretamente o número do slip, ou clicar no link para pesquisá-lo;

Clicar na tela na parte cinza do sistema e após clicar em autenticar, o sistema apresentará a mensagem:

 

“Procedimento a ser realizado: Autenticar. Confirma a operação?”

 

Ao clicar em OK precederá com a autenticação/baixa deste slip.

 

MANUTENÇÃO DE SLIPS NÃO AUTENTICADOS

 

Neste menu podemos mudar qualquer informação do Slip, mas só podemos realizar esse tipo de manutenção, caso o slip nunca tenha sido autenticado.

TESOURARIA > PROCEDIMENTOS > OPERAÇÃO FINANCEIRA EXTRA ORÇAMENTÁRIA > MANUTENÇÃO DE SLIPS NÃO AUTENTICADOS > ALTERAÇÃO/EXCLUSÃO

Acessando o menu, busca-se o slip e modifica o dado, após clicar em alterar e se desejar, pode-se imprimir o documento novamente.

Obs.: Caso um slip seja estornado, o mesmo se torna inutilizável para nova autenticação. Pode-se então importar o slip estornado, modificar o dado incorreto, e salvar um novo slip. 

 

RECIBO DE RECEITA

Elaborado por: Núbia Monteiro

CONTEXTUALIZAÇÃO

É uma opção de procedimento que disponibiliza a arrecadação de receitas através de recibo avulso, nesta opção são disponibilizados diversos campos para preenchimento da receita e todas as informações, sendo campos obrigatórios, algum dado do contribuinte, seja ele CGM, matrícula, Inscrição Municipal e todos os dados da receita. Por fim preencher o valor e gravar, sendo possível inserir várias valores para arrecadar.

CAIXA > PROCEDIMENTOS > RECIBO DE RECEITA

Neste menu será realizado o recibo, ao clicar no botão “confirmar” o recibo abrirá na tela para ser impresso;

O “Código de Arrecadação” terá que ser autenticado da seguinte forma:

Menu Caixa > Procedimentos > Arrecadação de receita, aqui será realizada a autenticação do recibo através do seu código de arrecadação

Inserir o código de arrecadação no campo “Autenticar” e clicar no botão “Calcular”. Os dados do recibo irão aparecer abaixo. Após clicar no botão “Autenticar”

Para estornar o Recibo basta inserir o código de arrecadação no campo “Autenticar” e clicar no botão “Calcular”. O sistema trará a mensagem “Débito Quitado. Estornar?”, clicando em OK será estornado o Recibo.

Importante: Caso não tenha o “Código de Arrecadação” basta ir em Relatórios > Emissão do Boletim, botão “Autenticação Completa”, copiar o Numpre: 7897938, voltar para o Menu Caixa > Procedimentos > Arrecadação de receita inserir o código do numpre inserindo um 0 (zero) na frente do número e três 000 (zeros) atrás. Ex: 07897938000

Após a autenticação do Recibo, é possível a conferência no Módulo Caixa > Relatórios > Relatório de Recibo Avulso

Relatórios da Tesouraria

Elaborado por: Núbia Monteiro

CONTEXTUALIZAÇÃO

Aqui serão demonstrados relatórios utilizados diariamente na tesouraria.

EMISSÃO DE BOLETIM

 

CAIXA > RELATÓRIOS > EMISSÃO DO BOLETIM

 

Tem por objetivo principal a emissão diária do Boletim da Tesouraria, demonstrando os saldos por dia das contas.

 

Trata-se de um relatório que demonstra um resumo da movimentação diária das contas de Caixa e Bancos, bem como seus saldos, além de alguns detalhamentos que darão suporte a compreensão das movimentações efetuadas no dia de sua emissão.

Estes detalhamentos, exibidos separadamente em quadros distintos e de forma sintética, são:

• As transferências bancárias;

• As arrecadações da Receita Orçamentária;

• As arrecadações de Receitas Extra-Orçamentárias;

• Os pagamentos de Despesas Orçamentários (empenhos) e;

• Os pagamentos de Despesas Extra-Orçamentárias

  

   

  Para emitir o Boletim, basta selecionar no formulário a data desejada no campo “Data Inicial” e clicar no botão “Boletim”.

   

   

  

Além da forma padrão do Boletim, este relatório também pode ser emitido em forma de detalhamento de todas as autenticações realizadas nos terminais de Caixa em uma determinada conta, data ou intervalo de datas (nesta opção é necessário informar também o campo “Data Final”), esta forma é a autenticação completo:

EXTRATO BANCÁRIO NOVO

CAIXA > RELATÓRIOS > RELATÓRIOS DE CONFERÊNCIA > EXTRATO BANCÁRIO NOVO

 

Extrato Bancário, é um relatório com as movimentações das contas da Tesouraria com todas as informações das movimentações, nele são listadas arrecadações, pagamentos, estornos, contas, históricos, totalizadores por contas, saldos iniciais e finais. Um extrato com todas as informações necessárias para uma verificação completa de movimentações.

O Relatório pode ser emitido por conta (reduzido contábil) sendo inserido na âncora "código da conta" e lançando; pode ser emitido com mais de uma conta nesse filtro.

Além dos diversos filtros como agrupamentos, impressão analítica ou sintética, totalizador diário e etc.

Exemplo de extrato emitido, na  emissão são demonstrados os reduzidos filtrados, sua data de implantação, qual dado da tesouraria foi autenticado (pago), slip, empenho, planilha, baixas de banco e os detalhes de cada movimentação:

RECEITAS POR PERÍODO TESOURARIA

 

CAIXA > RELATÓRIOS > RECEITAS POR PERÍODO TESOURARIA

 

Este relatório tem por objetivo demonstrar a movimentação proveniente da Arrecadação de Receita em um período determinado.

Poderá ser conferido com o Balancete da Receita (módulo contabilidade).

 

Seleção do Período: O usuário poderá filtrar o período desejado para emissão do relatório. O período será definido pela escolha de uma Data Inicial e uma Data Final.

 

Filtro de Receitas pelo código Estrutural do Plano de Contas:

O campo Estrutural da Receita possibilita filtrar determinados grupos de Receitas, através de sua classificação contábil no Plano de Contas. Este campo é de livre digitação e obedecerá aos níveis das contas as quais se referem a fração do código estrutural digitado. Eis um exemplo prático:

Caso o usuário digite no campo a fração de estrutural "4193", o relatório imprimirá todas as receitas correspondentes a conta "Receita da Dívida Ativa".

 

Seleção específica de Receitas: O relatório está dotado de um filtro onde o usuário pode selecionar uma determinada receita ou uma série de receitas selecionadas uma a uma. A seleção se dará por meio da indicação da receita desejada e sua confirmação através do botão "Lançar". As receitas ainda podem ser pesquisadas através do link "Receita".

 

Definição do Tipo de Receita: O relatório trata como tipo de receita, a sua classificação entre Receita Orçamentária e Receita Extra-Orçamentária. Através deste campo, o usuário poderá segregar estas duas classificações na emissão do relatório ou optar por imprimir ambas.

 

Desdobrar Receita: Esta opção consiste em reproduzir na movimentação das arrecadações de receitas listadas no relatório, os efeitos do Desdobramento da Receita neste caso aplicados às Receitas de natureza Orçamentária, que estão cadastradas nos desdobramentos de receita no módulo Orçamento.

Este exemplo de emissão, foi filtrando a receita de IPTU somente e apresentação sintético/receita. É possível emitir analiticamente separando por valores e contas bancárias utilizadas na arrecadação.

EMPENHO

CONTABILIDADE

Lançamentos Manuais

Elaborado por: Leandro Souza

Em: 08/12/2023

Contextualização Geral

Quando tratamos de escrituração contábil, principalmente no que tange às instituições governamentais cuja contabilidade envolve contabilização em três sistemas diferentes (Patrimonial, Orçamentário e Controles), temos um conjunto de fatos contábeis que em sua maioria são registrados de forma padronizada e automatizada. Estes eventos partem em todos os sistemas informatizados de uma sequencia lógica de passos que podemos resumir em poucos tópicos:

• um usuário executa um determinado procedimento em seu departamento;
• este procedimento "dispara" um evento pré programado no sistema;
• este evento está associado a um conjunto de lançamentos padronizados, que são executados em tempo real.

No sistema E-cidade, chamamos este conjunto de eventos de "Transações".

Entretanto, sempre existirá nas atribuições de um profissional da Contabilidade a responsabilidade da análise e validação de todos os valores constantes nos balancetes e demais livros contábeis a serem emitidos e nestas análises sempre haverá a possibilidade (e necessidade) de realizar escriturações contábeis de forma manual.

Salvo exceções, em regra os lançamentos manuais são executados nas seguintes situações:

• reclassificações de conta contábil após uma conciliação de contas;
• complemento da escrituração em situações onde os sistemas não oferecem a possibilidade de realizar o lançamento de forma padronizada e automática.

O objetivo deste documento, é demonstrar como realizar estes lançamentos no E-cidade, bem como todos os aspectos envolvidos.

Aspectos importantes sobre os lançamentos manuais

Conforme já explicamos, a regra geral de um lançamento manual bem como sua utilidade, é basicamente realizar registros complementares e corretivos na escrituração. Porém, entende-se tão importante quanto saber quando e como estes registros devem ser feitos, saber quais são as restrições para escriturar de forma manual.

Podemos classificar estas restrições em dois tipos distintos:

• regras de integridade do PCASP, constantes basicamente no próprio MCASP;
• regras de estrutura do sistema E-cidade.

Para verificar as regras do primeiro tópico, recomendamos a leitura do item "3.5. REGRAS DE INTEGRIDADE DO PCASP" constante no MCASP. Este manual pode ser visto através do link "https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO:41943".

Como restrição "de sistema" podemos citar como principal exemplo a realização de lançamentos contábeis manuais envolvendo contas bancárias. Neste caso um lançamento manual não deve ser feito porque fere a integridade do saldo bancário entre os módulos de Contabilidade e Tesouraria causando principalmente distorções na conciliação bancária e fechamento do Balanço Financeiro.

Para melhor organizar, apresentamos a seguir uma relação de lançamentos manuais que não devem ser realizados.

Estrutura de um lançamento contábil

Independentemente da origem, ou seja, se for manual ou automático, todo lançamento contábil tem necessariamente a mesma composição:

data;

Vejamos um exemplo desta estrutura usando informações mínimas exigidas na Matriz de Saldos Contábeis.

É exatamente sobre esta visão que o sistema E-cidade trata seus lançamentos automatizados e teremos aprimorada a forma de lançamento contábil manual.

A imagem acima demonstra a primeira visualização da funcionalidade.

Através do acesso a este menu será possível:

• acessar e dar manutenção em lançamentos já existentes (realizados por essa rotina);
• incluir novos lançamentos.

Vejamos mais características da rotina:

Delimita um intervalo de datas para pesquisar lotes de lançamentos. Se o período de busca estiver dentro de um período encerrado, deverá ser retirado a data desse período para realizar a busca (Contabilidade > Procedimentos > Utilitários da Contabilidade > Encerramento de Período Contábil);

1. Executa a busca de todos os lançamentos executados dentro do intervalo de datas indicado;
2. Aciona o modo de inclusão para adicionar um novo lote de lançamentos;
3. Número que identifica o lote de lançamentos;
4. Data dos lançamentos;
5. Somatório dos lançamentos do lote;
6. Imprime todos os lançamentos do lote;
7. Lista linha a linha o resumo dos lançamentos do lote;
8. Abre a linha do lançamento para edição;
9. Exclui o lançamento.

A seguir serão demonstrados todos os passos para incluir novos lançamentos.

As imagens a seguir são exemplos de lançamentos manuais onde será possível visualizar tanto a tela com as informações básicas de um lançamento contábil como também a requisição das informações de referência mínimas. Estas informações serão o balizador para que o lançamento contábil seja executado e atenda a informação complementar que a conta contábil exige.

Aqui destacamos os campos mais importantes. Os demais são auto explicativos.

Já nesta imagem temos um exemplo de lançamento manual onde o mínimo para atender as informações complementares para a MSC ou para os mecanismos de conta corrente são o Credor e a Fonte de Recursos.

Sobre a seleção do Credor

O campo tem uma busca do tipo “autocomplete”, onde basta apenas indicar um trecho do nome. O sistema fará a busca no “CGM” e trará na tela os resultados, conforme podemos visualizar na imagem a seguir.

Sobre a seleção da Fonte de Recursos

O sistema irá sugerir em tela a fonte de recursos cadastrada na conta contábil usada no lançamento, podendo ser substituída pelo usuário caso haja necessidade.

Nos lançamentos manuais, serão gravadas as fontes de recursos para as contas a débito e a crédito.

A visualização das fontes obedecerá a seguinte ordem:

1. Código da FR no padrão do SICONFI;
2. Subrecurso;
3. CO.

Feita a inclusão dos lançamentos desejados, a próxima fase será a efetivação final do lote, onde de fato a escrituração acontecerá. As imagens a seguir demonstram maiores detalhes sobre a funcionalidade.

Quando clicamos na ação  , o sistema demonstrará a seguinte tela.

Após todas as confirmações, o sistema realizou efetivamente os lançamentos e emitirá a nota de lançamento, que configura simplesmente a impressão dos lançamentos realizados.

Segue imagem exemplo de uma nota contendo os lançamentos realizados neste ensaio.

Rotina de correção saldo da DDR por recurso (82111)

Elaborado por: Núbia Monteiro

Em: 01/07/2022

CONTEXTUALIZAÇÃO

A partir de agora, será possível realizar o fechamento da DDR por fonte de Recursos por lançamentos realizados em lote em uma rotina nova no E-cidade.

 

FINANCEIRO > Contabilidade > Procedimentos > Escrituração Contábil > Manutenção da DDR por fonte

 

Deve-se filtrar sempre a data acumulada até o dia do ajuste, no exemplo filtrei até a data do dia 01/07/2022, pois será realizado os lançamentos no dia 01/07:

 

A rotina buscará os dados baseados no relatório:

 

FINANCEIRO > Contabilidade > Consultas > Conferência por Recurso DDR

 

Este relatório, faz o cálculo do superávit financeiro pelo AF - PF;

 

Conforme a coluna “diferença” no relatório, a rotina demonstrará os valores correspondentes para efetuar os ajustes contábeis por recurso ajustando a DDR (conta 8211101) na data da sessão em que você usuário estiver logado, por lançamentos em lote.

 

Após carregar os dados, marcar todos os recursos com a diferença e clicar em ”Processar'', quando o sistema retornar a tela sem nenhum registro é porque as diferenças foram sanadas. Neste momento o sistema registrará vários lançamentos manuais (documento 3000) um para cada recurso, já gravando os atributos da MSC automaticamente.

Após os ajustes pode rodar a MSC e emitir o relatório de Conferência por Recurso DDR novamente, a fim de verificar que não existe mais nenhuma diferença.

 

Para onde o sistema carrega essas informações??

 

1. PAD - validação do Quadro do Balanço Patrimonial Superávit ou déficit do exercício:

Automaticamente o sistema gera o arquivo BAL_VER.txt com a conta 8.2.1.1.1.01 + 8.2.1.1.1.02 (se caso houver valor nesta conta) desdobrada em várias linhas discriminando os recursos, com isso o próprio validador do PAD monta o Balanço Patrimonial e seus quadros. Como relatório auxiliar, pode-se emitir:

 

FINANCEIRO > Contabilidade > Relatórios > Balancetes > Balancete de verificação por recurso

 

Filtre apenas o grupo de contas 82111 para conferência.

 

2. Balanço Patrimonial do Sistema E-cidade:

FINANCEIRO > Contabilidade > Relatórios > Demonstrações contábeis do DCASP > Balanço Patrimonial

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro, automaticamente o sistema demonstra o saldo do recurso pela conta 8.2.1.1.1.01 + 8.2.1.1.1.02 (se caso houver valor nesta conta).

 

3. Matriz de saldos contábeis

 

Na MSC também é levado o valor da  8.2.1.1.1.01 + 8.2.1.1.1.02 (se caso houver valor nesta conta) por recurso automaticamente, porém, os recursos demonstrados serão diferentes, pelo fato da STN ter mudado as fontes de recursos em 2022.

Ou seja, qualquer uma dessas rotinas listadas devem ter o mesmo valor dentro do Superávit do Ente, transmitindo de forma correta o saldo por recurso.

 

Entendendo a contabilização de empenhos com integração Patrimonial

Elaborado por: Núbia Monteiro

CONTEXTUALIZAÇÃO

Este é um guia rápido das contabilizações feitas nos clientes que possuem integração com a área Patrimonial.

 

EMPENHO MATERIAL PERMANENTE:

Empenhamento - Executa normalmente o documento 1;

Se o desdobramento do empenho estiver no grupo 9:

 

Quando feita a ordem de compra, e consequentemente a entrada da ordem (até aqui não é executado lançamentos contábeis), o empenho aparecerá na tela de notas pendentes do Patrimônio automaticamente, que após seu tombamento, executará o documento 208 - CONTROLE EM LIQUIDAÇÃO MAT PERMANENTE;

 

Assim sendo, o próximo passo será a liquidação, executando o documento 206 - LIQUIDAÇÃO MAT PERMANENTE;

 

Lembrando que tudo isso, se os grupos estiverem vinculados, e a integração do Patrimonial estiver ATIVA.

 

Revisando, segue procedimentos:

 

CONTABILIDADE > PLANO DE CONTAS ORÇAMENTÁRIO > ALTERAÇÃO (Pra ver se o desdobramento está no grupo);

 

COMPRAS > PROCEDIMENTOS > ORDEM DE COMPRA > INCLUSÃO POR EMPENHO (fazer a ordem de compra);

 

MATERIAL > PROCEDIMENTOS > ENTRADA DA ORDEM DE COMPRA > INCLUSÃO (Neste momento, o empenho é levado para a tela de notas pendentes, mas ainda não executa nenhum lançamento contábil);

 

PATRIMÔNIO > CADASTRO > BENS > INDIVIDUAL > INCLUSÃO (Neste procedimento, aparecerá uma tela, a tela de notas pendentes, que aparecem todos os bens que estão vinculados a empenhos, e pendentes para tombamento, neste momento é gerado o documento de controle, 208);

 

EMPENHO > PROCEDIMENTOS > MANUTENÇÃO DO EMPENHO > LIQUIDAR EMPENHO (nesse procedimento o sistema executará o documento 206).

 

AGORA, se o desdobramento do empenho não estiver no grupo 9:

o cliente pode liquidar sem ordem de compra, e então o lançamento de liquidação executará o documento 23 - LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL.

EMPENHO MATERIAL ALMOX:

Empenhamento - Executa normalmente o documento 1;

 

Se o desdobramento do empenho estiver no grupo 8:

 

Quando feita a ordem de compra, e consequentemente a entrada da ordem, o empenho executará o documento 210 - CONTROLE EM LIQUIDAÇÃO MAT ALMOX;

 

Assim sendo, o próximo passo será a liquidação, executando o documento 204 - LIQUIDAÇÃO MAT ALMOX;

 

Lembrando que tudo isso, se os grupos estiverem vinculados, e a integração do Patrimonial estiver ATIVA.

 

Revisando, segue procedimentos:

 

CONTABILIDADE > PLANO DE CONTAS ORÇAMENTÁRIO > ALTERAÇÃO (Pra ver se o desdobramento está no grupo);

 

COMPRAS > PROCEDIMENTOS > ORDEM DE COMPRA > INCLUSÃO POR EMPENHO (fazer a ordem de compra);

 

MATERIAL > PROCEDIMENTOS > ENTRADA DA ORDEM DE COMPRA > INCLUSÃO (Neste momento, o empenho executa lançamento contábil. DOC 210);

 

EMPENHO > PROCEDIMENTOS > MANUTENÇÃO DO EMPENHO > LIQUIDAR EMPENHO (nesse procedimento o sistema executará o documento 204).

 

AGORA, se o desdobramento do empenho não estiver no grupo 8:

o cliente pode liquidar sem ordem de compra, e então o lançamento de liquidação executará o documento 3 – LIQUIDAÇÃO.

Integração Patrimônio x Contabilidade - Parâmetro incorporação ativado

Elaborado por: Núbia Monteiro e Júnior Silva

Em: 29/03/2022

CONTEXTUALIZAÇÃO

Esta documentação visa a orientação sistema e usuário quanto a Integração contábil e Patrimonial quando o parâmetro de Incorporação de bens está ativada.

Integração Patrimônio x Contabilidade

Passos para a integração:

Contabilidade:

 

1. Já é de conhecimento o valor do Patrimônio da Instituição? (valor físico, foi realizado inventário com uma comissão, se há também bens pendentes de baixa);
2. Já está lançado este valor no Módulo Patrimônio do E-cidade, via inclusão de bem ou de inventário? Afim de que se emita relatórios para registrar na contabilidade.
3. Realizar a abertura das contas de depreciação (grupo 1.2.3.8 no ativo);
4. Revisar as classificações dos Bens (Conta Plano, conta Depreciação e vida útil);
5. Revisar a classificação que o Bem está cadastrada;
6. Se as respostas acima forem sim, deve-se emitir o relatório Financeiro Patrimonial para saber o valor que deve ser lançado em cada conta patrimonial do grupo 1.2.3 (ativo) na contabilidade.
7. Após todas essas revisões, pode-se ativar a integração Patrimonial na Instituição;
8. Escolha da opção de bens vinculados a empenhos ou não.

Patrimônio

1. Capacitação dos servidores que utilizam o módulo Material e Patrimônio.

 

Parametrizações DBSeller:

 

Configuração de todos os eventos que são realizados a cada movimentação no módulo Patrimônio.

 

Integração Almoxarifado x Contabilidade

Já é de conhecimento o valor do Almoxarifado da Instituição? (valor físico, foi realizado inventário com uma comissão);

 

Já está lançado este valor no Módulo Almoxarifado do E-cidade, via inclusão de material? Afim de que se emita relatórios para registrar na contabilidade.

 

Revisar os Grupos do Almoxarifado (Conta Ativo, conta VPD);

 

Revisar os Grupos que os itens estão cadastrados;

 

Se as respostas acima forem sim, deve-se emitir o relatório Movimentação de Estoque  para saber o valor que deve ser lançado em cada conta patrimonial do grupo 1.1.5 (ativo) na contabilidade.

 

Após todas essas revisões, pode-se ativar a integração Almoxarifado na Instituição.

Processo com Integração Almox + Patrimônio

1. Inclui o empenho no sistema;

O evento contábil registrado neste momento é o 1 - EMPENHO:

2. Inclui a Ordem de compra (Patrimonial > Compras > ordem de compra > Inclusão por empenho;

Neste momento, o sistema não executa lançamentos contábeis;

 

3. Realiza a entrada da Nota (Patrimonial > Material > Procedimentos > Entrada de Ordem de Compra > Inclusão); Nesse momento o sistema contabiliza o “em liquidação”

Os lançamentos contábeis podem variar pelo tipo de empenho:

 

EMPENHO DE SERVIÇOS (DO EXERCÍCIO):

Executa o evento contábil 200 - CONTROLE DA DESPESA EM LIQUIDAÇÃO:

EMPENHO DE SERVIÇOS (RESTOS A PAGAR):

Executa o evento contábil 216 - CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO RP:

EMPENHO DE ALMOXARIFADO (ESTOQUE) - EXERCÍCIO:

Executa o evento contábil 210 - CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO MATERIAL ALMOX

EMPENHO DE ALMOXARIFADO (ESTOQUE) - RESTOS:

Executa o evento contábil  212 - REGISTRO DE ENTRADA DE MATERIAL VIA RP

EMPENHO DE MATERIAL PERMANENTE (EXERCÍCIO):

Executa o evento contábil 208 - CONTROLE DA DESPESA EM LIQUIDAÇÃO MP

EMPENHO DE MATERIAL PERMANENTE (RESTOS A PAGAR):

Executa o evento contábil 214 - CONTROLE DESPESA EM LIQUIDAÇÃO MP - RP

4. Inclui o bem via Nota pendente (Patrimonial > Patrimônio > Cadastro do bem > Individual > Inclusão; Nesse momento o sistema contabiliza no Ativo

Dependendo o tipo de entrada do bem, o sistema executará um dos lançamentos a seguir:

705 - INCORPORAÇÃO DE BENS EM ESTOQUE

707 - INCORPORAÇÃO DE MATERIAIS A BEM PERMANENTE

709 - INCORPORAÇÃO DE SERVIÇOS A BEM PERMANENTE

5. Segue o processo do empenho, liquida e paga.

Para a liquidação, o sistema executará também eventos contábeis pelo tipo de empenho:

 

EMPENHO DE ALMOXARIFADO (ESTOQUE) - EXERCÍCIO:

204 - LIQUIDAÇÃO DESPESA MATERIAL DE CONSUMO

EMPENHO DE SERVIÇOS (DO EXERCÍCIO):

202 - LIQUIDAÇÃO DESPESA COM SERVIÇOS

EMPENHO DE MATERIAL PERMANENTE (EXERCÍCIO):

206 - LIQUIDAÇÃO AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE

EMPENHO DE MATERIAL SERVIÇOS/ALMOX/PERMANENTE (RESTOS):

39 - LIQUIDAÇÃO RP MATERIAL ALMOXARIFADO / MP

Consulta do empenho ao realizar a entrada da ordem de compra:

Registro da inclusão do bem via nota pendente (vinculada ao empenho):

Obs.: ao incluir o Bem, o item do almoxarifado irá efetivar a saída automaticamente.

 

Ao integrar o Almoxarifado é necessário revisar os grupos dos materiais, pois devem possuir a conta do ativo de estoques.

 

Processo sem Integração Almoxarifado juntamente com a Patrimônio (Somente exemplo se o cliente optar por não ter as duas integrações)

1. Inclui o empenho no sistema;
2. Inclui a Ordem de compra (Patrimonial > Compras > ordem de compra > Inclusão por empenho;
3. Realiza a entrada da Nota (Patrimonial > Material > Procedimentos > Entrada de Ordem de Compra > Inclusão); O sistema não faz o registro do “em liquidação”
4. Inclui o bem via Nota pendente (Patrimonial > Patrimônio > Cadastro do bem > Individual > Inclusão; O sistema contabiliza na conta do ativo do bem e na conta “Estoque interno” sem ter tido a entrada do valor nessa conta
5. Segue o processo do empenho, liquida e paga. A liquidação fica contabilizada no documento errado também.

PATRIMONIAL > Material > Procedimentos > Entrada de Ordem de Compra > Inclusão

Processo de Entrada da Nota:

PATRIMONIAL > Patrimônio > Cadastros > Bens > Individual > Inclusão

 

Lançamento da inclusão do bem no Patrimônio.

Sem integração do estoque o empenho fica sem os registros de controle em liquidação erroneamente.

Quanto ao almoxarifado o item não ficará “em estoque” dando saída assim que o Bem é incluso no Módulo Patrimônio

Movimentação correta:

 

Processo sem entrada da ordem de compra / Inclusão de bem manual no Patrimônio

1. Inclui o empenho no sistema;
2. Liquida e paga normalmente;
3. Inclui o bem manualmente no sistema (Patrimonial > Patrimônio > Cadastro do bem > Individual > Inclusão

Registro do empenho liquidação sem ordem de compra:

Registro da inclusão do bem manualmente no Patrimônio (lembrando que se escolher essa opção deve-se revisar os vínculos dos desdobramentos dos empenhos, visto que pode duplicar a informação na conta do Ativo):

Demais movimentações contábeis

Patrimônio

700 - INCORPORAÇÃO DE BENS

Ocorre sempre que houver uma inclusão de bens sem qualquer ligação com o trâmite das Ordens de Compra que passam pelo Empenho / Almoxarifado:

701 - BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS

Ocorre sempre que houver uma baixa de bens no módulo de Patrimônio.

Para esta operação existe apenas um lançamento de natureza Patrimonial. Neste lançamento, a conta de CRÉDITO não deve ser preenchida visto que o sistema a buscará da configuração existente no cadastro de Classificação de Bens, utilizando a conta constante no campo "Conta Plano". A conta a DÉBITO também pode variar de acordo com a forma de baixa do bem. Para atender esta característica, o sistema usa uma regra de comparação específica chamada "Tipo de Baixa". Ao selecioná-la, será aberto outro campo para a escolha do tipo de baixa correspondente ao lançamento a ser configurado, de modo a termos sempre um lançamento configurado para cada tipo de baixa de bens, caso hajam casos ou desdobramentos da conta de VPD, que normalmente é a que consta no lançamento abaixo, salvo em situações distintas que mereçam melhor estudo do elenco de contas.

703 - APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO CONTÁBIL

Ocorre sempre que houver uma baixa de bens onde o mesmo tem depreciação processada e lançada na Contabilidade. Neste caso este documento é executado pelo sistema antes do documento 701.

 

Deve ser preenchido com os dois campos (Débito e Crédito) zerados, visto que o sistema busca as contas configurados no cadastro de Classificação de Bens onde: ** DEBITARÁ a conta configurada no campo "Conta Depreciação"; ** CREDITARÁ a conta configurada no campo "Conta Plano".

 

600 - REAVALIAÇÃO

Ocorre sempre que um inventário criado e processado no módulo Patrimônio seja lançado na contabilidade através do procedimento constante no menu CONTABILIDADE> PROCEDIMENTOS > ESCRITURAR REAVALIAÇÃO.

Para esta operação existe apenas um lançamento de natureza Patrimonial. Neste lançamento, a conta de DÉBITO não deve ser preenchida visto que o sistema a buscará da configuração existente no cadastro de Classificação de Bens, utilizando a conta constante no campo "Conta Plano". A conta a CRÉDITO será aquela informada na transação.

602 - AJUSTE A VALOR RECUPERÁVEL

Ocorre sempre que um inventário criado e processado no módulo Patrimônio seja lançado na contabilidade através do procedimento constante no menu CONTABILIDADE> PROCEDIMENTOS > ESCRITURAR REAVALIAÇÃO. Este documento é usado quando o sistema apura por classificação um montante maior do que o valor de aquisição registrado no cadastro do bem.

Para esta operação existe apenas um lançamento de natureza Patrimonial. Neste lançamento, a conta de CRÉDITO não deve ser preenchida visto que o sistema a buscará da configuração existente no cadastro de Classificação de Bens, utilizando a conta constante no campo "Conta Plano". A conta a DÉBITO será aquela informada na transação.

604 - DEPRECIAÇÃO

Ocorre sempre que for processada a depreciação mensal pelo módulo de Patrimônio e registrada na contabilidade através do menu CONTABILIDADE > PROCEDIMENTOS > ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL > ROTINAS MENSAIS > CONTABILIZAR DEPRECIAÇÃO.

 

Para esta operação existe apenas um lançamento de natureza Patrimonial. Neste lançamento, a conta de CRÉDITO não deve ser preenchida visto que o sistema a buscará da configuração existente no cadastro de Classificação de Bens, utilizando a conta constante no campo "Conta Depreciação". A conta a DÉBITO será aquela informada na transação.

Almoxarifado

 

400 - BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO

Ocorre sempre que uma requisição de material emitida no módulo Material é atendida via menu:

 

Material > Procedimentos > Requisição de Saída de Materiais > Requisição Automática ou

PATRIMONIAL > Material > Procedimentos > Atendimento de Requisição

402 - IMPLANTAÇÃO DE ESTOQUES

Ocorre sempre que houver uma entrada em estoque via menu MATERIAL > PROCEDIMENTOS > IMPLANTAÇÃO DE ESTOQUE

O sistema debita neste lançamento 

403 - ENTRADA MANUAL DE ESTOQUES

Ocorre sempre que houver uma entrada manual no estoque via menu PATRIMONIAL > Material > Procedimentos > Entrada manual > Inclusão:

404 - SAÍDA MANUAL DE ESTOQUES

Ocorre sempre que houver uma saída manual do estoque via menu PATRIMONIAL > Material > Procedimentos > Saída manual > Inclusão:

Consistências mensais dos Balancetes e empenhos

Elaborado por: Núbia Monteiro

Atualização: 06/06/2023

CONTEXTUALIZAÇÃO

O objetivo deste manual é dar aos seus usuários o conhecimento sobre os procedimentos a serem realizados no sistema E-cidade para conferências mensais contábeis, envolvendo lançamentos padrões que não foram executados de forma correta, bem como a comparação da execução orçamentária com o Balancete de verificação.

COMPARAÇÃO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA X BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

 

Menu Contabilidade > Consultas > Auditoria

 

Consistência Contábil

 

1. Conferência Balancete da Receita x Balancete de Verificação

 

Valor da previsão orçamentária inicial x saldo final da conta contábil 5.2.1.1;

 

Comparativo bloco 2:

Valor da previsão adicional x saldo final da Conta contábil 5.2.1.2.1;

 

Comparativo Bloco 3:

Valor da arrecadação acumulada x Saldo Final das Contas Contábeis 6.2.1.2 + 6.2.1.3;

Comparativo Bloco 4:

 

Valor da 5ª coluna do balancete da receita x Saldo final da conta contábil 6.2.1.1.

 

2. Balancete da Despesa X Balancete de Verificação

Comparativo Bloco 1:

Valor apresentado na coluna Total de Créditos do Balancete da despesa x Saldo Final da Conta Contábil 5.2.2;

 

Comparativo Bloco 2:

Valor apresentado na coluna Suplementações + Créditos especiais do Balancete da despesa x Saldo Final da Conta Contábil 5.2.2.1.2;

 

Comparativo Bloco 3:

Valor apresentado na coluna Créditos especiais do Balancete da despesa x Saldo Final da Conta Contábil 5.2.2.1.2.02;

 

Comparativo Bloco 4:

Valor apresentado na coluna Reduções do Balancete da despesa x Saldo Final da Conta Contábil 5.2.2.1.9;

Comparativo bloco 5:

Valor apresentado na coluna Saldo Disponível do Balancete da despesa x Saldo Final da Conta Contábil 6.2.2.1.1;

 

Comparativo bloco 6:

Valor apresentado na coluna Empenhado líquido do ano do Balancete da despesa x Saldo Final da Conta Contábil 6.2.2.1.3;

 

Comparativo bloco 7:

Valor apresentado na coluna “A liquidar” do Balancete da despesa x Saldo Final da Conta Contábil 6.2.2.1.3.01 + 6.2.2.1.3.02 (quando houver);

Comparativo bloco 8:

Valor apresentado na coluna “A pagar liquidado” do Balancete da despesa x Saldo Final da Conta Contábil 6.2.2.1.3.03;

 

Comparativo bloco 9:

Valor apresentado na coluna “Pago no ano” do Balancete da despesa x Saldo Final da Conta Contábil 6.2.2.1.3.04;

 

3. Balancete de verificação em nível sintético

O valor do Ativo (grupo 1), menos o valor do Passivo e Patrimônio Líquido (grupo 2), deve ser igual à diferença entre o grupo das Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA´S, grupo 4) e as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD´S, grupo 3), bem como a comparação dos valores finais dos grupos 5 e 6 e dos grupos 7 e 8. Caso tenha divergência, essa consistência irá mostrar:

4. Controle da execução de restos a pagar

Relatórios que devem ser comparados:

 

Menu: Empenho > Relatórios > Relatórios de Movimentação > Execução de Restos a Pagar;

Menu: Contabilidade > Relatórios > Balancetes > Balancete de Verificação. 

 

Considerando que os comparativos acima estejam com diferenças, existem duas formas de conciliação:

 

• A primeira é imprimir as consistências de empenho que serão demonstradas ainda neste manual;
• Se não apresentar inconsistências na primeira opção, a segunda maneira de conferir o registro contábil é no razão por contas (considerando que a origem orçamentária é sempre a correta, ou seja, os balancetes de receita e despesa e o relatório de restos).

FINANCEIRO > Contabilidade > Relatórios > Razão > Por Contas

 

Colocar sempre o período que começa as diferenças para emitir;

Na primeira impressão, escolher o tipo “Agrupar por evento contábil”;

Após, analisar por tipo de evento as movimentações que a conta possui em comparação com o relatório de base (neste exemplo o relatório de restos a pagar):

Exemplo prático:

Razão da conta 6311 e 6312 - Para conferir o saldo de RP não processados a liquidar:

 

O valor apresentado no evento 32 - estorno de RP não processado deve ser o mesmo apresentado na coluna “Anulação - RP não processado” - OK

 

O valor apresentado nos eventos 33 e 39 (diminuindo o valor dos estornos) - liquidação RP, deve ser o mesmo apresentado na coluna “Liquidação” - OK

 

***Nestas contas, o registros dos “Controles em liquidação” não são visíveis no relatório de restos, porém estes valores não podem ser maiores que os de liquidação, este tipo de problema já foi visto e ocasionou diferença na Consistência, se for o caso, devemos apurar o valor e realizar um lançamento manual de ajuste ou reprocessar os lançamentos caso o período contábil ainda esteja aberto;

 

Caso o problema seja dentro dos eventos que não bateram com o relatório de restos, a mesma solução se aplica, reprocessamento se o período estiver aberto ou lançamento manual se não estiver.

 

CONSISTÊNCIAS DE EMPENHOS

FINANCEIRO > Contabilidade > Consultas > Auditoria

 

Caso ocorra alguma diferença nas consistências apresentadas até o presente momento, deve ser rodada as seguintes consistências que também estão disponíveis no menu auditoria:

1) Consistência de lançamentos: Informa que foram realizados lançamentos entre grupos de naturezas diferentes.     

Segundo o MCASP, as informações de natureza patrimonial, orçamentária e de controle só podem receber lançamentos da mesma natureza.

* Patrimonial: Grupos 1, 2, 3 e 4;

* Orçamentária: Grupos 5 e 6;

* Controle: Grupos 7 e 8.

 

Exemplo de Erro de Contabilização acima; Pode-se acessar o menu de retificação de lançamentos para correção: Contabilidade > Procedimentos > Utilitários da contabilidade > Retificação de lançamentos > Retificação por alteração e informar a conta correta do lançamento (neste caso o primeiro lançamento da liquidação é a VPD, ativo ou passivo contra a conta de fornecedores). A forma de utilização da retificação está no final deste manual.

2) Empenhos pela Conta do Passivo: Analisa as movimentações das contas do passivo, nos eventos de liquidação e pagamento.  

Neste exemplo, na  liquidação registrou em uma conta do Passivo e no pagamento, outra. O ajuste se dá pela retificação também: Contabilidade > Procedimentos > Utilitários da contabilidade > Retificação de lançamentos > Retificação por alteração, analisando qual evento está com a conta errada e tornando apenas uma padrão dentro de cada empenho.

 

3) Consistência de Saldos de Empenhos: Informa quando a movimentação do empenho está negativa no resumo da movimentação (Consulta > Consulta empenho).

Neste exemplo o empenho está com a movimentação negativa, o que geralmente ocorre quando há algum acerto em base no empenho. Solicitar auxílio do suporte para correção, pois neste caso, não há rotina no sistema para corrigir o saldo do empenho.

 

4) Consistência de Lançamento de Suprimento de Fundos: Informa quando a divergência de valores nos empenhos de suprimento de fundos (diárias, passagens, adiantamentos).

Neste exemplo, ocorreu uma prestação de contas com um valor que não estava mais disponível no empenho; o que deve ser feito: estornar a prestação e refazer no valor correto.

 

Empenho > Procedimentos > Prestação de Contas > Conferência > Reabertura (para estornar);

Empenho > Procedimentos > Prestação de Contas > Lançar Prestação de Contas > Reabertura (reabrir o processo para ajuste do valor);

Empenho > Procedimentos > Prestação de Contas > Lançar Prestação de Contas > Manutenção (lançar o valor correto).

 

5) Consistência de Lançamento de Empenho: Informa quando nas transações contábeis existem mais números de lançamentos que no lançamento que está registrado:

Neste exemplo, ocorreu algum problema e não contabilizou todos os registros encontrados no evento contábil padronizado; Para correção, pode realizar o reprocessamento pelo menu: Contabilidade > Procedimentos > Utilitários da contabilidade > Retificação de lançamentos > Retificação por Inclusão.

 

6) Composição de Passivos por Empenho: Trás todas as movimentações ocorridas no passivo selecionado, por desdobramento de empenho, devemos colocar o reduzido da conta a ser verificada. É necessário verificar todas as informações retornadas.

Neste caso, selecionamos a conta Fornecedores e na mesma, estava sendo registrado empenhos que são de Pessoal e encargos, visualizando a coluna “Estrutural” da planilha, registros como 3.3.1. Basicamente, é necessário alterar esses registros para a conta compatível com os desdobramentos, exemplo salários (usar a retificação ou realizar um lançamento manual do valor montante para correção).

 

7) Consistência de valores em liquidação: Trás os empenhos que tenham movimentações “em liquidação” com algum equívoco, por exemplo sem valores liquidados no documento correto:

Neste exemplo, ocorreu registro em liquidação no empenho que é de suprimento de fundos, erroneamente. Solicitar auxílio do suporte para correção.

 

Conforme já mencionado, ao verificar que nas consistências de Balancetes contenham dados incorretos, deve-se sempre imprimir as consistências de empenhos, caso não encontrar dados, o passo deve ser a conciliação analítica pelo razão da conta em questão. A solução padrão será a retificação de lançamentos e/ou lançamentos manuais caso o período da contabilidade já esteja encerrado.

 

Como utilizar a retificação de Lançamentos

 

FINANCEIRO > Contabilidade > Procedimentos > Utilitários da Contabilidade > Retificação de Lançamentos > Retificação por alteração

As buscas, podem ser:

Pelo código do lançamento, documento (evento contábil), data inicial/final e ainda, pelas contas crédito e débito ou todas as combinações aqui citadas:

 

Caso a conta a ser alterada seja a débito do primeiro lançamento, deve selecionar a primeira linha, e colocar acima da caixa do resultado da pesquisa a conta correta a contabilizar; A caixa débito destino e crédito destino aceita apenas estrutural, se caso saiba só o reduzido deve clicar no link ou

 

Após selecionar a conta correta, clicar em  .

FINANCEIRO > Contabilidade > Procedimentos > Utilitários da Contabilidade > Retificação de Lançamentos > Retificação por inclusão

 

Geralmente é utilizado quando existe lançamento faltante no evento contábil em questão; Na busca é de preenchimento obrigatório o documento. Mas pode-se também, preencher o lançamento contábil e o documento:

No exemplo, o doc 32 tem dois lançamentos e o sistema executou apenas 1;

Para ajuste, deve selecionar o lançamento disponível (na caixa resultados da pesquisa), neste caso, o segundo e marcar todos os registros em amarelo (os registros em amarelo quer dizer que está inconsistente, com base no cadastro de transação) e depois clicar em .

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