Empenhos da Folha de Pagamento

Cadastros Adicionais

Cadastrar Desdobramentos Para Empenhos

Rotina:

Menu:

Pessoal > Cadastros > Desdobramentos Para Empenho

Cadastrar todos os possíveis desdobramentos utilizados na folha de pagamento e vincular a um item de material/serviço.

Se usar PCASP deve fazer as configurações que estão no roteiro para PCASP.

Menu:

Empenhos > Cadastros > Retenções > Cadastro de Retenções

Ex: descontos de INSS, IRRF, sindicato, empréstimos bancários, pensão alimentícia.

Ex: pagamentos de salário família, licença gestante, PASEP.

Cadastrar Contas Por Recursos

Rotina:

Menu:

Pessoal > Cadastros > Contas Por Recurso

 Neste local onde são cadastradas as contas padrões dos recursos onde são gerados os SLIPs e planilhas de arrecadação de receita.

Cadastros da Folha de Pagamento

Rotina:

Menu:

Pessoal > Cadastros > Tabelas > Lotações

Nesta rotina deverá vincular o órgão, unidade, proj./atividade, recurso e característica peculiar, geralmente com a orientação do setor responsável pela contabilidade/orçamento;

Rotina:

Menu:

Pessoal > Cadastros > Tabelas > Códigos

    

Campo “Tipo” -Provento:

Após os cadastros acima, emitir os seguintes relatórios:

Menu:

Pessoal > Relatórios > Cadastrais > Códigos

Neste relatório deverá ser emitido para conferir se todos os códigos (rubricas) estão vinculados corretamente, como empenho, pagamento extra-orçamentário, devolução, consignação.

Menu:

Pessoal > Relatórios > Cadastrais > Lotação

Escolher a opção “Completo” como “Sim”, pois desta maneira o relatório será emitido com todas as lotações e em quais órgãos, unidade, atividade e recurso estão vinculados.

Parte Operacional

Menu:

Pessoal > Procedimentos > Geração de Empenhos (Novo) > Folha

Escolher a competência e tipo de folha (salário, complementar, 13o. Salário, rescisão ou adiantamento) para a geração dos arquivos que servirão de base para a geração dos empenhos e SLIPs.

Menu:

Pessoal > Procedimentos > Geração de Empenhos (Novo) > Patronais (FGTS / Previdência)

Semelhante ao item acima, mas este serve para a geração dos empenhos patronais.

Menu:

Pessoal > Procedimentos > Geração de Empenhos (Novo) > Liberar Empenhos/SLIPs 

Escolher competência (Ano/Mês), o tipo de folha gerado e o tipo de empenho (Salário, FGTS ou Previdência) e verificar se os valores dos empenhos, consignações e SLIPs conferem com os valores do resumo da folha, gerados através da rotina abaixo:

Menu:

Pessoal > Relatórios > Relatórios Financeiros > Resumo da Folha

Valores a conferir:

Uma vez que os valores estejam corretos, proceder a liberação para que os setores competentes possam gerar os empenhos e SLIPs.

Menu:

Pessoal > Procedimentos > Geração de Empenhos (Novo) > Gerar Empenhos

Local onde são consultados todos os empenhos que serão gerados, com todas as suas características (órgão, unidade, proj./atividade, recurso, dotação, característica peculiar). Podendo os mesmos serem deslocados para outra dotação em virtude de falta de saldo ou por não haver previsão no orçamento. Também é neste local que é feito a reserva de saldo e a indicação para que Agenda de Pagamento seja gerado uma Ordem de Pagamento Auxiliar única para todos os empenhos ou se será gerado uma Ordem de Pagamento Auxiliar por recurso.

Uma vez processados os empenhos nesta rotina, serão geradas automaticamente as autorizações de empenho, os empenhos, as liquidações e serão geradas as Ordens de Pagamentos Auxiliares para o pagamento direto na agenda de pagamento do módulo Caixa.

Neste momento o sistema pode apresentar uma mensagem detectando a falta de uma vinculação no PCASP , deve-se ir no Módulo financeiro , na rotina abaixo, para vincular a conta contábil com a conta do PCASP . 

Menu:

Contabilidade > Cadastro > Plano de Contas Contabil

Geração dos SLIPs das despesas extra-orçamentárias. e da planilha de arrecadação de receita para as consignações referentes as despesas extra-orçamentárias:

Menu:

Pessoal > Procedimentos > Geração de Empenhos (Novo) > Gerar SLIP

OBS: as contas a débito serão aquelas vinculadas as receitas das retenções e as contas a crédito virão do cadastro feito , na rotina, abaixo:

Menu:

Pessoal > Cadastros > Contas Por Recurso

Que é o local onde cadastramos as contas padrões onde são pagos os empenhos da folha de pagamento.

Local onde é gerada a planilha de arrecadação de receita que deverá ser autenticada pela tesouraria:

Menu:

Pessoal > Procedimentos > Geração de Empenhos (Novo) > Planilha de Receita 

Relatórios para conferência

Menu:

Pessoal > Relatórios > Relatórios Financeiros > Emissão de Empenhos > Empenhos Folha (Novo)

Neste relatório acima é emitido os empenhos serão/foram gerados pela folha de pagamento em um período e tipo de execução (salário, 13o. Salário, etc).

Relatório que mostra os seguintes dados: número do empenho (caso os empenhos já tenham sido gerados, senão ficará em branco), item, dotação, característica peculiar, desdobramento, localização (órgão, unidade, atividade e recurso), estrutural do desdobramento, descrição e valor empenho, bem como as retenções que fazem/farão parte do empenho separados por recurso.

Menu:

Pessoal > Relatórios > Relatórios Financeiros > Emissão de Empenhos > Retenções Novo

Neste relatório mostra o total das retenções processadas nos empenhos totalizando por recurso.

Com os filtros: 

Pagamento dos empenhos/SLIPs e Planilha

Menu:

Caixa > Procedimentos > Agenda > Manutenção de Pagamentos



ERROS

Menu:

CADASTROS > CONTAS POR RECURSOS.

*** Cancelando dos empenhos da folha:

1º passo :informar o número dos empenhos que terão nos pagamentos estornados.

Menu:

Módulo Financeiro > Caixa > Procedimentos > Pagamentos de Empenhos

2º passo :

Menu:

Módulo Recursos Humanos > Pessoal > Procedimentos > Geração de EMPENHOS ( Novo ) > Anular Empenhos Gerados

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Os empenhos gerados pela folha não podem ser anulados por outra rotina. A folha possui registro em diversas tabelas, que somente serão anuladas por esta rotina.

Os empenhos gerados por outras rotinas seguem a seguinte ordem :

No caso de cancelamento se faz necessário que se execute os procedimentos na mesma ordem só que inversa, cancela pagamento, cancela liquidação para depois cancelar o empenho.

O campo “Diferença” não pode ter valor algum quando os empenhos forem referente a salários.

Quando isto ocorre deve-se verificar :


Revision #7
Created 20 June 2024 15:37:11 by Lorenna Martins
Updated 21 January 2025 13:48:18 by Lorenna Martins