Balancetes Novos por recurso_CO

Elaborado por: Núbia Monteiro                                                                                    Atualização: 08/2025 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Neste melhoramento, vamos abrir as contas dos Balancetes pela sua execução de lançamentos de origem, ou seja, a execução orçamentária e também contábil. 

 

Nesta ocasião e conferência, observamos que alguns lançamentos não estavam gravando o recurso + CO correto em alguns lançamentos, então criamos os Balancetes novos para identificarmos problemas e também para ajudar a identificação de toda e qualquer movimentação por recurso. Quer dizer que os Balancetes “antigos” vão ficar obsoletos? Não, os antigos balancetes de certa forma irão ajudar nas conferências, como se fossem uma “prova real”. Os Balancetes antigos são nossa base e os balancetes por recurso mostrarão detalhes dos valores por recurso, se os mesmos estiverem com os totalizadores divergentes, deve-se contatar o suporte para análise e correção. 

 

EMISSÃO DO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR RECURSO 

 

FINANCEIRO > Contabilidade > Relatórios > Balancetes > Balancete Verificação por Recurso 

 

O relatório vai ser gerado em PDF e csv. Pode ser comparado com o nosso Balancete de Verificação: FINANCEIRO > Contabilidade > Relatórios > Balancetes > Balancete de Verificação, o mesmo deve “bater” os valores igualmente na sua totalidade. 

 

Caso não estejam os valores compatíveis um com o outro, deve-se analisar as contas  envolvidas e indicar ao suporte para correção. 

 

 

Instituições: sempre virá a instituição default logada, mas poderá ser selecionada mais de uma ao clicar no combobox; 

Plano que deseja imprimir: poderá ser escolhido o plano do e-Cidade, plano da União (vai ler o mapeamento do PCASP da União realizado) ou o Plano do Estado (vai ler o mapeamento do PCASP do TCE se realizado); 

Nos Filtros Opcionais, é possível fazer a seleção de estruturais (este é necessário que ao informar mais de um, seja pressionado o enter), o indicador de Superávit e o sistema de contas. 

 

ABA OUTROS FILTROS 

 

 

 

Nas opções de outros filtros, é possível agrupar os dados por nível de Subtítulo (ou seja, sempre será o 5º nível) escolhendo o conteúdo do nível entre 1 ao 9, exemplo: contas Intras; 

Se deseja exibir os dados das contas bancárias na impressão; 

Analítico ou sintético; 

Consolidado por estrutural ou mesmo sendo consolidado com todas as instituições, traga os reduzidos. 

 

ABA RECURSO 

 

 

 

Seleção de recursos por tipos; ao selecionar por exemplo “Recursos vinculados à Saúde” todos os recursos com essa classificação serão selecionados automaticamente. Ou poderá filtrar algum recurso específico. 

 

Após a seleção de todos os filtros o relatório será impresso em duas saídas:  

 

 

O PDF obedecerá todos os critérios de filtros, mas o csv sempre emitirá completo, visto que na planilha podem ser colocados vários tipos de filtros. 

EMISSÃO DO BALANCETE DE RECEITA POR RECURSO 

 

FINANCEIRO > Contabilidade > Relatórios > Balancetes>  Balancete Receita por Complemento 

 

O relatório vai ser gerado em PDF e csv. Pode ser comparado com o nosso Balancete de Receita: FINANCEIRO > Contabilidade > Relatórios > Balancetes > Balancete de Receita, o mesmo deve “bater” os valores igualmente na sua totalidade. 

 

Caso não estejam os valores compatíveis um com o outro, deve-se analisar as contas  envolvidas e indicar ao suporte para correção. 

 

 

 

As opções de filtros são semelhantes às do nosso antigo Balancete de Receita, como o estrutural, mostrar apenas contas com movimentação, etc. Uma opção nova é poder emitir o balancete lendo os mapeamentos, logo podendo emitir as contas conforme o padrão da União ou do estado, assim como lendo os recursos padrões do Siconfi ou o da Gestão. 

 

Aba Recursos 

 

Agora é possível selecionar os recursos pela Classificação do Siconfi, facilitando assim a conferência dos relatórios: 

 

 

 

Exemplo de emissão do balancete da receita por CO. 

 

EMISSÃO DO BALANCETE DE DESPESA POR RECURSO 

 

FINANCEIRO > Contabilidade > Relatórios > Balancetes > Balancete da Despesa por Complemento 

 

O relatório vai ser gerado em PDF e csv. Pode ser comparado com o nosso Balancete de Despesa: FINANCEIRO > Contabilidade > Relatórios > Balancetes > Balancete de Despesa, se o filtro for o “Analítico” o mesmo deve “bater” os valores igualmente na sua totalidade; ou se for emitido com o filtro “Sintético” deverá ser comparado com o FINANCEIRO > Contabilidade > Relatórios > Balancetes > Balancete da Despesa Sintético. 

 

Caso não estejam os valores compatíveis um com o outro, deve-se analisar as contas envolvidas e indicar ao suporte para correção. 

Opção de impressão Analítico: 

As opções de filtros são semelhantes às do nosso antigo Balancete de Despesa, como recurso, data, etc. Uma opção nova é poder emitir o balancete analítico com todas as opções de filtros da funcional programática da despesa, na aba "Despesa", ao acessá-la e clicar no filtro desejado, clique em para carregar os dados: 

Agora é possível selecionar os recursos pela Classificação do Siconfi, facilitando assim a conferência dos relatórios (pode clicar pela classificação, nos botões, saúde, educação, por exemplo ou então usar a caixa de "pesquisa" com algum dado):

 

Exemplo da impressão do balancete da despesa analítico. 

 

Opção de impressão Sintético: 

As opções de filtros são semelhantes às do nosso antigo Balancete de Despesa Sintético, como poder escolher diversos níveis clicando no checkbox, assim como aparece na tela abaixo. Uma opção também é poder emitir o balancete Sintético com todas as opções de filtros da funcional programática da despesa, na aba Despesa, assim como no analítico: 

A diferença é que no sintético, não aparecerão os reduzidos das dotações e sim os agrupamentos de valores, conforme a seleção do nível:

 

Exemplo da impressão do balancete da despesa sintético.