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Retenções

Lançamento das retenções nos empenhos

Há três maneiras de lançar retenções:

LANÇAR RETENÇÃO NA MANUTENÇÃO DO EMPENHO

1) EMPENHO > PROCEDIMENTOS > MANUTENÇÃO DO EMPENHO > LANÇAR RETENÇÕES 

Primeiramente, busque o empenho/OP, colocando algum dado nos filtros;

Após o(s) registro(s) aparecer(em), clique na âncora da coluna "Retenção", o sistema irá abrir uma janela para o lançamento, conforme a imagem 2:

image.pngImagem 1

Escolha a retenção, revise o valor final da retenção e os dados do EFD-Reinf e clique em "Lançar":

image.pngImagem 2

Dependendo do tipo de item do empenho, pode existir retenções, como INSS, IRPF ou ISSQN. 

Isso na realidade é um valor referente a um imposto que a instituição retém automaticamente, descontando do valor a pagar ao fornecedor. Vamos a um exemplo fictício de um empenho de R$ 1.000,00, em que a instituição quer efetuar uma retenção de IRF de 1,5%. 

Passo 1: A instituição deve pagar o valor total no sistema, no caso os R$ 1.000,00. 

Passo 2: A instituição deve emitir um RECIBO avulso, recolhendo (recebendo) do fornecedor o valor da retenção, calculando o valor com base na alíquota, e nesse caso, seria R$ 15,00. 

Passo 3: pagar somente R$ 985,00 ao fornecedor. 

LANCEI UMA RETENÇÃO ERRADA, e agora? 

Simplesmente clicar duas vezes na retenção que está dentro do quadro “Retenções Lançadas” e clicar no botão “Excluir”. 

 LANÇAR RETENÇÃO NO EMPENHO FAZENDO A LIQUIDAÇÃO SEM ORDEM DE COMPRA 

  2) MÓDULO EMPENHO > PROCEDIMENTOS > MANUTENÇÃO DE EMPENHO > LIQUIDAÇÃO SEM ORDEM DE COMPRA. 

 Depois que liquidar o empenho será habilitado o botão “Retenções”, clicando neste botão abrirá a mesma janela que a citada acima, podendo realizar o mesmo procedimento. 

image.png

Primeiramente é necessário realizar a liquidação, no botão "Confirmar", após o botão "Retenções" será liberado para o lançamento, escolha a retenção, revise o valor final da retenção e os dados do EFD-Reinf e clique em "Lançar":

image.png

LANÇAR RETENÇÃO NA AGENDA DE PAGAMENTOS - TESOURARIA

3) TESOURARIA > PROCEDIMENTOS > AGENDA > MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS 

Quando busca-se o empenho para realizar o seu pagamento, pode-se lançar a retenção no botão “retenção", da mesma maneira que os menus citados acima:

image.png

CADASTRO DE RETENÇÕES 

MÓDULO EMPENHO> CADASTRO > CADASTRO DE RETENÇÃO > INCLUSÃO. 

No exemplo iremos fazer um cadastro de retenção INSS PJ. 

image.png

Tipo de Cálculo: pode-se escolher INSS, física ou jurídica, IRRF física ou jurídica, ISSQN ou outros (este último pegará a alíquota escolhida neste cadastro, enquanto os demais será da alíquota cadastradas nas tabelas do módulo FOLHA). 

Grupo: Fornecedor (será utilizado na tesouraria normalmente); Folha de Pagamento (será utilizada somente pela folha, não aparecerá na agenda de pagamentos). 

Receita: escolher a receita para lançar a retenção, aparecerá a lista que está cadastrada na tesouraria , na manutenção de receitas. 

Conta Contábil: o reduzido e o estrutural da conta vinculada a receita da retenção 

Descrição: cadastrar conforme o nome da retenção. 

Alíquota: escolher a % para a receita, somente numeral. 

CGM: cadastrar o CGM que será feito o slip pagamento da retenção (é necessário o preenchimento desse dado para que os slips de pagamentos ou de transferências sejam lançados vinculados aos empenhos).

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