Convenios/Efetividade-Importação de Arquivos para Cálculo da Folha de Pagamento

Convênio / Efetividade

Introdução
Destina-se a configuração para a importação e lançamento no ponto de salário de valores de proventos ou descontos provenientes de arquivos externos ao sistema.

Cadastro de Relacionamento

Inclusão
Neste cadastro é configurado o chamado “relacionamento”, com o código, de livre escolha do usuário, a sua descrição e as rubricas, na quantidade máxima de três, ao qual serão inseridos os valores constantes no arquivo no momento do cadastramento, sendo que para cada uma será informado as posições a que se referem na rotina cadastro de convênio.

Alteração
Permite a alteração de todos os dados com exceção do código do relacionamento.
Para readequar o ponto quando forem alterados as rubricas, deve-se excluir os dados inseridos
na folha de pagamento e realizar novamente o procedimento de exclusão do início.
Exclusão
Permite a exclusão de relacionamentos não vinculados a um convênio. Caso o
item esteja vinculado, basta entrar na alteração do convênio e excluir o código do
relacionamento do campo a que se refere.

Cadastro de Convênio

Inclusão
Local para inserção dos dados do convênio, onde era indicado o caminho de leitura
do arquivo a ser importado (hoje este campo não é mais utilizado pelo sistema e é mantido
apenas por motivo de compatibilidade), as posições nos arquivos referentes as informações
necessárias para a importação, como ano/mês, matrícula, o relacionamento cadastrado para o
convênio e as posições para extração das quantidades e valores respeitando a ordem do cadastro
dos códigos no relacionamento.
Abaixo serão relacionados os campos cujo o preenchimento necessita maiores esclarecimentos:
Campos:
Linhas Header: Neste campo deverá ser informada a quantidade de linha do header (cabeçalho) para que o sistema ignore esta informação no momento da importação dos dados.
Linhas Trailler: Neste campo deverá ser informada a quantidade de linha do trailler (rodapé) para que o sistema ignore esta informação no momento da importação dos dados.
Leitura do Ano: As posições informadas neste campo e nos campos posteriores devem ser a posição onde se encontra o cursor no início do ano para o primeiro campo preenchido e a posição final do cursor para o segundo campo referente a informação solicitada. Preenchido somente quando necessário.

Leitura do Mês: Segue o procedimento do campo “Leitura do Ano” para a informação do ano e mês quando esta é necessária.
Funcionário: Campo referente a matrícula do servidor dentro do arquivo a ser importado.
Relacionamento: Campo referente ao código do convênio, não necessariamente obrigatório.
Posição VALOR/QUANTIDADE: Neste campo é informado as posições no arquivo onde se encontram as posições de valor e quantidades a serem inseridas no ponto.

Alteração
Permite a alteração de todos os dados excetuando-se o campo referente ao código do mesmo.
Exclusão
Permite a exclusão dos convênios que ainda não tiveram arquivos importados para o sistema.

Leitura de Dados Externos

Rotina onde é indicado o convênio, onde estão definidos as posições dos campos a serem importados, o caminho do arquivo para importação e o relacionamento que indica os códigos cujos os valores serão futuramente inseridos no ponto.

Após o processamento dos dados o sistema informa o número de registros inseridos.

Consulta Dados Importados

Lançar na Folha de Pagamento

Rotina para lançamento no ponto de salário da folha de pagamento para o movimento. Pode ser inserido em uma matrícula específica ou no modo geral bastando para isso deixar o campo matrícula em branco.

Após a inserção o sistema disponibiliza um relatório para conferência, quando houver, dos registros não lançados.

Excluir na Folha de Pagamento

Rotina para exclusão dos registros lançados no ponto. Do mesmo modo indicado na inclusão, pode-se excluir os dados de uma única matrícula ou, se necessário, no modo geral, deixando o campo “Funcionário” em branco.