Movimentações bancárias e extras
Elaborado por: Núbia Monteiro
Em:19/04/2023
CONTEXTUALIZAÇÃO
Este documento visa orientar sobre a utilização das funcionalidades de movimentações bancárias e extras no módulo Tesouraria com os impactos devidos na Contabilidade.
MOVIMENTAÇÃO SOMENTE BANCÁRIA X BANCÁRIA
FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Transferência Bancária - Decêndio > Inclusão
Utilizar quando a movimentação é exclusivamente o débito e crédito banco, sem contrapartida na conta de DDR (8.2.1.1.1), para correções de saldo ou quando necessita apenas transferir saldo dentro do mesmo recurso:
Inserir a conta débito e crédito digitando o reduzido diretamente na caixa branca ou clicar na âncora (link) para realizar a pesquisa;
A finalidade C. Crédito será sempre 00 - Não se aplica (este dado é para uso somente quando for enviado arquivo de pagamento OBN ao Banco do Brasil);
Inserir o histórico do tipo de movimentação escolhendo ao apertar na âncora “Histórico”;
Colocar o valor e observação (este campo é o histórico que aparece no razão (Contabilidade).
Ao clicar no botão “Salvar” o sistema irá gerar um documento chamado SLIP, onde haverá numeração e deverá ser autenticado (pago) na agenda. Caso contrário não irá gerar a movimentação contábil e não valerá a inclusão deste SLIP.
Onde realizo a autenticação?
FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Manutencao de Pagamentos - Slip
Basta que informe o número do Slip no início da tela na parte superior esquerda e clique em pesquisar;
Após selecionar o movimento no quadro abaixo da busca e clicar em “Efetuar pagamento” desmarcando autenticar (se você não possui autenticação mecânica).
Pronto, o lançamento contábil foi registrado neste momento e também movimentado na tesouraria para atualizar o saldo bancário.
FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Transferência Bancária - Cobertura Financeira > Inclusão
Utilizar quando a movimentação é exclusivamente o débito e crédito banco, COM contrapartida na conta de DDR (8.2.1.1.1), para correções de saldo ou quando necessita apenas transferir saldo entre recursos diferentes.
O passo a passo da criação e autenticação se repete o mesmo que na Transferência de Decêndio descrito anteriormente.
MOVIMENTAÇÃO 2.1.8.8 CONTRA BANCO
FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Depósito de Diversas Origens > Recebimento > Inclusão
Utilizar quando o débito for banco e o crédito 2.1.8.8:
Inserir o favorecido (buscará do cadastro de CGM do sistema);
Inserir a conta débito e crédito digitando o reduzido diretamente na caixa branca ou clicar na âncora (link) para realizar a pesquisa;
A finalidade C. Crédito será sempre 00 - Não se aplica (este dado é para uso somente quando for enviado arquivo de pagamento OBN ao Banco do Brasil);
Inserir o histórico do tipo de movimentação escolhendo ao apertar na âncora “Histórico”;
Colocar o valor e observação (este campo é o histórico que aparece no razão (Contabilidade).
Ao clicar no botão “Salvar” o sistema irá gerar um documento chamado SLIP, onde haverá numeração e deverá ser autenticado (pago). Caso contrário não irá gerar a movimentação contábil e não valerá a inclusão deste SLIP.
Onde realizo a autenticação?
FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Autenticação de Recebimentos:
Informar a numeração do SLIP e clicar em “Autenticar”, assim já efetuará os lançamentos contábeis.
FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Depósito de Diversas Origens > Pagamento > Inclusão
Utilizar quando o débito for 2.1.8.8 e o crédito banco:
Inserir o favorecido (buscará do cadastro de CGM do sistema);
Inserir a conta débito e crédito digitando o reduzido diretamente na caixa branca ou clicar na âncora (link) para realizar a pesquisa;
A finalidade C. Crédito será sempre 00 - Não se aplica (este dado é para uso somente quando for enviado arquivo de pagamento OBN ao Banco do Brasil);
Inserir o histórico do tipo de movimentação escolhendo ao apertar na âncora “Histórico”;
Colocar o valor e observação (este campo é o histórico que aparece no razão (Contabilidade).
Neste caso exclusivamente, pode ser clicado em “Efetuar Pagamento”, neste momento o sistema irá gerar o slip e ao mesmo tempo autenticar, sem a necessidade de ir na agenda de pagamentos.
Mas, caso seja clicado em “Salvar” apenas e só gerar o slip sem autenticar ao mesmo tempo, poderá ser realizado a autenticação na Agenda de Pagamentos SLIP:
FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Manutencao de Pagamentos - Slip
Basta que informe o número do Slip no início da tela na parte superior esquerda e clique em pesquisar;
Após selecionar o movimento no quadro abaixo da busca e clicar em “Efetuar pagamento” desmarcando autenticar (se você não possui autenticação mecânica).
Pronto, o lançamento contábil foi registrado neste momento e também movimentado na tesouraria para atualizar o saldo bancário.
MOVIMENTAÇÃO DEMAIS CONTAS EXTRAS X BANCOS
Para registros contábeis onde a movimentação ocorra em qualquer outra conta que não a 2.1.8.8 (e também sem execução orçamentária, ou seja, movimentações a parte onde só necessite registro de um débito e crédito envolvendo Banco):
FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Outras Movimentações Extras > Recebimento > Inclusão
Utilizar quando o débito for banco e o crédito a contrapartida respectiva (exemplo, contas do grupo 1.1.3):
Inserir o favorecido (buscará do cadastro de CGM do sistema);
Inserir a conta débito e crédito digitando o reduzido diretamente na caixa branca ou clicar na âncora (link) para realizar a pesquisa;
A finalidade C. Crédito será sempre 00 - Não se aplica (este dado é para uso somente quando for enviado arquivo de pagamento OBN ao Banco do Brasil);
Inserir o histórico do tipo de movimentação escolhendo ao apertar na âncora “Histórico”;
Colocar o valor e observação (este campo é o histórico que aparece no razão (Contabilidade).
Ao clicar no botão “Salvar” o sistema irá gerar um documento chamado SLIP, onde haverá numeração e deverá ser autenticado (pago). Caso contrário não irá gerar a movimentação contábil e não valerá a inclusão deste SLIP.
Onde realizo a autenticação?
FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Autenticação de Recebimentos:
FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Outras Movimentações Extras > Pagamento > Inclusão
Utilizar quando o crédito for banco e o débito a contrapartida respectiva (exemplo, contas do grupo 1.1.3):
Inserir o favorecido (buscará do cadastro de CGM do sistema);
Inserir a conta débito e crédito digitando o reduzido diretamente na caixa branca ou clicar na âncora (link) para realizar a pesquisa;
A finalidade C. Crédito será sempre 00 - Não se aplica (este dado é para uso somente quando for enviado arquivo de pagamento OBN ao Banco do Brasil);
Inserir o histórico do tipo de movimentação escolhendo ao apertar na âncora “Histórico”;
Colocar o valor e observação (este campo é o histórico que aparece no razão (Contabilidade).
Ao clicar no botão “Salvar” o sistema irá gerar um documento chamado SLIP, onde haverá numeração e deverá ser autenticado (pago) na agenda. Caso contrário não irá gerar a movimentação contábil e não valerá a inclusão deste SLIP.
Onde realizo a autenticação?
FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Manutencao de Pagamentos - Slip
Basta que informe o número do Slip no início da tela na parte superior esquerda e clique em pesquisar;
Após selecionar o movimento no quadro abaixo da busca e clicar em “Efetuar pagamento” desmarcando autenticar (se você não possui autenticação mecânica).
Pronto, o lançamento contábil foi registrado neste momento e também movimentado na tesouraria para atualizar o saldo bancário.
MOVIMENTAÇÃO REFERENTE A DUODÉCIMO
No caso da Instituição Câmara, é mais comum que tenha recebimentos de Duodécimo. O mesmo precisa necessariamente que a Prefeitura realize a concessão antes, no caso deste pré-requisito atendido, o recebimento do Duodécimo é realizado no menu:
FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Transf. Financeiras (Duodécimos) > Recebimento > Inclusão
Em cima da linha onde o recebimento será efetuado, deve-se dar um clique duplo para carregamento dos dados:
Alguns dados são pré-preenchidos, sendo necessário somente informar a conta débito, crédito, o histórico e a observação.
No caso da Instituição Prefeitura que concederá o duodécimo, ou quando a Instituição recebedora precisar devolver valores a concessora, o menu é:
FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Transf. Financeiras (Duodécimos) > Concessão > Inclusão
Informar a Instituição de Destino;
O débito, crédito, a finalidade (00 - Não se aplica), o histórico, valor e observação.
Este SLIP precisará ser autenticado, no mesmo menu da agenda de pagamentos:
FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Manutencao de Pagamentos - Slip
Basta que informe o número do Slip no início da tela na parte superior esquerda e clique em pesquisar;
Após selecionar o movimento no quadro abaixo da busca e clicar em “Efetuar pagamento” desmarcando autenticar (se você não possui autenticação mecânica).
Pronto, o lançamento contábil foi registrado neste momento e também movimentado na tesouraria para atualizar o saldo bancário, após este procedimento a Instituição que receberá a devolução/recebimento poderá utilizar a rotina de recebimento de Duodécimo.
ESTORNOS DE MOVIMENTAÇÕES EXTRAS
Os estornos de movimentações extras possuem menus separados para cada operação, que fica juntamente onde o Slip é incluído (para cada menu de inclusão, tem o estorno):
FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Transferência Bancária - Decêndio > Estorno
FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Transferência Bancária - Cobertura Financeira > Estorno
FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Depósito de Diversas Origens > Recebimento > Estorno
FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Depósito de Diversas Origens > Pagamento > Estorno
FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Outras Movimentações Extras > Recebimento > Estorno
FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Outras Movimentações Extras > Pagamento > Estorno
FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Transf. Financeiras (Duodécimos) > Concessão > Estorno
FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Transf. Financeiras (Duodécimos) > Recebimento > Estorno
MANUTENÇÃO DE SLIPS QUE NÃO FORAM AUTENTICADOS
FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Manutenção de Slips não Autenticados > Alteração
Utilizar a rotina para realizar a manutenção de algum dado que esteja errado no SLIP criado, como conta a débito ou crédito, valores.
FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Operação Financeira Extra Orçamentária > Manutenção de Slips não Autenticados > Exclusão
Utilizar a rotina para a exclusão de Slips que nunca foram autenticados e estão errados por algum motivo.
CONSULTAS E REIMPRESSÃO DE SLIPS
FINANCEIRO > Tesouraria > Consultas > Consulta de Slips
Ao buscar um Slip, é possível visualizar os seus dados, bem como identificar se o mesmo está autenticado. Na janela Autenticações, demonstra o lançamento contábil ao clicar duas vezes na linha. Para imprimir, basta clicar no botão Imprimir Slip nesta tela.