Rotina de correção saldo da DDR por recurso (82111)
Elaborado por: Núbia Monteiro
Em: 01/07/2022
CONTEXTUALIZAÇÃO
A partir de agora, será possível realizar o fechamento da DDR por fonte de Recursos por lançamentos realizados em lote em uma rotina nova no E-cidade.
FINANCEIRO > Contabilidade > Procedimentos > Escrituração Contábil > Manutenção da DDR por fonte
Deve-se filtrar sempre a data acumulada até o dia do ajuste, no exemplo filtrei até a data do dia 01/07/2022, pois será realizado os lançamentos no dia 01/07:
A rotina buscará os dados baseados no relatório:
FINANCEIRO > Contabilidade > Consultas > Conferência por Recurso DDR
Este relatório, faz o cálculo do superávit financeiro pelo AF - PF;
Conforme a coluna “diferença” no relatório, a rotina demonstrará os valores correspondentes para efetuar os ajustes contábeis por recurso ajustando a DDR (conta 8211101) na data da sessão em que você usuário estiver logado, por lançamentos em lote.
Após carregar os dados, marcar todos os recursos com a diferença e clicar em ”Processar'', quando o sistema retornar a tela sem nenhum registro é porque as diferenças foram sanadas. Neste momento o sistema registrará vários lançamentos manuais (documento 3000) um para cada recurso, já gravando os atributos da MSC automaticamente.
Após os ajustes pode rodar a MSC e emitir o relatório de Conferência por Recurso DDR novamente, a fim de verificar que não existe mais nenhuma diferença.
Para onde o sistema carrega essas informações??
1. PAD - validação do Quadro do Balanço Patrimonial Superávit ou déficit do exercício:
Automaticamente o sistema gera o arquivo BAL_VER.txt com a conta 8.2.1.1.1.01 + 8.2.1.1.1.02 (se caso houver valor nesta conta) desdobrada em várias linhas discriminando os recursos, com isso o próprio validador do PAD monta o Balanço Patrimonial e seus quadros. Como relatório auxiliar, pode-se emitir:
FINANCEIRO > Contabilidade > Relatórios > Balancetes > Balancete de verificação por recurso
Filtre apenas o grupo de contas 82111 para conferência.
2. Balanço Patrimonial do Sistema E-cidade:
FINANCEIRO > Contabilidade > Relatórios > Demonstrações contábeis do DCASP > Balanço Patrimonial
Quadro do Superávit / Déficit Financeiro, automaticamente o sistema demonstra o saldo do recurso pela conta 8.2.1.1.1.01 + 8.2.1.1.1.02 (se caso houver valor nesta conta).
3. Matriz de saldos contábeis
Na MSC também é levado o valor da 8.2.1.1.1.01 + 8.2.1.1.1.02 (se caso houver valor nesta conta) por recurso automaticamente, porém, os recursos demonstrados serão diferentes, pelo fato da STN ter mudado as fontes de recursos em 2022.
Ou seja, qualquer uma dessas rotinas listadas devem ter o mesmo valor dentro do Superávit do Ente, transmitindo de forma correta o saldo por recurso.