OPERAÇÕES FINANCEIRAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

Elaborado por: Núbia Monteiro

Transferências Financeiras - DUODÉCIMOS

CONCESSÃO

Essa operação refere-se ao repasse da instituição principal para instituições secundárias, aquelas que recebem recursos.

 

CAIXA > PROCEDIMENTOS > OPERAÇÕES FINANCEIRAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS > TRANS. FINANCEIRAS (DUODÉCIMOS) > CONCESSÃO > INCLUSÃO / ESTORNO

 

Conta Débito: as contas que aparecerão nesse campo é configurado através do evento 120 – Pagamento de Transferência Financeira.

Conta Crédito: são todas as contas bancárias cadastradas na tesouraria.

Finalidade conta crédito: Quando a conta a crédito é selecionada, o campo finalidade é aberto, com o intuito de carregar esta finalidade para arquivos txt de pagamento, caso o ente utilize (arquivos txt de pagamento, como cnab240, OBN). Caso o ente não utilize os pagamentos mediante esses tipos de arquivos, basta informar a finalidade 00 - Não se aplica.

 

RECEBIMENTO DE CONCESSÃO

CAIXA > PROCEDIMENTOS > OPERAÇÕES FINANCEIRAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS > TRANS. FINANCEIRAS (DUODÉCIMOS) > RECEBIMENTO > INCLUSÃO

 

Esse menu serve para que a instituição secundária receba a transferência executada pela a instituição primária, para realizar esse procedimento é preciso estar na instituição na qual foi destinado o recurso.

Ao acessar a rotina, precisa dar um clique duplo em cima da linha em que demonstra o valor a ser recebido:

Após escolher os dados para a emissão do slip de recebimento:

Conta Débito: são todas as contas bancárias cadastradas na tesouraria.

Conta Crédito: as contas que aparecerão nesse campo é configurado através do evento 130 – Recebimento de Transferência Financeira.

Finalidade conta crédito: Quando a conta a crédito é selecionada, o campo finalidade é aberto, com o intuito de carregar esta finalidade para arquivos txt de pagamento, caso o ente utilize (arquivos txt de pagamento, como cnab240, OBN). Caso o ente não utilize os pagamentos mediante esses tipos de arquivos, basta informar a finalidade 00 - Não se aplica.

 

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS

Essa operação refere-se a realização de transferências entre contas bancárias.

 

CAIXA > PROCEDIMENTOS > OPERAÇÕES FINANCEIRAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS > TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - COBERTURA FINANCEIRA > INCLUSÃO / ESTORNO

 

Conta Débito: são as contas bancárias cadastradas na tesouraria.

Conta Crédito: são as contas bancárias cadastradas na tesouraria.

Finalidade conta crédito: Quando a conta a crédito é selecionada, o campo finalidade é aberto, com o intuito de carregar esta finalidade para arquivos txt de pagamento, caso o ente utilize (arquivos txt de pagamento, como cnab240, OBN). Caso o ente não utilize os pagamentos mediante esses tipos de arquivos, basta informar a finalidade 00 - Não se aplica.

 

RECEBIMENTOS DE OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS

Essa operação refere-se ao recebimento de diversas origens com contas extras que não sejam do grupo do passivo 2.1.8.8.1 (consignações).

 

TESOURARIA > PROCEDIMENTOS > OPERAÇÃO FINANCEIRA EXTRA ORÇAMENTÁRIA > OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS > RECEBIMENTO > INCLUSÃO/ESTORNO

 

Conta Débito: são as contas bancárias cadastradas na tesouraria.

Conta Crédito: as contas que aparecerão nesse campo é configurado através do evento 150 – Recebimentos de outras movimentações extras.

Finalidade conta crédito: Quando a conta a crédito é selecionada, o campo finalidade é aberto, com o intuito de carregar esta finalidade para arquivos txt de pagamento, caso o ente utilize (arquivos txt de pagamento, como cnab240, OBN). Caso o ente não utilize os pagamentos mediante esses tipos de arquivos, basta informar a finalidade 00 - Não se aplica.

 

PAGAMENTOS DE OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS

Essa operação refere-se ao pagamento de diversas origens com contas extras que não sejam do grupo do passivo 2.1.8.8.1 (consignações).

 

TESOURARIA > PROCEDIMENTOS > OPERAÇÃO FINANCEIRA EXTRA ORÇAMENTÁRIA > OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAS > PAGAMENTO > INCLUSÃO/ESTORNO

 

Conta Débito: as contas que aparecerão nesse campo é configurado através do evento 152 – Pagamento de outras movimentações extras

Conta Crédito: são as contas bancárias cadastradas na tesouraria.

Finalidade conta crédito: Quando a conta a crédito é selecionada, o campo finalidade é aberto, com o intuito de carregar esta finalidade para arquivos txt de pagamento, caso o ente utilize (arquivos txt de pagamento, como cnab240, OBN). Caso o ente não utilize os pagamentos mediante esses tipos de arquivos, basta informar a finalidade 00 - Não se aplica.

 

DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - RECEBIMENTOS

Essa operação refere-se ao recebimento de consignados e as receitas extras.

 

CAIXA > PROCEDIMENTOS > OPERAÇÕES FINANCEIRAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS > DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS > RECEBIMENTO > INCLUSÃO / ESTORNO

 

Conta Débito: são as contas bancárias cadastradas na tesouraria.

Conta Crédito: as contas que aparecerão nesse campo é configurado através do evento 160 – Depósito de Diversas Origens e do evento 162 – Estorno do Depósito de Diversas Origens.

Finalidade conta crédito: Quando a conta a crédito é selecionada, o campo finalidade é aberto, com o intuito de carregar esta finalidade para arquivos txt de pagamento, caso o ente utilize (arquivos txt de pagamento, como cnab240, OBN). Caso o ente não utilize os pagamentos mediante esses tipos de arquivos, basta informar a finalidade 00 - Não se aplica.

 

DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - PAGAMENTOS 

Essa operação refere-se ao pagamento de consignados e as receitas extras.

 

CAIXA > PROCEDIMENTOS > OPERAÇÕES FINANCEIRAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS > DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS > PAGAMENTO > INCLUSÃO / ESTORNO.

 

Conta Débito: são as contas bancárias cadastradas na tesouraria.

Conta Crédito: as contas que aparecerão nesse campo é configurado através do evento 161 – Depósito de Diversas Origens - Pagamento.

Finalidade conta crédito: Quando a conta a crédito é selecionada, o campo finalidade é aberto, com o intuito de carregar esta finalidade para arquivos txt de pagamento, caso o ente utilize (arquivos txt de pagamento, como cnab240, OBN). Caso o ente não utilize os pagamentos mediante esses tipos de arquivos, basta informar a finalidade 00 - Não se aplica.

 

MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS - OPERAÇÕES EXTRAS

 

1) Realizar baixa dos slips de pagamentos:

CAIXA > PROCEDIMENTOS > AGENDA > MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO - SLIP

Buscar o slip pelo número, marcar o movimento, escolher a forma de pagamento, clicar em efetuar pagamento e em seguida, atualizar;

Também é possível realizar vários tipos de busca, como por exemplo, o tipo de operação do slip:

2) Realizar baixa dos recebimentos:

CAIXA > PROCEDIMENTOS > OPERAÇÃO FINANCEIRA EXTRA ORÇAMENTÁRIA > AUTENTICAÇÃO DE RECEBIMENTOS

 

Pode-se colocar diretamente o número do slip, ou clicar no link para pesquisá-lo;

Clicar na tela na parte cinza do sistema e após clicar em autenticar, o sistema apresentará a mensagem:

 

“Procedimento a ser realizado: Autenticar. Confirma a operação?”

 

Ao clicar em OK precederá com a autenticação/baixa deste slip.

 

MANUTENÇÃO DE SLIPS NÃO AUTENTICADOS

 

Neste menu podemos mudar qualquer informação do Slip, mas só podemos realizar esse tipo de manutenção, caso o slip nunca tenha sido autenticado.

TESOURARIA > PROCEDIMENTOS > OPERAÇÃO FINANCEIRA EXTRA ORÇAMENTÁRIA > MANUTENÇÃO DE SLIPS NÃO AUTENTICADOS > ALTERAÇÃO/EXCLUSÃO

Acessando o menu, busca-se o slip e modifica o dado, após clicar em alterar e se desejar, pode-se imprimir o documento novamente.

Obs.: Caso um slip seja estornado, o mesmo se torna inutilizável para nova autenticação. Pode-se então importar o slip estornado, modificar o dado incorreto, e salvar um novo slip.