Caixa / Tesouraria
Permite a gestão e controle de todos os pagamentos e recebimentos da Instituição, bem como o controle total das movimentações e saldos financeiros inclusive por Recursos vinculados através de diversas consultas e relatórios além de possuir funcionalidade de conciliação bancária.
Gestão de Recebimento de Arrecadação;
Operações Financeiras Extra Orçamentárias;
Registro dos Pagamentos através da Agenda;
Pagamentos via transmissão eletrônica nos formatos CNAB240 e OBN;
Emissão matricial de cheques;
Controle das Movimentações Diárias de Caixa e Bancos;
Conciliação Bancária;
Informações Integradas com a Contabilidade.
Cadastros da Tesouraria
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