Mapeamentos Planos de Contas conforme os Padrões União e Estado
MANUAL DO USUÁRIO
Elaborado por: Núbia Monteiro Em: 08/09/2022- Atualizado em 08/2023
CONTEXTUALIZAÇÃO
A partir de agora o sistema está adequado para ser realizado o mapeamento de contas conforme os Planos de Contas PCASP da União e estados (TCEs).
PCASP
MAPEAMENTO DAS CONTAS DO E-CIDADE COM O PLANO DE CONTAS
FINANCEIRO > Contabilidade > Cadastros > Plano de Contas > PCASP > Mapear
Help:
Na rotina selecionar primeiramente o Plano de contas União;
Clique no ícone de Impressão, para saber quais contas devem ser mapeadas:
Ao abrir a planilha, observe o primeiro lote de informações:
Vincule apenas as contas apresentadas neste lote, pois as demais não possuem movimentação, então não há necessidade do mapeamento.
Conforme mais contas são usadas durante o exercício, neste relatório é mostrado contas que faltam ser mapeadas.
Para mapear as contas, selecionar primeiro a Conta PCASP governo padrão, neste momento aparecerão na grid “Plano de Contas e-Cidade” as contas que já estão vinculadas a da União que foi pesquisada acima;
Após clicar no botão “Adicionar” para buscar a conta do sistema que deve ser vinculada:
Quando o sistema apresentar as contas no quadro “Planos de Contas E-cidade” finalizar clicando no botão “vincular”.
É possível vincular várias contas ao mesmo tempo, contando que elas são do mesmo início do estrutural, por exemplo, quero vincular todas do grupo 1111119 analíticas do e-Cidade a conta 1111119 da União, ao clicar no “Adicionar” deve-se filtrar a conta “mãe” e selecioná-la, neste momento o sistema levará todas as contas “filhas” automaticamente para a grid e poderá ser salvas todas no mesmo instante.
ROTINA DE EXCLUSÃO DE CONTAS QUE NÃO SÃO UTILIZADAS
FINANCEIRO > Contabilidade > Cadastros > Plano de Contas > PCASP > Exclusão
Na rotina aparecerão somente contas que não tem saldo, não estão sendo utilizadas e não possuem nenhum tipo de movimentação no exercício corrente, se você optar por fazer as exclusões em massa, o sistema excluirá a partir do exercício atual e em todos os exercícios para frente.
PLANO DE CONTAS ORÇAMENTÁRIO
MAPEAMENTO DAS NRs e NDs DO E-CIDADE COM O PLANO DE CONTAS DA UNIÃO (STN):
FINANCEIRO > Contabilidade > Cadastros > Plano de Contas > Orçamentário > Mapear Receita
Ao acessar a rotina o primeiro mapeamento é com o Plano da União:
Após, clique na lupa para pesquisar as contas;
Clique no ícone de Impressão, para saber quais contas devem ser mapeadas:
Ao abrir a planilha, observe o primeiro lote de informações:
Vincule apenas as contas apresentadas neste lote, pois as demais não possuem movimentação, então não há necessidade do mapeamento.
Conforme mais contas são usadas durante o exercício, neste relatório é mostrado contas que faltam ser mapeadas.
As contas que aparecem com a cor verde, significa que já tem mapeamento:
Obs.: Quando se torna necessário vincular mais uma conta do E-cidade a uma conta da União, deve-se selecionar todas as contas já mapeadas mais (+) a conta nova, caso contrário o que já estava mapeado se perderá.
Para mapear as contas do e-Cidade (lado esquerdo) marcar o checkbox e após selecionar
a conta padrão na União clicando em cima da descrição da conta respectiva ao de/para:
Neste momento o sistema apresenta:
Também há a possibilidade de fazer as NDs e NRs por outro menu, semelhante a rotina do PCASP:
FINANCEIRO > Contabilidade > Cadastros > Plano de Contas > Orçamentário > Mapear Despesa > Por Conta
FINANCEIRO > Contabilidade > Cadastros > Plano de Contas > Orçamentário > Mapear Receita > Por Conta
Para mapear as contas, selecionar primeiro a Conta de Despesa ou de Receita de governo padrão, neste momento aparecerão na grid “Plano Orçamentário e-Cidade” as contas que já estão vinculadas a da União que foi pesquisada acima;
Após clicar no botão “Adicionar” para buscar a conta do sistema que deve ser vinculada:
Quando o sistema apresentar as contas no quadro “Planos de Contas E-cidade” finalizar clicando no botão “Salvar”.
EMENTÁRIO DA RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS (ESTADO)
A partir de agosto/2023 o sistema está contemplado para atualizar o ementário da receita do Estado, sendo possível realizar o mapeamento conforme o Tribunal de Contas exige.
Os passos para o mapeamento são idênticos aos mapeamentos da União todos discriminados acima, com a única diferença de selecionar o Plano de contas Padrão Estadual ao acessar a rotina:
Basicamente, são os mesmos passos:
-
Imprimir o mapeamento atual para saber quais contas deverão ser mapeadas (com movimentação)
-
Clicar no ícone Lupa para buscar as contas do sistema e a padronizada do Estado;
-
Começar o mapeamento;
-
Concluir imprimindo novamente o mapeamento e constatando que não há mais contas com movimentação a ser mapeada.
EXCLUSÃO DE MAPEAMENTO ERRADO
Como faço para excluir algum mapeamento que fiz errado?
Ao acessar as rotinas que têm o mesmo padrão de interface:
FINANCEIRO > Contabilidade > Cadastros > Plano de Contas > PCASP > Mapear
FINANCEIRO > Contabilidade > Cadastros > Plano de Contas > Orçamentário > Mapear Despesa > Por Conta
FINANCEIRO > Contabilidade > Cadastros > Plano de Contas > Orçamentário > Mapear Receita > Por Conta
Imprima o mapeamento antes para poder pesquisar a conta padrão primeiro no campo Plano Governo;
Aparecerão todas as contas já associadas a essa conta inserida;
Ao achar a conta com o mapeamento errado, clique no botão lixeira na coluna “Ações” e após no botão “Vincular” para fazer o salvamento desta ação.
Nas rotinas do mapeamento “Geral”:
Contabilidade > Cadastros > Plano de Contas > Orçamentário > Mapear Despesa > Geral
Contabilidade > Cadastros > Plano de Contas > Orçamentário > Mapear Receita > Geral
Clique na Lupa para pesquisar os Planos;
Após identificar a conta com o mapeamento errado, clique no ícone “Borracha” na coluna “Ações” e após confirme no OK na mensagem:
Neste momento, o sistema já gravou a ação e então pode ser realizado o novo mapeamento na conta correta.
SAÍDAS DOS MAPEAMENTOS
O mapeamento da União terá saída na Matriz de Saldos Contábeis:
FINANCEIRO > Contabilidade > Procedimentos > Matriz de Saldos Contábeis > Emissão
Quando a MSC é emitida no sistema, a mesma realizará de forma automática (buscando o mapeamento realizado) as contas padrões, bem como as informações complementares de cada conta. As informações complementares foram importadas no sistema no mesmo momento que o plano padrão, então se alguma saída no arquivo da MSC estiver de forma incorreta na conta contábil, provavelmente alguma conta do e-cidade está mapeada incorretamente levando essa informação para dentro do arquivo da MSC.
O mapeamento do ementário da receita do estado, terá saída no PAD (RS), nos arquivos BAL_REC e RECEITA:
FINANCEIRO > Contabilidade > Procedimentos > Exportação de Dados para TCE > TCE/RS > Gerar SIAPC/PAD
Quando há alguma validação do PAD referente a estes arquivos, a análise será sempre realizada verificando o mapeamento, buscando a conta padrão primeiramente e após averiguando se o mapeamento está feito corretamente. O que já ocorreu de erro, por exemplo, foi que ao mapear o estrutural de dedução, o mesmo foi associado à conta principal de receita, o que não está coerente, visto que diferente da União, o Estado do RS possui mapeamento separado das deduções de receita.