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Relatórios da Tesouraria

Elaborado por: Núbia Monteiro

CONTEXTUALIZAÇÃO

Aqui serão demonstrados relatórios utilizados diariamente na tesouraria.

EMISSÃO DE BOLETIM

 

CAIXA > RELATÓRIOS > EMISSÃO DO BOLETIM

 

Tem por objetivo principal a emissão diária do Boletim da Tesouraria, demonstrando os saldos por dia das contas.

 

Trata-se de um relatório que demonstra um resumo da movimentação diária das contas de Caixa e Bancos, bem como seus saldos, além de alguns detalhamentos que darão suporte a compreensão das movimentações efetuadas no dia de sua emissão.

Estes detalhamentos, exibidos separadamente em quadros distintos e de forma sintética, são:

  • As transferências bancárias;

  • As arrecadações da Receita Orçamentária;

  • As arrecadações de Receitas Extra-Orçamentárias;

  • Os pagamentos de Despesas Orçamentários (empenhos) e;

  • Os pagamentos de Despesas Extra-Orçamentárias

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    Para emitir o Boletim, basta selecionar no formulário a data desejada no campo “Data Inicial” e clicar no botão “Boletim”.

     

     

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Além da forma padrão do Boletim, este relatório também pode ser emitido em forma de detalhamento de todas as autenticações realizadas nos terminais de Caixa em uma determinada conta, data ou intervalo de datas (nesta opção é necessário informar também o campo “Data Final”), esta forma é a autenticação completo:

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EXTRATO BANCÁRIO NOVO

CAIXA > RELATÓRIOS > RELATÓRIOS DE CONFERÊNCIA > EXTRATO BANCÁRIO NOVO

 

Extrato Bancário, é um relatório com as movimentações das contas da Tesouraria com todas as informações das movimentações, nele são listadas arrecadações, pagamentos, estornos, contas, históricos, totalizadores por contas, saldos iniciais e finais. Um extrato com todas as informações necessárias para uma verificação completa de movimentações.

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O Relatório pode ser emitido por conta (reduzido contábil) sendo inserido na âncora "código da conta" e lançando; pode ser emitido com mais de uma conta nesse filtro.

Além dos diversos filtros como agrupamentos, impressão analítica ou sintética, totalizador diário e etc.

Exemplo de extrato emitido, na  emissão são demonstrados os reduzidos filtrados, sua data de implantação, qual dado da tesouraria foi autenticado (pago), slip, empenho, planilha, baixas de banco e os detalhes de cada movimentação:

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RECEITAS POR PERÍODO TESOURARIA

 

CAIXA > RELATÓRIOS > RECEITAS POR PERÍODO TESOURARIA

 

Este relatório tem por objetivo demonstrar a movimentação proveniente da Arrecadação de Receita em um período determinado.

Poderá ser conferido com o Balancete da Receita (módulo contabilidade).

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Seleção do Período: O usuário poderá filtrar o período desejado para emissão do relatório. O período será definido pela escolha de uma Data Inicial e uma Data Final.

 

Filtro de Receitas pelo código Estrutural do Plano de Contas:

O campo Estrutural da Receita possibilita filtrar determinados grupos de Receitas, através de sua classificação contábil no Plano de Contas. Este campo é de livre digitação e obedecerá aos níveis das contas as quais se referem a fração do código estrutural digitado. Eis um exemplo prático:

Caso o usuário digite no campo a fração de estrutural "4193", o relatório imprimirá todas as receitas correspondentes a conta "Receita da Dívida Ativa".

 

Seleção específica de Receitas: O relatório está dotado de um filtro onde o usuário pode selecionar uma determinada receita ou uma série de receitas selecionadas uma a uma. A seleção se dará por meio da indicação da receita desejada e sua confirmação através do botão "Lançar". As receitas ainda podem ser pesquisadas através do link "Receita".

 

Definição do Tipo de Receita: O relatório trata como tipo de receita, a sua classificação entre Receita Orçamentária e Receita Extra-Orçamentária. Através deste campo, o usuário poderá segregar estas duas classificações na emissão do relatório ou optar por imprimir ambas.

 

Desdobrar Receita: Esta opção consiste em reproduzir na movimentação das arrecadações de receitas listadas no relatório, os efeitos do Desdobramento da Receita neste caso aplicados às Receitas de natureza Orçamentária, que estão cadastradas nos desdobramentos de receita no módulo Orçamento.

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Este exemplo de emissão, foi filtrando a receita de IPTU somente e apresentação sintético/receita. É possível emitir analiticamente separando por valores e contas bancárias utilizadas na arrecadação.

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