OBN - Geração da remessa e carregamento do retorno no e-Cidade

Elaborado por: Núbia Monteiro

Atualização: 12/07/2023

CONTEXTUALIZAÇÃO

O objetivo deste manual é dar aos seus usuários o conhecimento sobre os procedimentos a serem realizados no sistema E-cidade para a geração do arquivo de remessa OBN pagamentos de empenho, bem como a carga do retorno para a baixa dos empenhos.

CONFIGURAÇÕES PRÉ-GERAÇÃO

Cadastro das contas bancárias do fornecedor do empenho na rotina:

FINANCEIRO > Tesouraria > Cadastros > Cadastro > Alteração

Ao acessar a rotina informar os dados bancários na aba “Contas banco”.

Vínculo do convênio do banco associado na conta pagadora do empenho, na rotina:

FINANCEIRO > Tesouraria > Cadastros > Cadastro de conta pagadora > Alteração

Informar o convênio do Banco no campo Convênio.

GERAÇÃO DA REMESSA

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Manutenção de pagamentos

Na agenda de pagamentos é onde se configura o empenho para a geração da remessa:

Selecionar todos os registros que serão enviados ao banco informando a conta pagadora do Banco do Brasil; os registros devem ter a conta do fornecedor informada na coluna Banco/Ag.

Na forma de pagamento selecionar “TRA”;

Clicar no botão “Atualizar” e após no botão de atalho “Configurações de envio”; Caso tenha saído da agenda, é possível acessar a geração do arquivo pelo menu:

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Configuração de Envio

É necessário acessar essa rotina, pois quando o ente utiliza mais de um tipo de Remessa (CNAB e OBN por exemplo) o sistema deixa apenas um tipo como padrão e todos ficarão padronizados, tendo que acessar essa rotina para a verificação se o(s) empenho(s) a ser(em) pago(s) estão configurados corretamente como OBN, neste exemplo, o padrão é CNAB, então deve-se selecionar o(s) registro(s) e editar para OBN, ficando assim:

Selecionar o tipo de transmissão OBN e salvar; Fechar a janela:

Na mesma rotina clicar no atalho “Emitir arquivo texto”, ou se sair dessa rotina acessar o menu:

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Gerar arquivo TXT:

Após realizar a baixa do arquivo na máquina do usuário que enviará a remessa ao banco.

CARGA DO RETORNO

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Arquivo retorno > Processar retorno

Após ter o arquivo do retorno do banco já gravado no computador, selecionar o arquivo para upload no Sistema:

Quando processar o sistema mostrará a tela para baixa dos empenhos e basta clicar em “baixar” para que o Sistema realize os pagamentos.

CANCELAMENTO DE REMESSA

FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Cancelar Arquivo de Remessa - OBN / CNAB

Ao acessar a rotina, selecionar os empenhos que deseja realizar o cancelamento e clicar em “Cancelar”. Essa rotina é utilizada para cancelamentos decorrentes de o Banco não enviar o retorno ou qualquer outro motivo onde os empenhos não serão pagos por arquivo.

PROBLEMAS NA GERAÇÃO DO ARQUIVO

Se ao tentar gerar o arquivo remessa o sistema apresentar:

“ERRO [ 3 ] - Gerando arquivo - Não foi encontrado código do convênio.”

Deve-se informar o convênio na rotina FINANCEIRO > Tesouraria > Cadastros > Cadastro de conta pagadora > Alteração, conforme pré-requisito informado neste tutorial.

Outro problema na geração de arquivo é quando o fornecedor não possui os dados bancários associados ao seu cadastro, o que é possível ajustar no menu FINANCEIRO > Tesouraria > Cadastros > Cadastro > Alteração, conforme pré-requisito informado neste manual, o empenho aparecerá pintado de amarelo na rotina de geração, conforme a legenda: